RWL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RWL是否支付分红（分配）？

RWL的分红收益率约为 1.23%。

RWL

Invesco S&P 500 Revenue ETF

7월 28일 2:47 PM ET (한국 7/29 03:47)

$130.96

+0.76 ▲ +0.58%

RWL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.39%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$9.5B

약 13조원

持仓

508只

股息率

1.23%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.77%	Total Holdings ⓘ	508	Perf Week ⓘ	0.91%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.6%	AUM ⓘ	$9.5B	Perf Month ⓘ	2.76%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$130.17	Return% 5Y ⓘ	13.93%	52W High ⓘ	-0.46%	Perf Quarter ⓘ	7.55%
Dividend TTM ⓘ	$1.61 (1.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.86% 7.17%	Return% 10Y ⓘ	13.91%	52W Low ⓘ	28.64%	Perf Half Y ⓘ	10.82%
Flows% 1M ⓘ	1.38%	Flows% YTD ⓘ	13.94%	Return% SI ⓘ	11.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.72%	Perf YTD ⓘ	14.38%
SMA20 ⓘ	0.89%	SMA50 ⓘ	2.24%	SMA200 ⓘ	9.63%	RSI (14) ⓘ	60.85	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2008/2/22	Prev Close ⓘ	$130.2	Perf Year ⓘ	24.02%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$130.96

📊 Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P 500 Revenue ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco S&P 500 Revenue ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Revenue-Weighted 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 S&P 500 지수 종목 중 매출(Revenue)이 발생하고 있는 기업들로 구성된 지수 종목에 배분합니다.

📘 RWL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitySP500

규모: $9.5B 약 13조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.39%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$390K

相比同类平均每年节省 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.86

市场上涨 10% 时 +8.6%

市场下跌 10% 时 -8.6%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.72%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-36.0%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-12 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.59

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.23%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.2%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.23%

주당 배당

$1.61

연간 기준

5년 성장률

7.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (69건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 -28.2%

2016

$0.82 +47.8%

2017

$0.93 +12.2%

2018

$1.09 +17.7%

2019

$0.83 -23.9%

2020

$0.80 -2.9%

2021

$1.20 +48.7%

2022

$1.37 +14.2%

2023

$1.40 +2.5%

2024

$1.54 +10.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 69건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.426

—

1.72%

2025-12-22

$0.391

—

1.66%

2025-09-22

$0.399

—

1.71%

2025-06-23

$0.364

—

1.77%

2025-03-24

$0.390

—

1.44%

2024-12-23

$0.360

—

1.42%

2024-09-23

$0.360

—

1.45%

2024-06-24

$0.332

—

1.49%

2024-03-18

$0.349

—

1.88%

2023-12-18

$0.380

—

1.98%

2023-09-18

$0.327

—

1.97%

2023-06-20

$0.310

—

2.01%

2023-03-20

$0.350

—

2.11%

2022-12-19

$0.306

—

2.02%

2022-09-19

$0.297

—

1.62%

2022-06-21

$0.308

—

1.61%

2022-03-21

$0.286

—

1.37%

2021-12-20

$0.283

—

1.41%

2021-06-21

$0.244

—

1.45%

2021-03-22

$0.278

—

1.61%

2020-12-21

$0.273

—

1.86%

2020-06-22

$0.260

—

2.73%

2020-03-23

$0.296

—

3.04%

2019-12-23

$0.315

—

2.32%

2019-09-23

$0.287

—

2.39%

2019-06-24

$0.255

—

1.90%

2019-03-19

$0.233

—

1.88%

2018-12-26

$0.265

—

2.50%

2018-09-25

$0.257

—

2.02%

2018-06-19

$0.221

—

2.02%

2018-03-16

$0.183

—

1.96%

2017-12-28

$0.217

—

1.99%

2017-10-03

$0.218

—

2.09%

2017-07-05

$0.207

—

2.04%

2017-04-04

$0.183

—

1.64%

2016-12-28

$0.204

—

1.86%

2016-10-04

$0.195

—

1.90%

2016-07-05

$0.159

—

1.89%

2015-12-29

$0.256

—

2.43%

2015-10-05

$0.174

—

1.84%

2015-07-06

$0.172

—

1.69%

2015-04-02

$0.175

—

1.84%

2014-12-29

$0.196

—

1.41%

2014-10-03

$0.147

—

1.87%

2014-07-03

$0.163

—

1.81%

2014-04-02

$0.077

—

1.78%

2013-12-27

$0.199

—

2.11%

2013-10-03

$0.135

—

2.09%

2013-07-03

$0.131

—

2.10%

2013-04-03

$0.121

—

2.10%

2012-12-27

$0.179

—

2.32%

2012-10-03

$0.117

—

2.03%

2012-07-06

$0.111

—

1.71%

2012-04-04

$0.100

—

1.61%

2011-12-28

$0.114

—

2.25%

2011-10-04

$0.102

—

2.40%

2011-07-05

$0.099

—

1.56%

2011-04-04

$0.115

—

1.72%

2010-12-29

$0.090

—

1.64%

2010-10-04

$0.089

—

1.40%

2010-07-02

$0.070

—

1.70%

2010-04-05

$0.069

—

1.15%

2009-12-29

$0.070

—

1.68%

2009-10-02

$0.060

—

1.83%

2009-07-02

$0.058

—

1.76%

2009-04-02

$0.084

—

1.88%

2008-12-29

$0.076

—

1.27%

2008-10-02

$0.067

—

0.58%

2008-06-26

$0.052

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

505개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

505개

상위 10개 비중

23.4%

최대 단일 종목

4.10%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

17.7% +7%p

Financial

11.7%

Consumer Defensive

10.9% +5%p

Technology

10.9% -19%p

Consumer Cyclical

10.4%

Industrials

9.1%

Communication Services

7.0%

Energy

4.9%

Utilities

2.7%

Basic Materials

2.1%

Real Estate

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT Walmart Inc.

4.10%

#2 AMZN Amazon.com, Inc.

3.23%

#3 MCK McKesson Corp.

2.42%

#4 XOM Exxon Mobil Corp.

2.14%

#5 CVS CVS Health Corp.

2.05%

#6 AAPL Apple Inc.

2.03%

#7 UNH UnitedHealth Group Inc.

2.00%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.97%

#9 COR Cencora, Inc.

1.81%

#10 COST Costco Wholesale Corp.

1.64%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWL보다 유리, ▼ 표시는 RWL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39%	$9.5B	508	1.23%	+14.38%	+24.02%
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▲	$4.7B ▼	638	0.81% ▼	-	+17.24% ▼
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.9B ▼	219	0.55% ▼	-	+21.01% ▼
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▲	$2.7B ▼	493	0.87% ▼	-	+15.74% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▼	330	0.97% ▼	-	+17.69% ▼
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11% ▲	$1.5B ▼	453	1.02% ▼	-	+16.48% ▼