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JCAL
JCAL
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
7월 28일 3:43 PM ET (한국 7/29 04:43)
$49.51
+0.06 ▲ +0.11%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$49.51
+0.00 +0.00%

JCAL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.34%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$503M
약 6897억원
持仓
318只
股息率
0.28%
运作方式
Active
Category ⓘ Bonds - MunicipalAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 318Perf Week ⓘ -0.5%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $503MPerf Month ⓘ -1.76%
Expense ⓘ 0.34%NAV ⓘ $49.43Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.9%Perf Quarter ⓘ -
Dividend TTM ⓘ $0.14 (0.28%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 1.13%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 0.5%Flows% YTD ⓘ 1.52%Return% SI ⓘ -8.94%Volatility(W/M) ⓘ 0.46% 0.28%Perf YTD ⓘ -1.17%
SMA20 ⓘ -0.8%SMA50 ⓘ -1.03%SMA200 ⓘ -1.03%RSI (14) ⓘ 34.64Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/6/15Prev Close ⓘ $49.45Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $49.51

📊 JPMorgan California Tax Free Bond ETF (JCAL) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan California Tax Free Bond ETF · Bonds - Municipal

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
📘 JCAL ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondsmunicipal-bonds
규모
$503M 약 6897억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.34%
在Bonds - Municipal类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.34%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$340K
相比同类平均每年多支出 $70K
同类中位数年费用
$270K
按费率 0.27% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VTEB
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
0.03%
每年 -0.31%p
SCMB
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
0.03%
每年 -0.31%p
MUB
MUB
iShares National Muni Bond ETF
0.05%
每年 -0.29%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.28%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 0.28%
派息主要来源于票息利息。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
0.28%
주당 배당
$0.14
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $239
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Municipal

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Municipal
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JCAL보다 유리, ▼ 표시는 JCAL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JCAL JCAL
JPMorgan California Tax Free Bond ETF0.34% $503M 3180.28% -1.17% -
VTEB VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF0.03% ▲$45.2B ▲105703.41% ▲- +2.49%
MUB MUB
iShares National Muni Bond ETF0.05% ▲$45.2B ▲68863.21% ▲- +2.29%
SUB SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF0.07% ▲$11.3B ▲29482.55% ▲- -0.55%
JMUB JMUB
JPMorgan Municipal ETF0.18% ▲$8.4B ▲20753.64% ▲- +1.48%
JMST JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF0.18% ▲$7.1B ▲16262.62% ▲- -0.13%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JCAL보다 유리 · ▼ JCAL보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与JCAL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非JCAL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 JCAL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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常见问题

JCAL 是什么 ETF？

JCAL 是一只 Bonds - Municipal 类 ETF。

JCAL投资了多少只成分股？

JCAL共持有 318 只成分股，AUM 约为 $503M。

JCAL是否支付分红（分配）？

JCAL的分红收益率约为 0.28%。

JCAL 的 52 周最高价和最低价是多少？

JCAL 过去 52 周最高 $50.47，最低 $48.95。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.