JHMD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: JHMD是否支付分红（分配）？

JHMD的分红收益率约为 3.04%。

JHMD

John Hancock Multifactor Developed International ETF

7월 28일 2:22 PM ET (한국 7/29 03:22)

$44.75

+0.18 ▲ +0.40%

JHMD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.39%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$943M

약 1조원

持仓

593只

股息率

3.04%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.99%	Total Holdings ⓘ	593	Perf Week ⓘ	1.47%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.46%	AUM ⓘ	$943M	Perf Month ⓘ	-0.58%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$44.46	Return% 5Y ⓘ	9.31%	52W High ⓘ	-2.78%	Perf Quarter ⓘ	1.31%
Dividend TTM ⓘ	$1.36 (3.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.2% 17.62%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.72%	Perf Half Y ⓘ	3.71%
Flows% 1M ⓘ	-1.39%	Flows% YTD ⓘ	-12.03%	Return% SI ⓘ	9.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 0.95%	Perf YTD ⓘ	7.75%
SMA20 ⓘ	0.34%	SMA50 ⓘ	0.03%	SMA200 ⓘ	3.88%	RSI (14) ⓘ	51.25	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2016/12/16	Prev Close ⓘ	$44.57	Perf Year ⓘ	14.66%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$44.75

📊 John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) 投资分析

ETF 概览

John Hancock Multifactor Developed International ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

John Hancock Multifactor Developed International ETF는 수수료 차감 전 기준으로 John Hancock Dimensional Developed International 지수의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 편입 증권, 관련 예탁증서, 해당 예탁증서의 기초 주식에 투자합니다. 지수는 미국·캐나다를 제외한 선진국 관련 증권의 하위 집합을 구성하도록 설계되었습니다.

📘 JHMD ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitymulti-factor

규모: $943M 약 1조원
운용사: John Hancock
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.39%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约390,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$390K

相比同类平均每年节省 $160K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$156.1M

→

累计收益

+$56.1M

年化 +9.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.99%

평균권

价格 +14.66% + 分红 +2.33% = 总 +16.99%/年

年化跑输基准 0.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.46% 累计 +53.9%

평균권

价格 +12.08% + 分红 +3.38% = 总 +15.46%/年

年化跑输基准 3.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.31% 累计 +56.1%

평균권

价格 +5.73% + 分红 +3.58% = 总 +9.31%/年

年化跑输基准 3.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

数据不足

10年累计总收益曲线

2016-12-22 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

JHMD · 仅股价 JHMD · 股价 + 累计分红 JHMD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

JHMD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-15%

2018

+20%

2019

+6%

2020

+12%

2021

-15%

2022

+19%

2023

+3%

2024

+34%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (6.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 76%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.74

市场上涨 10% 时 +7.4%

市场下跌 10% 时 -7.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.95%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-35.7%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 9 个月回本

2016-12-22 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.36

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.04%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +17.6%。

배당수익률

3.04%

주당 배당

$1.36

연간 기준

5년 성장률

17.6%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69

2017

$0.53 -22.6%

2018

$0.94 +77.1%

2019

$0.59 -37.6%

2020

$1.08 +84.2%

2021

$0.80 -26.0%

2022

$0.98 +22.2%

2023

$1.14 +16.1%

2024

$1.33 +16.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-29

$0.590

—

3.19%

2025-06-26

$0.736

—

4.96%

2024-12-27

$0.408

—

3.53%

2024-06-26

$0.731

—

5.17%

2023-12-26

$0.314

—

3.84%

2023-06-27

$0.667

—

4.79%

2022-12-27

$0.265

—

4.68%

2022-06-27

$0.538

—

3.85%

2021-12-27

$0.516

—

3.21%

2021-06-25

$0.569

—

3.39%

2020-12-24

$0.350

—

1.92%

2020-06-25

$0.239

—

2.24%

2019-12-24

$0.347

—

3.38%

2019-06-25

$0.597

—

4.04%

2018-12-24

$0.058

—

3.12%

2018-06-26

$0.475

—

4.01%

2017-12-26

$0.241

—

2.28%

2017-06-26

$0.448

—

1.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.62% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.39%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

580개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

580개

상위 10개 비중

12.0%

최대 단일 종목

1.85%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

2.5%

Healthcare

1.3%

Energy

0.7%

Financial

0.7%

Basic Materials

0.6%

Consumer Cyclical

0.4%

Consumer Defensive

0.3%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VINP Vinci SA

1.85%

#2 ASML ASML Holding N.V.

1.65%

#3 - JH COLLATERAL

1.54%

#4 - BASF SE

1.17%

#5 - Engie

1.13%

#6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

1.01%

#7 HSBC HSBC Holdings PLC

0.96%

#8 NVS Novartis AG

0.91%

#9 - BP P.L.C.

0.90%

#10 - Bayer Aktiengesellschaft

0.87%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHMD보다 유리, ▼ 표시는 JHMD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JHMD	John Hancock Multifactor Developed International ETF	0.39%	$943M	593	3.04%	+7.75%	+14.66%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39%	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲