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MFDX
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
7월 28일 1:36 PM ET (한국 7/29 02:36)
$41.04
+0.03 ▲ +0.07%

MFDX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.39%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$450M
약 6164억원
持仓
1309只
股息率
2.95%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.67%Total Holdings ⓘ 1309Perf Week ⓘ 0.46%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.31%AUM ⓘ $450MPerf Month ⓘ -1.63%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $40.90Return% 5Y ⓘ 10.56%52W High ⓘ -4.89%Perf Quarter ⓘ -0.52%
Dividend TTM ⓘ $1.21 (2.95%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 16.02% 21.87%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.61%Perf Half Y ⓘ 2.04%
Flows% 1M ⓘ 1.89%Flows% YTD ⓘ 3.83%Return% SI ⓘ 8.63%Volatility(W/M) ⓘ 0.73% 0.69%Perf YTD ⓘ 6.8%
SMA20 ⓘ -0.65%SMA50 ⓘ -1.44%SMA200 ⓘ 2.35%RSI (14) ⓘ 45.54Beta ⓘ 0.67
IPO ⓘ 2017/9/6Prev Close ⓘ $41.01Perf Year ⓘ 13.91%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $41.04

📊 PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) 投资分析

ETF 概览

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2017년 상장, 9년 운영 중.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF는 RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 가치, 저변동성, 퀄리티, 모멘텀, 사이즈라는 5가지 요인을 강조하는 팩터 포트폴리오들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자하여 미국 이외 선진국 주식 시장의 성과를 추구합니다.

📘 MFDX ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequitymulti-factorvalue
규모
$450M 약 6164억원
운용사
PIMCO
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.39%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约390,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.39%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$390K
相比同类平均每年节省 $160K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.30%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.30%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.29%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$165.2M
→
累计收益
+$65.2M
年化 +10.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +16.67%
평균권
年化跑输基准 1.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.31% 累计 +57.3%
평균권
年化跑输基准 2.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.56% 累计 +65.2%
상위 25%
年化跑输基准 2.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年9月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-09-07 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
MFDX · 仅股价 MFDX · 股价 + 累计分红 MFDX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-09-07 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 162 股价+红利 189 再投资 207 vs S&P 500 (SPY) 347
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
MFDX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+6%
2017
-15%
2018
+20%
2019
+6%
2020
+11%
2021
-11%
2022
+17%
2023
+5%
2024
+35%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (6.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 70%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.67
市场上涨 10% 时 +6.7%
市场下跌 10% 时 -6.7%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.69%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 16% 最高 66%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-35.5%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2017-09-07 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.34
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.95%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +21.9%。
배당수익률
2.95%
주당 배당
$1.21
연간 기준
5년 성장률
21.9%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2017~2026 (33건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.19
2017
$0.67 +248.2%
2018
$0.75 +12.8%
2019
$0.43 -42.7%
2020
$0.88 +104.7%
2021
$0.73 -17.0%
2022
$0.91 +24.7%
2023
$0.93 +2.6%
2024
$1.14 +22.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.250
—
3.46%
2025-12-31
$0.330
—
3.36%
2025-10-01
$0.210
—
3.27%
2025-07-01
$0.380
—
3.95%
2025-04-01
$0.220
—
3.63%
2024-12-31
$0.150
—
3.16%
2024-10-01
$0.254
—
3.63%
2024-07-01
$0.400
—
4.21%
2024-04-01
$0.130
—
3.42%
2023-12-28
$0.180
—
3.85%
2023-10-02
$0.200
—
3.97%
2023-07-03
$0.350
—
3.05%
2023-04-03
$0.180
—
2.93%
2022-12-29
$0.210
—
4.42%
2022-10-03
$0.110
—
4.10%
2022-07-01
$0.310
—
4.76%
2022-04-01
$0.100
—
3.43%
2021-12-30
$0.410
—
3.54%
2021-10-01
$0.130
—
2.26%
2021-07-01
$0.240
—
2.23%
2021-04-01
$0.100
—
1.85%
2020-12-30
$0.160
—
1.57%
2020-10-01
$0.030
—
2.27%
2020-07-01
$0.130
—
3.00%
2020-04-01
$0.110
—
4.07%
2019-12-30
$0.280
—
2.89%
2019-10-01
$0.160
—
3.62%
2019-07-01
$0.220
—
3.92%
2019-04-01
$0.090
—
3.06%
2018-12-28
$0.190
—
3.84%
2018-10-01
$0.225
—
2.59%
2018-07-02
$0.250
—
1.74%
2017-12-28
$0.191
—
0.72%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.87% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.39%
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1295개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1295개
상위 10개 비중
7.6%
최대 단일 종목
0.94%
집중도(HHI)
23
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
2%Basic Materials
Basic Materials
2.1%
Energy
1.5%
Technology
1.5%
Financial
0.6%
Consumer Cyclical
0.5%
Industrials
0.5%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Defensive
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVS NOVARTIS AG
0.94%
#2 E ENI SPA
0.84%
#3 BSAC BSAC BANCO SANTANDER SA
0.81%
#4 - ENGIE SA (AKA: GDF SUEZ)
0.76%
#5 - ROCHE HOLDING AG
0.75%
#6 - GLENCORE PLC
0.73%
#7 ASML ASML HOLDING NV
0.73%
#8 - NESTLE SA
0.71%
#9 OBT OBT ORANGE SA (AKA: FRANCE TELECOM SA)
0.67%
#10 - SOCIETE GENERALE
0.65%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MFDX보다 유리, ▼ 표시는 MFDX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MFDX MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF0.39% $450M 13092.95% +6.80% +13.91%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.4B ▲9163.08% ▲- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% $11.0B ▲1012.89% ▼- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▼- +25.24% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6752.54% ▼- +14.74% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.56% ▼- +25.75% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MFDX보다 유리 · ▼ MFDX보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与MFDX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非MFDX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MFDX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
MFDX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
핌코 RAFI 다이내믹 멀티팩터 해외 주식 ETF(MFDX)는 미국 외 선진국 주식에 여러 팩터를 동적으로 결합하는 패시브 멀티팩터 상품이며, 동적 팩터 구조와 FNDF·GSIE·IGF 관련주 대비 전략·지역 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

MFDX 是什么 ETF？

MFDX 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 PIMCO 运营。

MFDX投资了多少只成分股？

MFDX共持有 1,309 只成分股，AUM 约为 $450M。

MFDX是否支付分红（分配）？

MFDX的分红收益率约为 2.95%。

MFDX 的 52 周最高价和最低价是多少？

MFDX 过去 52 周最高 $43.15，最低 $34.90。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.