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LSAF
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$54.89
+0.99 ▲ +1.83%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$54.89
+0.00 +0.00%

LSAF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$123M
약 1681억원
持仓
103只
股息率
0.56%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 26.65%Total Holdings ⓘ 103Perf Week ⓘ 2.92%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 19.03%AUM ⓘ $123MPerf Month ⓘ 6.52%
Expense ⓘ 0.75%NAV ⓘ $53.94Return% 5Y ⓘ 11.94%52W High ⓘ 1.83%Perf Quarter ⓘ 12.08%
Dividend TTM ⓘ $0.31 (0.56%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 2.14% 15.4%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 32.14%Perf Half Y ⓘ 17.99%
Flows% 1M ⓘ -0.33%Flows% YTD ⓘ -29.82%Return% SI ⓘ 10.98%Volatility(W/M) ⓘ 0.77% 0.7%Perf YTD ⓘ 21.76%
SMA20 ⓘ 3.39%SMA50 ⓘ 6.46%SMA200 ⓘ 15.5%RSI (14) ⓘ 69.72Beta ⓘ 0.94
IPO ⓘ 2018/10/2Prev Close ⓘ $53.9Perf Year ⓘ 27.38%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $54.89

📊 LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) 投资分析

ETF 概览

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2018년 상장, 8년 운영 중.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 AlphaFactor US Core Equity 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 해당 지수에 포함된 미국 보통주 다각화 포트폴리오에 투자합니다. 지수는 시가총액 상위 1,000개 미국 보통주를 대상으로 다요인(Multi-factor) 순위 산정 프로세스를 적용하는 규칙 기반 계량 방법론을 사용합니다.

📘 LSAF ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityquantitativemulti-factor
규모
$123M 약 1681억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.75%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.75%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年节省 $40K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

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Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.61%p
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0.14%
每年 -0.61%p
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SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.60%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Quant Strat内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +8.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$175.8M
→
累计收益
+$75.8M
年化 +11.9%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +26.65%
상위 5%
年化跑赢基准 8.9%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.03% 累计 +68.6%
상위 5%
与基准相近
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.94% 累计 +75.8%
상위 25%
年化跑输基准 1.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年10月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-10-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
LSAF · 仅股价 LSAF · 股价 + 累计分红 LSAF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2018-10-02 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 208 股价+红利 219 再投资 227 vs S&P 500 (SPY) 287
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
LSAF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-15%
2018
+29%
2019
+7%
2020
+29%
2021
-13%
2022
+17%
2023
+18%
2024
+12%
2025
+21%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 8年
落后于基准 (13%)
+ 2026 YTD：领先 (20.5% vs 8.7%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 86%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
0.94
市场上涨 10% 时 +9.4%
市场下跌 10% 时 -9.4%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±0.70%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 8% 当前 12% 最高 90%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-41.7%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-12 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2018-10-02 最大 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.40
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.56%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +15.4%。
배당수익률
0.56%
주당 배당
$0.31
연간 기준
5년 성장률
15.4%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2018~2025 (20건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2018
$0.19 +357.1%
2019
$0.15 -21.4%
2020
$1.29 +755.0%
2021
$0.29 -77.5%
2022
$0.29 +0.3%
2023
$0.17 -40.9%
2024
$0.31 +79.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-17
$0.309
—
1.06%
2024-12-20
$0.172
—
0.42%
2023-12-20
$0.291
—
1.15%
2022-12-21
$0.102
—
4.99%
2022-09-23
$0.065
—
5.34%
2022-06-23
$0.069
—
5.12%
2022-03-24
$0.054
—
4.09%
2021-12-21
$1.23
—
3.91%
2021-09-24
$0.022
—
0.39%
2021-06-25
$0.025
—
0.48%
2021-03-25
$0.019
—
0.56%
2020-12-21
$0.033
—
0.53%
2020-09-25
$0.030
—
0.73%
2020-06-25
$0.048
—
0.83%
2020-03-25
$0.040
—
1.25%
2019-12-20
$0.060
—
0.87%
2019-09-25
$0.043
—
0.70%
2019-06-25
$0.043
—
0.54%
2019-03-28
$0.046
—
0.37%
2018-12-27
$0.042
—
0.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $478
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.4% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

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카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LSAF보다 유리, ▼ 표시는 LSAF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
LSAF LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF0.75% $123M 1030.56% +21.76% +27.38%
MOAT MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF0.46% ▲$11.6B ▲561.30% ▲- +9.20% ▼
PTLC PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF0.6% ▲$3.2B ▲5051.02% ▲- +10.43% ▼
BALT BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF0.69% ▲$2.7B ▲5- - +6.08% ▼
ACIO ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF0.79% ▼$2.3B ▲2170.38% ▼- +8.44% ▼
PKW PKW
Invesco BuyBack Achievers ETF0.62% ▲$1.7B ▲2280.76% ▲- +16.53% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LSAF보다 유리 · ▼ LSAF보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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📘 ETF 介绍
LSAF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
리더셰어즈 알파팩터 코어에퀴티 ETF(LSAF)는 밸류·모멘텀·퀄리티·저변동성을 결합한 규칙 기반 다요인 전략으로 미국 시가총액 상위권 다수 대형·중형주에 분산투자하며 반기 배당을 지급하는 패시브 ETF로, 단일 팩터 편중 위험을 낮춘 균형 잡힌 노출을 추구합니다.
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常见问题

LSAF 是什么 ETF？

LSAF 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF。

LSAF投资了多少只成分股？

LSAF共持有 103 只成分股，AUM 约为 $123M。

LSAF是否支付分红（分配）？

LSAF的分红收益率约为 0.56%。

LSAF 的 52 周最高价和最低价是多少？

LSAF 过去 52 周最高 $53.90，最低 $41.54。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.