IVOL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IVOL是否支付分红（分配）？

IVOL的分红收益率约为 3.97%。

IVOL

Quadratic Interest Rate Volatility And Inflation Hedge ETF

7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)

$17.17

-0.07 ▼ -0.41%

🌙 7월 28일 4:05 PM ET (한국 7/29 05:05)

$17.00

-0.20 ▼ -1.19%

IVOL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.98%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$272M

약 3722억원

持仓

13只

股息率

3.97%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Inflation protected	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-8.65%	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-0.84%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-2.63%	AUM ⓘ	$272M	Perf Month ⓘ	-1.12%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$17.25	Return% 5Y ⓘ	-5.87%	52W High ⓘ	-15.26%	Perf Quarter ⓘ	-7.27%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (3.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.84% -6.42%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.09%	Perf Half Y ⓘ	-8.75%
Flows% 1M ⓘ	-4%	Flows% YTD ⓘ	-41.09%	Return% SI ⓘ	-1.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.39%	Perf YTD ⓘ	-10.41%
SMA20 ⓘ	-0.83%	SMA50 ⓘ	-2.09%	SMA200 ⓘ	-7.73%	RSI (14) ⓘ	35.42	Beta ⓘ	0.02
IPO ⓘ	2019/5/14	Prev Close ⓘ	$17.24	Perf Year ⓘ	-12.18%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$17.17

📊 Quadratic Interest Rate Volatility And Inflation Hedge ETF (IVOL) 投资分析

ETF 概览

Quadratic Interest Rate Volatility And Inflation Hedge ETF · Bonds - Inflation protected

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

Quadratic Interest Rate Volatility And Inflation Hedge ETF는 금리 하락이나 상승 시의 상대적 금리 움직임을 헤지하고, 채권 변동성 증가 시 수익을 얻으면서 인플레이션 방어형 수익을 제공하고자 합니다. 주로 미국 물가연동국채(TIPS)와 수익률 곡선 모양에 연동된 옵션에 투자하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IVOL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $272M 약 3722억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

高费率 ETF — 年化 0.98%

费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.98%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$980K

相比同类平均每年多支出 $860K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Bonds - Inflation protected的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -26.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$73.9M

→

累计亏损

$-26,100,705

年化 -5.9%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -8.65%

하위 5%

价格 -12.18% + 分红 +3.53% = 总 -8.65%/年

年化跑输基准 26.5%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 -2.63% 累计 -7.7%

하위 5%

价格 -5.62% + 分红 +2.99% = 总 -2.63%/年

年化跑输基准 21.6%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -5.87% 累计 -26.1%

하위 25%

价格 -9.33% + 分红 +3.46% = 总 -5.87%/年

年化跑输基准 18.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年5月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-05-14 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IVOL · 仅股价 IVOL · 股价 + 累计分红 IVOL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IVOL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2019

+15%

2020

-1%

2021

-13%

2022

-5%

2023

-11%

2024

+12%

2025

-9%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 7年

落后于基准 (14%)

+ 2026 YTD：落后 (-8.9% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 0%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.02

市场上涨 10% 时 +0.2%

市场下跌 10% 时 -0.2%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.39%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-31.2%

回撤持续期: 44 个月

2021-05-10 → 2024-12-18

尚未回本

2019-05-14 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.40

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 3.97%

派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 -6.4%。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

3.97%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

-6.4%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.51

2019

$0.96 +88.3%

2020

$1.05 +9.4%

2021

$0.88 -16.2%

2022

$0.77 -12.8%

2023

$0.68 -11.9%

2024

$0.69 +1.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.056

—

3.73%

2026-02-26

$0.057

—

3.96%

2026-01-29

$0.057

—

3.97%

2025-12-30

$0.058

—

3.89%

2025-11-26

$0.058

—

3.81%

2025-10-30

$0.058

—

3.85%

2025-09-29

$0.058

—

3.52%

2025-08-28

$0.060

—

3.68%

2025-07-30

$0.059

—

3.80%

2025-06-27

$0.059

—

3.72%

2025-05-29

$0.058

—

3.77%

2025-04-29

$0.060

—

3.37%

2025-03-28

$0.056

—

3.56%

2025-02-27

$0.054

—

3.71%

2025-01-30

$0.054

—

3.78%

2024-12-30

$0.053

—

3.83%

2024-11-27

$0.054

—

4.19%

2024-10-30

$0.056

—

3.79%

2024-09-27

$0.058

—

3.62%

2024-08-29

$0.058

—

3.65%

2024-07-30

$0.057

—

3.75%

2024-06-27

$0.055

—

4.20%

2024-05-30

$0.055

—

3.93%

2024-04-26

$0.056

—

3.96%

2024-03-26

$0.058

—

4.28%

2024-02-27

$0.058

—

3.92%

2024-01-29

$0.061

—

3.74%

2023-12-27

$0.062

—

4.07%

2023-11-28

$0.062

—

4.12%

2023-10-27

$0.063

—

4.03%

2023-09-27

$0.061

—

4.19%

2023-08-29

$0.061

—

4.22%

2023-07-27

$0.062

—

4.31%

2023-06-28

$0.062

—

4.31%

2023-05-26

$0.067

—

4.14%

2023-04-26

$0.071

—

3.89%

2023-03-29

$0.069

—

4.07%

2023-02-24

$0.064

—

4.51%

2023-01-27

$0.067

—

4.29%

2022-12-28

$0.068

—

4.45%

2022-11-28

$0.068

—

4.19%

2022-10-27

$0.068

—

4.60%

2022-09-28

$0.067

—

4.60%

2022-08-29

$0.072

—

4.11%

2022-07-27

$0.076

—

4.26%

2022-06-28

$0.077

—

4.33%

2022-05-26

$0.077

—

4.28%

2022-04-27

$0.077

—

4.28%

2022-03-29

$0.078

—

4.35%

2022-02-24

$0.078

—

4.30%

2022-01-27

$0.078

—

4.37%

2021-12-29

$0.127

—

4.24%

2021-11-26

$0.082

—

3.71%

2021-10-27

$0.083

—

3.96%

2021-09-28

$0.083

—

3.94%

2021-08-27

$0.084

—

3.90%

2021-07-28

$0.085

—

3.87%

2021-06-28

$0.083

—

3.63%

2021-05-26

$0.086

—

3.78%

2021-04-28

$0.085

—

3.77%

2021-03-29

$0.086

—

3.45%

2021-02-24

$0.086

—

3.68%

2021-01-27

$0.085

—

3.70%

2020-12-29

$0.084

—

3.45%

2020-11-25

$0.082

—

3.97%

2020-10-28

$0.082

—

3.93%

2020-09-28

$0.082

—

3.66%

2020-08-27

$0.082

—

3.89%

2020-07-29

$0.081

—

3.66%

2020-06-26

$0.081

—

3.62%

2020-05-27

$0.080

—

3.37%

2020-04-28

$0.079

—

3.10%

2020-03-27

$0.079

—

2.90%

2020-02-26

$0.076

—

2.62%

2020-01-29

$0.076

—

2.32%

2019-12-27

$0.128

—

2.03%

2019-11-26

$0.076

—

1.52%

2019-10-29

$0.076

—

1.22%

2019-09-26

$0.077

—

0.91%

2019-08-28

$0.078

—

0.60%

2019-07-29

$0.077

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -6.42% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费很高 — 年费率0.98%
📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-18.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

11개

상위 10개 비중

89.0%

최대 단일 종목

78.99%

집중도(HHI)

6252

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

79.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 89.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SCHP Schwab Us Tips Etf

78.99%

#2 - USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E

1.68%

#3 - USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E

1.64%

#4 - USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E

1.41%

#5 - USD CMS 2-10 10/18/2029 38 CAP E

1.41%

#6 - USD CMS 2-10 09/15/2028 85 CAP E

1.13%

#7 - USD CMS 2-10 12/09/2026 28 CAP E

1.06%

#8 - USD CMS 2-10 06/15/2027 70 CAP E

0.93%

#9 - USD CMS 2-10 11/13/2026 43 CAP E

0.52%

#10 - USD CMS 2-10 08/13/2026 48 CAP E

0.23%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Inflation protected

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Inflation protected

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVOL보다 유리, ▼ 표시는 IVOL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVOL	Quadratic Interest Rate Volatility And Inflation Hedge ETF	0.98%	$272M	13	3.97%	-10.41%	-12.18%
SCHP	Schwab U.S. Tips ETF	0.03% ▲	$16.3B ▲	53	4.51% ▲	-	-2.18% ▲
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03% ▲	$15.9B ▲	26	4.92% ▲	-	-1.67% ▲
TIP	iShares TIPS Bond ETF	0.18% ▲	$14.5B ▲	50	4.47% ▲	-	-2.22% ▲
TDTT	FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund	0.18% ▲	$2.5B ▲	24	5.16% ▲	-	-2.44% ▲
DFIP	Dimensional Inflation-Protected Securities ETF	0.11% ▲	$1.1B ▲	21	5.47% ▲	-	-3.32% ▲