OMFL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: OMFL是否支付分红（分配）？

OMFL的分红收益率约为 0.81%。

OMFL

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

7월 28일 2:38 PM ET (한국 7/29 03:38)

$68.62

+0.30 ▲ +0.44%

OMFL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.29%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$4.7B

약 6조원

持仓

638只

股息率

0.81%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.42%	Total Holdings ⓘ	638	Perf Week ⓘ	0.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12%	AUM ⓘ	$4.7B	Perf Month ⓘ	1.64%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$68.32	Return% 5Y ⓘ	9.96%	52W High ⓘ	-1.21%	Perf Quarter ⓘ	5.1%
Dividend TTM ⓘ	$0.56 (0.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.85% -3.66%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.13%	Perf Half Y ⓘ	9.01%
Flows% 1M ⓘ	-0.28%	Flows% YTD ⓘ	-9.45%	Return% SI ⓘ	13.82%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.71%	Perf YTD ⓘ	12.25%
SMA20 ⓘ	-0.13%	SMA50 ⓘ	0.54%	SMA200 ⓘ	7.96%	RSI (14) ⓘ	52.01	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2017/11/10	Prev Close ⓘ	$68.32	Perf Year ⓘ	17.24%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$68.62

📊 Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) 投资分析

ETF 概览

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 경제 주기에 따라 역사적으로 우수한 성과를 보였던 팩터 투자 전략을 동적으로 조합하여 미국 대형주 지수에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 OMFL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-1000multi-factor

규모: $4.7B 약 6조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.29%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$290K

相比同类平均每年节省 $110K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$160.8M

→

累计收益

+$60.8M

年化 +10.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +18.42%

평균권

年化跑赢基准 0.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.00% 累计 +40.5%

하위 25%

年化跑输基准 7.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.96% 累计 +60.8%

평균권

年化跑输基准 2.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-11-10 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

OMFL · 仅股价 OMFL · 股价 + 累计分红 OMFL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

OMFL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

-3%

2018

+36%

2019

+21%

2020

+31%

2021

-14%

2022

+22%

2023

+8%

2024

+14%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

5 / 9年

与基准互有胜负 (56%)

+ 2026 YTD：领先 (11.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 95%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.94

市场上涨 10% 时 +9.4%

市场下跌 10% 时 -9.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.71%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.2%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-16 → 2020-03-23

约 77 天回本

2017-11-10 最大 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.54

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.81%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -3.7%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.81%

주당 배당

$0.56

연간 기준

5년 성장률

-3.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35

2018

$0.51 +46.8%

2019

$0.59 +15.1%

2020

$0.48 -17.9%

2021

$0.67 +37.9%

2022

$0.70 +5.7%

2023

$0.66 -5.8%

2024

$0.49 -26.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.146

—

1.05%

2025-12-22

$0.156

—

0.92%

2025-09-22

$0.108

—

0.86%

2025-06-23

$0.107

—

1.14%

2025-03-24

$0.117

—

0.99%

2024-12-23

$0.077

—

1.20%

2024-09-23

$0.108

—

1.33%

2024-06-24

$0.232

—

1.51%

2024-03-18

$0.246

—

1.81%

2023-12-18

$0.118

—

1.77%

2023-09-18

$0.206

—

2.04%

2023-06-20

$0.168

—

1.93%

2023-03-20

$0.212

—

1.95%

2022-12-19

$0.200

—

1.80%

2022-09-19

$0.174

—

1.73%

2022-06-21

$0.171

—

1.59%

2022-03-21

$0.121

—

1.29%

2021-12-20

$0.094

—

1.38%

2021-09-20

$0.157

—

1.64%

2021-06-21

$0.107

—

1.55%

2021-03-22

$0.125

—

1.62%

2020-12-21

$0.190

—

1.99%

2020-09-21

$0.179

—

2.34%

2020-06-22

$0.115

—

2.22%

2020-03-23

$0.104

—

2.45%

2019-12-23

$0.187

—

1.94%

2019-09-23

$0.134

—

1.92%

2019-06-24

$0.128

—

1.55%

2019-03-19

$0.062

—

1.22%

2018-12-26

$0.139

—

1.40%

2018-09-25

$0.135

—

0.72%

2018-06-19

$0.012

—

0.27%

2018-03-16

$0.062

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $690

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.66% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

931개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

931개

상위 10개 비중

29.6%

최대 단일 종목

5.69%

집중도(HHI)

124

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.9%

Consumer Cyclical

12.2%

Industrials

10.3%

Communication Services

9.2%

Financial

8.3% -5%p

Healthcare

6.7% -4%p

Energy

5.8%

Basic Materials

3.6%

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Utilities

2.3%

Real Estate

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

5.69%

#2 AAPL Apple Inc.

4.15%

#3 - Invesco Private Prime Fund

3.69%

#4 META Meta Platforms, Inc.

3.32%

#5 MSFT Microsoft Corp.

2.91%

#6 AMZN Amazon.com, Inc.

2.51%

#7 MU Micron Technology, Inc.

2.38%

#8 - Invesco Private Government Fund

1.77%

#9 GOOGL Alphabet Inc.

1.76%

#10 GOOGL Alphabet Inc.

1.43%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OMFL보다 유리, ▼ 표시는 OMFL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29%	$4.7B	638	0.81%	+12.25%	+17.24%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.5B ▲	508	1.23% ▲	-	+24.02% ▲
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.9B ▼	219	0.55% ▼	-	+21.01% ▲
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▲	$2.7B ▼	493	0.87% ▲	-	+15.74% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▼	330	0.97% ▲	-	+17.69% ▲
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11% ▲	$1.5B ▼	453	1.02% ▲	-	+16.48% ▼