킹소프트 클라우드 홀딩스(KC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$9.94

+0.47 ▲ +4.96%

🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)

$9.96

+0.03 ▲ +0.33%

킹소프트 클라우드 홀딩스(KC)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$2.9B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

16%

저점 +19% · 고점 -46%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于초고성장주 중형주· 基于3个维度

수익성

산출 불가 (적자)

성장

排名前46%

밸류에이션

排名前81%

재무 안정

排名前50%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.48	Insider Own ⓘ	0.06%	Shs Outstand ⓘ	295.8M	Perf Week ⓘ	-1%
Market Cap ⓘ	2.94B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	45.16%	Insider Trans ⓘ	-62.83%	Shs Float ⓘ	295.6M	Perf Month ⓘ	13.99%
Enterprise Value ⓘ	3.24B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.1	Inst Own ⓘ	4.44%	Short Float ⓘ	2.28%	Perf Quarter ⓘ	-39.2%
Income ⓘ	-0.14B	P/S ⓘ	2.03	EPS this Y ⓘ	31%	Inst Trans ⓘ	0.4%	Short Ratio ⓘ	4.6	Perf Half Y ⓘ	-19.45%
Sales ⓘ	1.45B	P/B ⓘ	2.26	EPS next 5Y ⓘ	33.26%	ROA ⓘ	-3.98%	Short Interest ⓘ	6.74M	Perf YTD ⓘ	-3.87%
Book/sh ⓘ	4.41	P/C ⓘ	4.1	EPS past 3/5Y ⓘ	33.72% 11.75%	ROE ⓘ	-13.66%	52W High ⓘ	-46.33% ($18.52)	Perf Year ⓘ	-37.09%
Cash/sh ⓘ	2.42	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	3.06% 6.89%	ROIC ⓘ	-7.61%	52W Low ⓘ	19.04% ($8.35)	Perf 3Y ⓘ	60.06%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	10.35	EPS Y/Y TTM ⓘ	56.23%	Gross Margin ⓘ	14.86%	Volatility(W/M) ⓘ	3.07% 3.61%	Perf 5Y ⓘ	-60.79%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.23	Sales Y/Y TTM ⓘ	31.25%	Oper. Margin ⓘ	-6.81%	ATR (14) ⓘ	0.54	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.03	EPS Q/Q ⓘ	5.82%	Profit Margin ⓘ	-9.38%	RSI (14) ⓘ	47.07	Recom ⓘ	1.06
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.03	Sales Q/Q ⓘ	44.23%	SMA20 ⓘ	1.74% ($9.77)	Beta ⓘ	2	Target Price ⓘ	$19.13
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.78	Earnings ⓘ	2026/5/27	SMA50 ⓘ	-10.93% ($11.16)	Rel Volume ⓘ	0.61	Prev Close ⓘ	$9.47
Employees ⓘ	15225	LT Debt/Eq ⓘ	0.37	EPS/Sales Surpr. ⓘ	89.79% 5.73%	SMA200 ⓘ	-21.78% ($12.71)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.47M	Price ⓘ	$9.94
IPO ⓘ	2020/5/8	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	7045	Volume ⓘ	896,153	Change ⓘ	4.96%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR (KC) 投资分析

Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR是一家什么样的公司？

킹소프트 클라우드 홀딩스(KC) 초고성장주

Technology · Software - Application

市值 1817 — 中盘股

☁️ 这是一家提供中国云计算服务的企业。该公司提供企业级云基础设施与平台，以及人工智能云服务，业务覆盖小米、金山办公生态体系以及中国人工智能云需求市场。属于中国云计算领域的企业。

详细了解 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR →

市值

$2.9B

约 4.0 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名1817位

员工人数15,225人

IPO2020/05/08

当前股价$9.94 ≈ 13,618원

NASD · China

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 27일 (수) · 장 시작 전 EPS +89.8% 매출 +5.7%

🔔 财报发布 2026년 3월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS -1.1% 매출 +1.7%

它的盈利能力怎么样？

盈利能力不佳

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

-6.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

-9.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

14.9%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Software - Application 중형주 中位数 67.7% · 垫底水平

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

-13.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

-4.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

-7.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.78

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Software - Application 中位数 0.18

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.03

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Software - Application 中位数 1.69

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.03

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Software - Application 中位数 1.58

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$19.13

현재가 대비 +92.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+45.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+33.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

略多于预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+16.9%

평균 서프라이즈

2026.05.27

부합

실적 $-0.78 · 예상 $-0.78 -0.1%

2026.03.25

상회

실적 $-0.31 · 예상 $-0.47 +34.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+31.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 49.3% · 后 39%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+45.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 31.3% · 前 38%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+33.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 39.1% · 后 40%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+33.7%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 0.8% · 前 19%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+11.8%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 1.9% · 前 39%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+6.9%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 30.4% · 后 18%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+44.2%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 18.9% · 前 25%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -129 个百分点

KC -60.8% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-129.1%p

大幅落后于市场

vs 科技板块 (XLK)

-188.7%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-53.1%p

大幅落后于市场

vs 科技板块 (XLK)

-70.2%p

大幅落后于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $9.94 在中轨（$9.77）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD -0.318 · 信号线 -0.423 · 柱状 0.105. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

空头占优区间

RSI 47.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 34.8。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.26倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Software - Application 중형주中位数4.78倍 · 行业中相对便宜的16%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.03倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Software - Application 중형주中位数3.74倍 · 行业中相对便宜的20%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

10.35倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Software - Application 중형주中位数18.84倍 · 行业中相对便宜的22%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析师目标价（参考）

$19.13 相对当前股价 +92.5%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Software - Application 중형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士净卖出 -62.8% · 机构小幅净买入 +0.4% · 卖空压力较低 2.3% · 卖空近 89日累计上升 +0.6%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-62.8%

内部人士大幅净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+0.4%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 4.4%

散户主导

Technology 중형주 中位数 87.1%

🧑‍💼 内部人士 0.1%

大盘股中常见的偏低水平

Technology 중형주 中位数 5.1%

👤 个人投资者（估算） 95.5%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

2.3%

偏低 —— 做空力量较弱

Technology 중형주 中位数 10.2%

近89日 📈 增加 +0.6个百分点

空头回补天数

4.6天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 295.8M주

流通股（可交易） 295.6M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。

KC 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

DRGN

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF

5.84%

$27M

WISE

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

3.49%

$26M

KGRN

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

2.43%

$53M

ECNS

iShares MSCI China Small-Cap ETF

1.34%

$64M

UFOX

Defiance Space and Connective Tech ETF

1.24%

$840M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
KC 本股票	$2.9B	-	2.3 ▲	-13.66% ▼	-	+5.0%
AAPL	$4.95T	40.8 ▼	46.4 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.2%
NVDA	$4.76T	30.1 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	-5.0%
MSFT	$2.89T	23.2 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.95% ▼	+1.9%
TSM	$2.07T	28.8 ▲	11.2 ▼	40.06% ▲	1.03% ▼	-1.1%
AVGO	$1.82T	63.8 ▼	20.8 ▼	37.28% ▲	0.68% ▼	+0.4%
行业平均	-	31.1	3.0	1.77%	1.11%	-