ADEA
Adeia Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.07
+0.12 ▲ +0.46%
🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)
$25.72
-0.35 ▼ -1.35%
애디아인씨(ADEA)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.9B
스몰캡
P/E
24.1
적정 수준
배당수익률
0.77%
52주 위치
64%
저점 +125% · 고점 -24%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Software - Application 중형주
수익성 排名前12%
성장 排名前70%
밸류에이션 排名前48%
재무 안정 排名前26%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为23원。过去 3년 通常为20원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.2 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 24.15 | EPS (ttm) | 1.08 | Insider Own | 2.53% | Shs Outstand | 110.3M | Perf Week | -0.53% |
| Market Cap | 2.88B | Forward P/E | 16.84 | EPS next Y | 9.01% | Insider Trans | -3.44% | Shs Float | 107.5M | Perf Month | -14.19% |
| Enterprise Value | 3.16B | PEG | - | EPS next Q | 0.31 | Inst Own | 99.31% | Short Float | 7.65% | Perf Quarter | -13.99% |
| Income | 0.12B | P/S | 6.24 | EPS this Y | -13.92% | Inst Trans | 2.49% | Short Ratio | 3.96 | Perf Half Y | 34.94% |
| Sales | 0.46B | P/B | 6.16 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.68% | Short Interest | 8.23M | Perf YTD | 51.13% |
| Book/sh | 4.23 | P/C | 24.84 | EPS past 3/5Y | - -10.86% | ROE | 28.51% | 52W High | -24.08% ($34.34) | Perf Year | 96.75% |
| Cash/sh | 1.05 | P/FCF | 18.27 | Sales past 3/5Y | 0.34% -13.05% | ROIC | 14.44% | 52W Low | 124.55% ($11.61) | Perf 3Y | 123.01% |
| Dividend Est. | $0.2 (0.77%) | EV/EBITDA | 11.55 | EPS Y/Y TTM | 61.05% | Gross Margin | 86.88% | Volatility(W/M) | 4.23% 5.5% | Perf 5Y | 390.86% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 6.86 | Sales Y/Y TTM | 21.09% | Oper. Margin | 46.32% | ATR (14) | 1.66 | Perf 10Y | 203.09% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/26 | Quick Ratio | 3.44 | EPS Q/Q | 90.81% | Profit Margin | 26.5% | RSI (14) | 39.71 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - -16.74% | Current Ratio | 3.44 | Sales Q/Q | 19.51% | SMA20 | -8.02% ($28.34) | Beta | 2.23 | Target Price | $37 |
| Payout | 20.3% | Debt/Eq | 0.86 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -10.9% ($29.26) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $25.95 |
| Employees | 150 | LT Debt/Eq | 0.81 | EPS/Sales Surpr. | 15.75% 5.06% | SMA200 | 17.71% ($22.15) | Avg Volume(3M) | 2.08M | Price | $26.07 |
| IPO | 2003/11/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14551 | Volume | 1,026,538 | Change | 0.46% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $105M (YoY +20%) · 순이익 $23M (YoY +93%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Adeia Inc (ADEA) 投资分析
Adeia Inc是一家什么样的公司？
애디아인씨(ADEA)
Technology · Software - Application
市值 1833 — 中盘股
📜 这是一家运营知识产权授权业务的美国科技企业。公司持有媒体、娱乐及半导体领域的专利组合,将其授权给其他企业以获得特许权使用费收益。本公司是一家专注于知识产权授权领域的企业。
详细了解 Adeia Inc →市值
$2.9B
约 3.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1833位
员工人数150人
IPO2003/11/13
当前股价$26.07 ≈ 35,716원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.31
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 26일 (화) 주당 $0.2
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +15.8% 매출 +5.1%
🎯 除息 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.05
🔔 财报发布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
46.3%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
26.5%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
86.9%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
28.5%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
11.7%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
14.4%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.86
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.44
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.44
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$37.00
현재가 대비 +41.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+9.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.5%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $0.38 · 예상 $0.33 +15.8%
2026.02.23
상회
실적 $0.86 · 예상 $0.75 +15.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-13.9%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+9.0%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-10.9%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-13.1%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+19.5%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 323 个百分点
ADEA +390.9% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+322.5%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+263.0%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+80.7%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+63.7%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 33 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 47 只标的
52周区间当前位置
最低 (-124.5%p) 最高 (-24.1%p)
当前价格高于低点 124.5%，低于高点 24.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-24.5%
年化波动率
65.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $26.07 位于均线($28.34)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -1.052 < Signal -0.871，位于负值区间，柱状图为负(-0.181)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 39.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 29.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
24.15倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
16.84倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
6.16倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
6.24倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.55倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
18.27倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$37.00 相对当前股价 +41.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Application 중형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -3.4% · 机构净买入 +2.5% · 卖空比例一般 7.7% · 卖空近 90日累计上升 +4.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-3.4%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.5%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 99.3%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.5%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.7%
一般
近90日 📈 增加 +4.0个百分点
空头回补天数
4.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 110.3M주
流通股（可交易） 107.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ADEA 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
HYP
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
2.50%
$71M
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
2.20%
$30M
SCOW
Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF
1.95%
$2M
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
1.90%
$622M
RZG
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
1.56%
$139M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.77%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.77%
行业平均 1.11%
每股股息
$0.20
按年度计算
派息率
20%
净利润中的分红占比
5年增长率
-16.7%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.80 +0.0%
2016
$0.60 -25.0%
2017
$0.80 +33.3%
2018
$0.80 +0.0%
2019
$0.50 -37.5%
2020
$0.20 -60.0%
2021
$0.20 +0.0%
2022
$0.20 +0.0%
2023
$0.20 +0.0%
2024
$0.20 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.050
—
0.87%
2025-11-24
$0.050
—
2.05%
2025-08-26
$0.050
—
1.63%
2025-05-27
$0.050
—
1.54%
2025-03-10
$0.050
—
1.77%
2024-11-27
$0.050
—
1.66%
2024-08-27
$0.050
—
1.64%
2024-05-24
$0.050
—
2.12%
2024-03-11
$0.050
—
2.27%
2023-11-24
$0.050
—
2.57%
2023-08-25
$0.050
—
2.55%
2023-05-26
$0.050
—
2.56%
2023-03-14
$0.050
—
2.95%
2022-11-29
$0.050
—
1.91%
2022-08-26
$0.050
—
2.92%
2022-05-27
$0.050
—
2.76%
2022-03-15
$0.050
—
3.44%
2021-11-26
$0.050
—
3.17%
2021-08-23
$0.050
—
2.71%
2021-05-24
$0.050
—
2.23%
2021-03-15
$0.050
—
3.33%
2020-11-27
$0.050
—
5.95%
2020-08-28
$0.050
—
11.73%
2020-05-19
$0.200
—
15.29%
2020-03-03
$0.200
—
13.79%
2019-11-26
$0.200
—
11.77%
2019-08-26
$0.200
—
9.89%
2019-05-28
$0.200
—
8.66%
2019-03-12
$0.200
—
7.74%
2018-11-27
$0.200
—
13.66%
2018-08-15
$0.200
—
11.23%
2018-05-23
$0.200
—
6.72%
2018-02-28
$0.200
—
6.27%
2017-11-21
$0.200
—
6.89%
2017-05-22
$0.200
—
5.83%
2017-02-27
$0.200
—
4.99%
2016-11-07
$0.200
—
6.04%
2016-08-18
$0.200
—
6.98%
2016-05-20
$0.200
—
7.55%
2016-02-22
$0.200
—
8.16%
2015-11-20
$0.200
—
6.44%
2015-08-26
$0.200
—
5.58%
2015-05-22
$0.200
—
7.25%
2015-02-27
$0.200
—
6.44%
2014-11-24
$0.100
—
6.26%
2014-08-28
$0.100
—
7.22%
2014-06-02
$0.620
—
9.63%
2014-03-03
$0.100
—
8.47%
2013-11-19
$0.100
—
9.78%
2013-08-27
$0.100
—
8.83%
2013-05-21
$0.400
—
9.27%
2013-03-05
$0.100
—
5.16%
2012-11-19
$0.100
—
4.75%
2012-08-21
$0.100
—
3.14%
2012-05-22
$0.100
—
1.65%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,521원
5년 누적 (세후) 2.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.74% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEA 本股票 | $2.9B | 24.1 ▲ | 6.2 ▼ | 28.51% ▲ | 0.77% ▼ | +0.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
애디아인씨(ADEA)是一家怎样的公司？
애디아인씨(ADEA)是一家属于Technology板块Software - Application行业的企业。
ADEA的市值是多少？
ADEA的市值约为$2.9B，在行业内排名第1,833位。
ADEA派发股息吗？
ADEA的股息收益率约为0.77%，年度股息为$0.20。
ADEA的市盈率如何？
ADEA的市盈率约为24.1倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
ADEA 的 52 周最高价和最低价是多少？
ADEA 过去 52 周最高 $34.34，最低 $11.61。
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