MNA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MNA

NYLI Merger Arbitrage ETF

7월 28일 2:40 PM ET (한국 7/29 03:40)

$36.49

-0.10 ▼ -0.27%

MNA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.77%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$252M

약 3450억원

持仓

94只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Hedge Fund Replication	Return% 1Y ⓘ	3.62%	Total Holdings ⓘ	94	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	Global Hedge Fund	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.73%	AUM ⓘ	$252M	Perf Month ⓘ	-0.02%
Expense ⓘ	0.77%	NAV ⓘ	$36.50	Return% 5Y ⓘ	2.1%	52W High ⓘ	-1.88%	Perf Quarter ⓘ	0.36%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	2.92%	52W Low ⓘ	4.53%	Perf Half Y ⓘ	1.3%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-6.07%	Return% SI ⓘ	2.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.55%	Perf YTD ⓘ	1.96%
SMA20 ⓘ	-0.06%	SMA50 ⓘ	0.1%	SMA200 ⓘ	0.89%	RSI (14) ⓘ	49.42	Beta ⓘ	0.06
IPO ⓘ	2009/11/17	Prev Close ⓘ	$36.59	Perf Year ⓘ	2.99%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$36.49

📊 NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) 投资分析

ETF 概览

NYLI Merger Arbitrage ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2009년 상장, 17년 운영 중.

NYLI Merger Arbitrage ETF(구 IQ)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IQ Merger Arbitrage 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국을 포함한 선진국 시장에서 발표된 인수 합병 및 경영권 인수 거래와 관련된 기업들의 주식에 투자하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 종목에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

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DevelopedequityM&A

규모: $252M 약 3450억원
운용사: NYLI
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.77%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.77%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$770K

相比同类平均每年多支出 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$133.4M

→

累计收益

+$33.4M

年化 +2.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +3.62%

평균권

年化跑输基准 14.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +5.73% 累计 +18.2%

평균권

年化跑输基准 13.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +2.10% 累计 +11.0%

평균권

年化跑输基准 10.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +2.92% 累计 +33.4%

평균권

年化跑输基准 12.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

MNA · 仅股价 MNA · 股价 + 累计分红 MNA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

MNA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

+2%

2018

+5%

2019

+3%

2020

-3%

2021

-1%

2022

+0%

2023

+5%

2024

+8%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (1.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 10%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.06

市场上涨 10% 时 +0.6%

市场下跌 10% 时 -0.6%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.55%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-16.7%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-24 → 2020-03-18

约 7 个月回本

2015-07-31 最大 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.04

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-1.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-10.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

75개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

75개

상위 10개 비중

44.9%

최대 단일 종목

12.25%

집중도(HHI)

366

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

12.8%

Industrials

10.9%

Basic Materials

8.9%

Communication Services

8.7%

Technology

4.3%

Financial

4.3%

Consumer Defensive

2.8%

Healthcare

2.5%

Real Estate

1.3%

Consumer Cyclical

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund

12.25%

#2 TECK TECK RESOURCES LTD

4.99%

#3 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP

4.11%

#4 EA ELECTRONIC ARTS INC

3.84%

NWE NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC

3.70%

GTLS CHART INDUSTRIES INC

3.51%

TXNM TXNM ENERGY INC

3.49%

#8 WBD WARNER BROS. DISCOVERY INC

3.22%

AES AES CORP (THE)

3.03%

#10 KVUE KENVUE INC

2.75%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MNA보다 유리, ▼ 표시는 MNA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MNA	NYLI Merger Arbitrage ETF	0.77%	$252M	94	-	+1.96%	+2.99%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.9B ▲	15	7.41%	-	+10.47% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▲	$3.8B ▲	270	6.40%	-	-4.29% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▲	$3.0B ▲	354	6.18%	-	-1.19% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.59%	-	+0.00% ▼
MLPA	Global X MLP ETF	0.77%	$2.3B ▲	22	7.08%	-	+10.28% ▲