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KCE
KCE
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
7월 28일 1:35 PM ET (한국 7/29 02:35)
$160.03
+2.49 ▲ +1.58%

KCE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$449M
약 6155억원
持仓
67只
股息率
1.67%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 4.22%Total Holdings ⓘ 67Perf Week ⓘ 1.8%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 21.59%AUM ⓘ $449MPerf Month ⓘ 9.1%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $157.63Return% 5Y ⓘ 13.55%52W High ⓘ -1.38%Perf Quarter ⓘ 6.56%
Dividend TTM ⓘ $2.68 (1.67%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 8.62% 8.06%Return% 10Y ⓘ 17.7%52W Low ⓘ 20.95%Perf Half Y ⓘ 1.45%
Flows% 1M ⓘ -0.82%Flows% YTD ⓘ -18.44%Return% SI ⓘ 7.63%Volatility(W/M) ⓘ 1.02% 1.61%Perf YTD ⓘ 6.74%
SMA20 ⓘ 2.73%SMA50 ⓘ 4.32%SMA200 ⓘ 7.16%RSI (14) ⓘ 59.82Beta ⓘ 1.22
IPO ⓘ 2005/11/15Prev Close ⓘ $157.54Perf Year ⓘ 2.9%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $160.03

📊 State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2005년 상장, 21년 운영 중.

SPDR S&P Capital Markets ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Capital Markets Select Industry 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 증권 중개, 자산 운용, 수탁 은행 및 거래소 등 자본 시장 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 KCE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityfinancialcapital-markets
규모
$449M 약 6155억원
운용사
State Street
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2005년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.35%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.28%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$510.2M
→
累计收益
+$410.2M
年化 +17.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +4.22%
하위 25%
年化跑输基准 13.6%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +21.59% 累计 +79.8%
상위 25%
年化跑赢基准 2.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.55% 累计 +88.8%
평균권
年化跑赢基准 0.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +17.70% 累计 +410.2%
상위 25%
年化跑赢基准 2.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
KCE · 仅股价 KCE · 股价 + 累计分红 KCE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 384 股价+红利 425 再投资 472 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
KCE S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+30%
2017
-15%
2018
+27%
2019
+29%
2020
+42%
2021
-22%
2022
+31%
2023
+39%
2024
+10%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
5 / 9年
与基准互有胜负 (56%)
+ 2026 YTD：落后 (6.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 112%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.22
市场上涨 10% 时 +12.2%
市场下跌 10% 时 -12.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.61%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 10% 当前 21% 最高 85%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-40.8%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-20 → 2020-03-23
约 7 个月回本
2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.45
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.67%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.1%。
배당수익률
1.67%
주당 배당
$2.68
연간 기준
5년 성장률
8.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2005~2026 (81건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.03 -2.7%
2016
$1.13 +9.3%
2017
$1.28 +13.1%
2018
$1.37 +7.7%
2019
$1.35 -1.6%
2020
$1.59 +17.5%
2021
$1.91 +19.9%
2022
$1.86 -2.6%
2023
$2.15 +16.1%
2024
$2.44 +13.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 81건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.718
—
2.31%
2025-12-22
$0.727
—
1.95%
2025-09-22
$0.538
—
1.80%
2025-06-23
$0.596
—
2.01%
2025-03-24
$0.579
—
1.65%
2024-12-23
$0.544
—
1.56%
2024-09-23
$0.546
—
1.79%
2024-06-24
$0.508
—
1.88%
2024-03-18
$0.556
—
2.28%
2023-12-18
$0.633
—
2.37%
2023-09-18
$0.364
—
2.37%
2023-06-20
$0.410
—
2.65%
2023-03-20
$0.449
—
2.93%
2022-12-19
$0.503
—
3.22%
2022-09-19
$0.410
—
2.85%
2022-06-21
$0.474
—
3.09%
2022-03-21
$0.518
—
2.31%
2021-12-20
$0.609
—
2.28%
2021-09-20
$0.261
—
1.73%
2021-06-21
$0.389
—
1.81%
2021-03-22
$0.330
—
1.99%
2020-12-21
$0.652
—
2.37%
2020-06-22
$0.298
—
3.03%
2020-03-23
$0.402
—
3.75%
2019-12-23
$0.405
—
2.91%
2019-09-23
$0.316
—
2.86%
2019-06-24
$0.300
—
2.36%
2019-03-18
$0.353
—
2.43%
2018-12-24
$0.355
—
2.85%
2018-09-24
$0.280
—
2.11%
2018-06-15
$0.338
—
2.37%
2018-03-16
$0.303
—
2.34%
2017-12-15
$0.298
—
2.47%
2017-09-15
$0.261
—
2.72%
2017-06-16
$0.241
—
2.72%
2017-03-17
$0.328
—
2.87%
2016-12-16
$0.287
—
2.94%
2016-09-16
$0.227
—
3.13%
2016-06-17
$0.238
—
3.46%
2016-03-18
$0.280
—
3.41%
2015-12-18
$0.298
—
3.03%
2015-09-18
$0.221
—
2.68%
2015-06-19
$0.274
—
2.14%
2015-03-20
$0.268
—
2.10%
2014-12-19
$0.217
—
2.02%
2014-09-19
$0.169
—
2.05%
2014-06-20
$0.188
—
2.31%
2014-03-21
$0.235
—
1.92%
2013-12-20
$0.213
—
3.09%
2013-09-20
$0.204
—
3.60%
2013-06-21
$0.297
—
3.45%
2013-03-15
$0.153
—
3.64%
2012-12-21
$0.662
—
3.83%
2012-09-21
$0.251
—
3.44%
2012-06-15
$0.292
—
3.53%
2012-03-16
$0.106
—
2.38%
2011-12-16
$0.493
—
4.43%
2011-09-16
$0.086
—
2.58%
2011-06-17
$0.092
—
2.07%
2011-03-18
$0.038
—
1.83%
2010-12-17
$0.484
—
1.98%
2010-09-17
$0.053
—
0.92%
2010-06-18
$0.050
—
0.93%
2010-03-19
$0.070
—
0.97%
2009-12-18
$0.092
—
1.11%
2009-09-18
$0.041
—
1.16%
2009-06-19
$0.062
—
1.62%
2009-03-20
$0.099
—
2.54%
2008-12-19
$0.105
—
2.47%
2008-09-19
$0.140
—
1.80%
2008-06-20
$0.137
—
1.28%
2008-03-20
$0.117
—
1.06%
2007-12-21
$0.130
—
0.72%
2007-09-21
$0.246
—
0.74%
2007-06-15
$0.063
—
0.69%
2007-03-16
$0.045
—
4.51%
2006-12-15
$0.128
—
4.25%
2006-09-15
$0.119
—
4.48%
2006-06-16
$0.144
—
4.83%
2006-03-17
$2.45
—
4.15%
2005-12-16
$0.020
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.06% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.35%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

65개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
65개
상위 10개 비중
17.7%
최대 단일 종목
2.16%
집중도(HHI)
163
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
88%Financial
Financial
88.5%
Technology
1.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYMK MYMK State Street Global Advisors
2.16%
#2 SNEX SNEX StoneX Group Inc
1.81%
#3 VIRT VIRT Virtu Financial Inc
1.74%
#4 PWP PWP Perella Weinberg Partners
1.73%
#5 BX Blackstone Inc
1.72%
#6 AAMI AAMI Acadian Asset Management Inc
1.72%
#7 BGC BGC BGC Group Inc
1.71%
#8 JEF JEF Jefferies Financial Group Inc
1.70%
#9 KKR KKR & Co Inc
1.70%
#10 PIPR PIPR Piper Sandler Cos
1.69%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KCE보다 유리, ▼ 표시는 KCE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
KCE KCE
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF0.35% $449M 671.67% +6.74% +2.90%
VFH VFH
Vanguard Financials ETF0.09% ▲$13.5B ▲4401.67% - +6.82% ▲
ONEQ ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF0.21% ▲$10.2B ▲10360.55% ▼- +18.24% ▲
VIS VIS
Vanguard Industrials ETF0.09% ▲$8.3B ▲3990.88% ▼- +18.92% ▲
IYF IYF
iShares U.S. Financials ETF0.38% ▼$4.6B ▲1481.42% ▼- +8.60% ▲
FV FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF0.89% ▼$4.4B ▲60.52% ▼- +13.44% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KCE보다 유리 · ▼ KCE보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与KCE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 1)
并非KCE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 KCE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
FAS
FAS
Direxion Financial Bull 3X ETF
+3.00%
$2.4B
UYG
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+1.81%
$811M
BNKU
BNKU
MicroSectors U.S.Big Banks 3 Leveraged ETNs
+0.82%
$45M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
XLFX
XLFX
Corgi U.S. Financials 2x Daily ETF
+2.00%
FINY
FINY
GraniteShares YieldBOOST Financials ETF
+0.04%
XKRE
XKRE
Corgi U.S. Regional Banks 2x Daily ETF
-0.56%
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
FAZ
FAZ
Direxion Financial Bear 3X ETF
-3.06%
$88M
SEF
SEF
ProShares Short Financials -1x Shares
-1.00%
$13M
SKF
SKF
ProShares UltraShort Financials -2x Shares
-2.13%
$10M
SKRE
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
+0.42%
$5M
BNKD
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks -3 Inverse Leveraged ETNs
-0.82%
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
XLFI
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF
+0.73%
$7M
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📘 ETF 介绍
KCE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
스테이트 스트리트 SPDR 자본시장 ETF(KCE)는 미국 자본시장 업종 기업을 동일가중으로 보유하는 패시브 섹터 상품이며, 동일가중 구조와 IAI·XLF·KBWB 관련주 대비 업종·가중 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

KCE 是什么 ETF？

KCE 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 State Street 运营。

KCE投资了多少只成分股？

KCE共持有 67 只成分股，AUM 约为 $449M。

KCE是否支付分红（分配）？

KCE的分红收益率约为 1.67%。

KCE 的 52 周最高价和最低价是多少？

KCE 过去 52 周最高 $162.26，最低 $132.30。

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