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ECNS
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$28.41
-0.16 ▼ -0.56%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$28.41
+0.00 +0.00%

ECNS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.59%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$64M
약 883억원
持仓
275只
股息率
6.68%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Country SpecificAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -14.65%Total Holdings ⓘ 275Perf Week ⓘ -1.46%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 4.88%AUM ⓘ $64MPerf Month ⓘ 1.03%
Expense ⓘ 0.59%NAV ⓘ $28.65Return% 5Y ⓘ -7.86%52W High ⓘ -29.06%Perf Quarter ⓘ -15.16%
Dividend TTM ⓘ $1.9 (6.68%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 17.94% 2.86%Return% 10Y ⓘ 0.95%52W Low ⓘ 1.72%Perf Half Y ⓘ -20.08%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -18.97%Return% SI ⓘ 0.12%Volatility(W/M) ⓘ 0.51% 0.7%Perf YTD ⓘ -13.29%
SMA20 ⓘ -0.55%SMA50 ⓘ -4.75%SMA200 ⓘ -15.18%RSI (14) ⓘ 43.1Beta ⓘ 0.4
IPO ⓘ 2010/9/29Prev Close ⓘ $28.57Perf Year ⓘ -19.6%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $28.41

📊 iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI China Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI China Small-Cap ETF는 MSCI China Small Cap Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 H주·B주 시장을 대표하는 중국 주식시장의 소형주 구간 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다.

Chinaequitysmall-cap
규모
$64M 약 883억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.59%
在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.59%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$590K
相比同类平均每年多支出 $10K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.9% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
FLJP
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
每年 -0.50%p
FLKR
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
每年 -0.50%p
FLGB
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
每年 -0.50%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -32.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$109.9M
→
累计收益
+$9.9M
年化 +0.9%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -14.65%
하위 25%
价格 -19.60% + 分红 +4.95% = 总 -14.65%/年
年化跑输基准 32.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +4.88% 累计 +15.4%
하위 25%
价格 -3.61% + 分红 +8.49% = 总 +4.88%/年
年化跑输基准 14.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -7.86% 累计 -33.6%
하위 5%
价格 -11.31% + 分红 +3.45% = 总 -7.86%/年
年化跑输基准 21.1%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +0.95% 累计 +9.9%
하위 25%
价格 -3.57% + 分红 +4.52% = 总 +0.95%/年
年化跑输基准 14.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ECNS · 仅股价 ECNS · 股价 + 累计分红 ECNS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 71 股价+红利 112 再投资 109 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ECNS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+27%
2017
-20%
2018
+8%
2019
+22%
2020
+1%
2021
-25%
2022
-25%
2023
+8%
2024
+39%
2025
-15%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (-14.9% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 81%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.40
市场上涨 10% 时 +4.0%
市场下跌 10% 时 -4.0%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.70%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 10% 当前 17% 最高 74%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-63.4%
回撤持续期: 36 个月
2021-02-17 → 2024-02-05
尚未回本
2015-08-03 最大 -63% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.13
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-11.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 6.68%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +2.9%。
배당수익률
6.68%
주당 배당
$1.90
연간 기준
5년 성장률
2.9%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2010~2025 (31건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.76 +10.5%
2016
$1.60 -8.9%
2017
$2.41 +50.0%
2018
$1.32 -45.2%
2019
$1.76 +33.7%
2020
$2.34 +32.4%
2021
$1.24 -47.0%
2022
$1.26 +1.5%
2023
$1.53 +21.5%
2024
$2.03 +33.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.45
—
9.37%
2025-06-16
$0.586
—
5.20%
2024-12-17
$1.04
—
9.50%
2024-06-11
$0.484
—
5.66%
2023-12-20
$0.912
—
5.17%
2023-06-07
$0.344
—
5.39%
2022-12-13
$0.657
—
8.39%
2022-06-09
$0.581
—
7.83%
2021-12-13
$1.78
—
7.43%
2021-06-10
$0.560
—
4.05%
2020-12-14
$1.18
—
5.09%
2020-06-15
$0.583
—
5.00%
2019-12-16
$0.611
—
7.48%
2019-06-17
$0.708
—
7.66%
2018-12-18
$1.67
—
8.42%
2018-06-19
$0.735
—
4.48%
2017-12-19
$0.905
—
5.44%
2017-06-20
$0.700
—
5.48%
2016-12-21
$1.02
—
4.34%
2016-06-22
$0.736
—
5.94%
2015-12-21
$0.794
—
3.55%
2015-06-25
$0.800
—
3.14%
2014-12-17
$0.475
—
4.03%
2014-06-25
$0.662
—
4.46%
2013-12-18
$0.661
—
3.86%
2013-06-27
$0.663
—
2.77%
2012-12-18
$0.448
—
3.28%
2012-06-21
$0.543
—
4.26%
2011-12-20
$0.292
—
2.76%
2011-06-22
$0.581
—
1.37%
2010-12-21
$0.057
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $30K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.86% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率明显低于同类产品
  • 🎯年化跑输基准-21.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

267개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
267개
상위 10개 비중
32.3%
최대 단일 종목
18.59%
집중도(HHI)
414
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
2%Healthcare
Healthcare
1.9%
Technology
1.3%
Consumer Cyclical
1.0%
Communication Services
0.5%
Basic Materials
0.2%
Financial
0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BlackRock Funds III
18.59%
#2 - Minth Group Ltd
2.33%
#3 - Kingboard Holdings Ltd
1.73%
#4 - Kingboard Laminates Holdings Ltd
1.51%
#5 - XD Inc
1.50%
#6 - Harbin Electric Co Ltd
1.36%
#7 KC KC Kingsoft Cloud Holdings Ltd
1.34%
#8 - Wanguo Gold Group Ltd
1.34%
#9 - China Conch Venture Holdings Ltd
1.32%
#10 - China Everbright Environment Group Ltd
1.31%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ECNS보다 유리, ▼ 표시는 ECNS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ECNS ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF0.59% $64M 2756.68% -13.29% -19.60%
EWT EWT
iShares MSCI Taiwan ETF0.59% $10.0B ▲851.08% ▼- +63.68% ▲
EWZ EWZ
iShares MSCI Brazil ETF0.59% $9.1B ▲553.76% ▼- +36.40% ▲
INDA INDA
iShares MSCI India ETF0.61% ▼$6.5B ▲175- - -7.23% ▲
MCHI MCHI
iShares MSCI China ETF0.59% $6.1B ▲5842.01% ▼- -7.31% ▲
FXI FXI
iShares China Large-Cap ETF0.74% ▼$4.2B ▲601.90% ▼- -7.35% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ECNS보다 유리 · ▼ ECNS보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与ECNS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共12只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 1)
并非ECNS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ECNS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
YINN
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
+3.10%
$696M
CWEB
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+2.28%
$228M
BABX
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+0.31%
$97M
CHAU
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
-4.80%
$92M
XPP
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+2.33%
$9M
BABU
BABU
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF
+0.48%
$6M
NIOG
NIOG
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF
+2.85%
$4M
XPEG
XPEG
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF
-1.22%
$1M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
YANG
YANG
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
-3.00%
$93M
FXP
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
-2.34%
$6M
YXI
YXI
ProShares Short FTSE China 50 -1x Shares
-0.70%
$4M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
KLIP
KLIP
KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF
+0.41%
$102M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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배당수익률 5% 이상 미국 고배당주 중 배당 트랩을 걸러낸 안전한 종목. 페이아웃 비율, 부채비율, 리츠·BDC·MLP 구분까지.
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常见问题

ECNS 是什么 ETF？

ECNS 是一只 Global or ExUS Equities - Country Specific 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

ECNS投资了多少只成分股？

ECNS共持有 275 只成分股，AUM 约为 $64M。

ECNS是否支付分红（分配）？

ECNS的分红收益率约为 6.68%。

ECNS 的 52 周最高价和最低价是多少？

ECNS 过去 52 周最高 $40.05，最低 $27.93。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.