QVML 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QVML是否支付分红（分配）？

QVML的分红收益率约为 1.02%。

QVML

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

7월 28일 10:00 AM ET (한국 7/28 23:00)

$43.88

+0.01 ▲ +0.01%

QVML ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.11%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.5B

약 2조원

持仓

453只

股息率

1.02%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.41%	Total Holdings ⓘ	453	Perf Week ⓘ	-0.23%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.62%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	1.3%
Expense ⓘ	0.11%	NAV ⓘ	$43.89	Return% 5Y ⓘ	13.22%	52W High ⓘ	-2.1%	Perf Quarter ⓘ	4.04%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (1.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.65% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.01%	Perf Half Y ⓘ	8.3%
Flows% 1M ⓘ	-0.15%	Flows% YTD ⓘ	-10.2%	Return% SI ⓘ	13.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.55%	Perf YTD ⓘ	9.21%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	-0.42%	SMA200 ⓘ	6.49%	RSI (14) ⓘ	46.81	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2021/6/30	Prev Close ⓘ	$43.87	Perf Year ⓘ	16.48%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$43.88

📊 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2021년 상장, 5년 운영 중.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 품질, 가치, 모멘텀 점수가 하위 10%에 해당하는 종목들을 제외한 나머지 우량주들의 성과를 측정하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QVML ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymulti-factorquality

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.11%

US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约110,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.11%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$110K

相比同类平均每年节省 $290K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.92

市场上涨 10% 时 +9.2%

市场下跌 10% 时 -9.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.55%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-23.5%

回撤持续期: 9 个月

2022-01-04 → 2022-10-12

约 1.2 年回本

2021-06-30 最大 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.61

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.02%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.02%

주당 배당

$0.45

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17

2021

$0.40 +127.6%

2022

$0.40 +0.0%

2023

$0.40 +0.3%

2024

$0.44 +11.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.114

—

1.44%

2025-12-22

$0.113

—

1.36%

2025-09-22

$0.110

—

1.37%

2025-06-23

$0.104

—

1.46%

2025-03-24

$0.114

—

1.21%

2024-12-23

$0.106

—

1.14%

2024-09-23

$0.103

—

1.17%

2024-06-24

$0.091

—

1.18%

2024-03-18

$0.097

—

1.62%

2023-12-18

$0.102

—

1.80%

2023-09-18

$0.092

—

1.92%

2023-06-20

$0.099

—

1.98%

2023-03-20

$0.103

—

2.13%

2022-12-19

$0.103

—

2.18%

2022-09-19

$0.101

—

2.02%

2022-06-21

$0.101

—

1.62%

2022-03-21

$0.091

—

1.00%

2021-12-20

$0.104

—

0.65%

2021-09-20

$0.070

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $868

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

吸引力均衡的 ETF 费率、业绩、稳定性均表现良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.11%
📈长期收益率位居前列
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

452개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

452개

상위 10개 비중

39.7%

최대 단일 종목

7.51%

집중도(HHI)

226

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.3% +3%p

Communication Services

10.7%

Financial

10.4%

Consumer Cyclical

8.0%

Healthcare

7.6% -3%p

Industrials

7.6%

Consumer Defensive

4.3%

Utilities

2.7%

Energy

2.0%

Basic Materials

1.6%

Real Estate

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.51%

#2 AAPL Apple Inc.

7.07%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

5.52%

#4 MSFT Microsoft Corp.

5.41%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

3.70%

#6 AVGO Broadcom Inc.

2.65%

#7 META Meta Platforms, Inc.

2.53%

#8 TSLA Tesla, Inc.

1.94%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.75%

#10 LLY Eli Lilly and Co.

1.64%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QVML보다 유리, ▼ 표시는 QVML보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11%	$1.5B	453	1.02%	+9.21%	+16.48%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.5B ▲	508	1.23% ▲	-	+24.02% ▲
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▼	$4.7B ▲	638	0.81% ▼	-	+17.24% ▲
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.9B ▲	219	0.55% ▼	-	+21.01% ▲
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▼	$2.7B ▲	493	0.87% ▼	-	+15.74% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▲	330	0.97% ▼	-	+17.69% ▲