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MFEM
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
7월 28일 3:45 PM ET (한국 7/29 04:45)
$26.32
-0.49 ▼ -1.81%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$26.32
+0.00 +0.00%

MFEM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.5%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$142M
약 1949억원
持仓
722只
股息率
2.39%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 26.83%Total Holdings ⓘ 722Perf Week ⓘ -3.16%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17.05%AUM ⓘ $142MPerf Month ⓘ -4.38%
Expense ⓘ 0.5%NAV ⓘ $26.74Return% 5Y ⓘ 4.03%52W High ⓘ -13.97%Perf Quarter ⓘ -3.25%
Dividend TTM ⓘ $0.63 (2.39%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -18.08% 10.58%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 25.78%Perf Half Y ⓘ 3.25%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 7.54%Return% SI ⓘ 5.06%Volatility(W/M) ⓘ 1.16% 1.38%Perf YTD ⓘ 13.85%
SMA20 ⓘ -3.38%SMA50 ⓘ -6.58%SMA200 ⓘ 2.66%RSI (14) ⓘ 38.33Beta ⓘ 0.72
IPO ⓘ 2017/9/6Prev Close ⓘ $26.81Perf Year ⓘ 23.13%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $26.32

📊 PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) 投资分析

ETF 概览

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2017년 상장, 9년 운영 중.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF는 RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 가치, 저변동성, 퀄리티, 모멘텀 요인을 반영하는 팩터 포트폴리오들로 구성된 규칙 기반 지수에 자산의 최소 80%를 투자하여 신흥 시장 주식의 성과를 추구합니다.

📘 MFEM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequitymulti-factorvalue
규모
$142M 약 1949억원
운용사
PIMCO
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$500K
相比同类平均每年节省 $50K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.41%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.41%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.40%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +9.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$121.8M
→
累计收益
+$21.8M
年化 +4.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +26.83%
평균권
年化跑赢基准 9.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.05% 累计 +60.4%
평균권
年化跑输基准 2.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +4.03% 累计 +21.8%
평균권
年化跑输基准 9.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年9月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-09-07 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
MFEM · 仅股价 MFEM · 股价 + 累计分红 MFEM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-09-07 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 109 股价+红利 159 再投资 187 vs S&P 500 (SPY) 347
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
MFEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+4%
2017
-14%
2018
+15%
2019
+10%
2020
+10%
2021
-21%
2022
+15%
2023
+6%
2024
+26%
2025
+13%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (12.7% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 84%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.72
市场上涨 10% 时 +7.2%
市场下跌 10% 时 -7.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.38%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 9% 当前 36% 最高 80%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-42.3%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 9 个月回本
2017-09-07 最大 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.19
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.39%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.6%。
배당수익률
2.39%
주당 배당
$0.63
연간 기준
5년 성장률
10.6%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
📊 총 이력 2017~2026 (36건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2017
$0.66 +1122.2%
2018
$0.59 -10.6%
2019
$0.46 -22.0%
2020
$6.93 +1405.9%
2021
$1.22 -82.4%
2022
$0.77 -36.8%
2023
$1.12 +45.5%
2024
$0.64 -42.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 36건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.150
—
3.16%
2025-12-31
$0.070
—
3.55%
2025-10-01
$0.220
—
5.99%
2025-07-01
$0.200
—
6.32%
2025-04-01
$0.150
—
6.68%
2024-12-31
$0.180
—
5.89%
2024-10-01
$0.590
—
6.48%
2024-07-01
$0.210
—
4.98%
2024-04-01
$0.140
—
4.70%
2023-12-28
$0.160
—
4.28%
2023-10-02
$0.240
—
8.62%
2023-07-03
$0.260
—
6.99%
2023-04-03
$0.110
—
6.79%
2022-12-29
$0.050
—
15.91%
2022-12-12
$0.588
—
15.70%
2022-10-03
$0.290
—
40.33%
2022-07-01
$0.190
—
39.53%
2022-04-01
$0.100
—
33.17%
2021-12-30
$1.57
—
30.61%
2021-12-10
$4.54
—
22.58%
2021-10-01
$0.600
—
3.80%
2021-07-01
$0.190
—
1.99%
2021-04-01
$0.030
—
1.69%
2020-12-30
$0.200
—
1.70%
2020-10-01
$0.080
—
2.39%
2020-07-01
$0.110
—
2.57%
2020-04-01
$0.070
—
3.43%
2019-12-30
$0.280
—
2.38%
2019-10-01
$0.075
—
3.68%
2019-07-01
$0.150
—
3.64%
2019-04-01
$0.085
—
3.12%
2018-12-28
$0.400
—
3.24%
2018-10-01
$0.125
—
1.30%
2018-07-02
$0.120
—
0.80%
2018-04-02
$0.015
—
0.27%
2017-12-28
$0.054
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.58% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-9.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

731개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
731개
상위 10개 비중
14.4%
최대 단일 종목
2.60%
집중도(HHI)
52
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
1%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
0.6%
Technology
0.3%
Industrials
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - HYUNDAI MOTOR COMPANY
2.60%
#2 - DELTA ELECTRONICS INC
2.09%
#3 PBR-A PETROBRAS (PETROLEO BRASILEIRO SA)
1.54%
#4 - HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD
1.35%
#5 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.18%
#6 - SK HYNIX INC
1.18%
#7 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
1.14%
#8 ASX ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
1.12%
#9 - CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED
1.10%
#10 - HYUNDAI MOBIS
1.10%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MFEM보다 유리, ▼ 표시는 MFEM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MFEM MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF0.5% $142M 7222.39% +13.85% +23.13%
FNDE FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF0.39% ▲$9.6B ▲3923.68% ▲- +19.00% ▼
FRDM FRDM
Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF0.49% ▲$3.3B ▲1291.75% ▼- +55.46% ▲
XSOE XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund0.32% ▲$2.0B ▲8501.71% ▼- +26.38% ▲
PXH PXH
Invesco RAFI Emerging Markets ETF0.47% ▲$1.9B ▲4074.30% ▲- +18.20% ▼
EMGF EMGF
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF0.26% ▲$1.8B ▲7022.17% ▼- +25.41% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MFEM보다 유리 · ▼ MFEM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与MFEM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非MFEM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MFEM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
-5.85%
$148M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
-2.81%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
-1.57%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
+6.00%
$21M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
+1.89%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
+4.07%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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MFEM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
핌코 RAFI 다이내믹 멀티팩터 신흥국 주식 ETF(MFEM)는 가치·저변동성·퀄리티·모멘텀 네 팩터를 결합한 지수를 추종하며, 시가총액 단일 가중과 달리 펀더멘털 기반 규칙으로 가중하며, 분기 배당과 보수·전략 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

MFEM 是什么 ETF？

MFEM 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 PIMCO 运营。

MFEM投资了多少只成分股？

MFEM共持有 722 只成分股，AUM 约为 $142M。

MFEM是否支付分红（分配）？

MFEM的分红收益率约为 2.39%。

MFEM 的 52 周最高价和最低价是多少？

MFEM 过去 52 周最高 $30.60，最低 $20.93。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.