IQSI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IQSI是否支付分红（分配）？

IQSI的分红收益率约为 2.73%。

IQSI

NYLI Candriam International Equity ETF

7월 28일 12:34 PM ET (한국 7/29 01:34)

$37.78

-0.03 ▼ -0.09%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$37.78

+0.00 +0.00%

IQSI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$264M

약 3614억원

持仓

601只

股息率

2.73%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.03%	Total Holdings ⓘ	601	Perf Week ⓘ	-0.61%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.11%	AUM ⓘ	$264M	Perf Month ⓘ	-0.07%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$37.95	Return% 5Y ⓘ	8.73%	52W High ⓘ	-3.36%	Perf Quarter ⓘ	2.02%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (2.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.48% 16.48%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.62%	Perf Half Y ⓘ	2.9%
Flows% 1M ⓘ	2.19%	Flows% YTD ⓘ	13.73%	Return% SI ⓘ	9.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.22% 0.36%	Perf YTD ⓘ	7.42%
SMA20 ⓘ	-0.63%	SMA50 ⓘ	-0.65%	SMA200 ⓘ	3.58%	RSI (14) ⓘ	47.57	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2019/12/17	Prev Close ⓘ	$37.81	Perf Year ⓘ	14.8%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$37.78

📊 NYLI Candriam International Equity ETF (IQSI) 投资分析

ETF 概览

NYLI Candriam International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2019년 상장, 7년 운영 중.

NYLI Candriam International Equity ETF(구 IQ)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IQ Candriam ESG International Equity 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Candriam이 개발한 환경, 사회, 지배구조(ESG) 기준을 충족하는 미국 이외 선진국 기업들로 구성된 시가총액 가중 지수를 따르는 패시브 인덱스 펀드입니다.

📘 IQSI ETF 자세히 알아보기 →

InternationalequityESG

규모: $264M 약 3614억원
운용사: NYLI
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.15%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为150,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.15%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $400K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$152.0M

→

累计收益

+$52.0M

年化 +8.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.03%

평균권

年化跑输基准 1.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.11% 累计 +48.6%

평균권

年化跑输基准 5.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.73% 累计 +52.0%

평균권

年化跑输基准 4.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年12月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-12-17 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IQSI · 仅股价 IQSI · 股价 + 累计分红 IQSI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IQSI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2019

+9%

2020

+13%

2021

-15%

2022

+16%

2023

+5%

2024

+27%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 7年

落后于基准 (29%)

+ 2026 YTD：落后 (6.9% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 83%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.82

市场上涨 10% 时 +8.2%

市场下跌 10% 时 -8.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.36%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-31.9%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-18

约 8 个月回本

2019-12-17 最大 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.32

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.73%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +16.5%。

배당수익률

2.73%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

16.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2019

$0.45 +2718.7%

2020

$0.83 +83.1%

2021

$0.72 -13.2%

2022

$0.83 +16.2%

2023

$0.80 -4.3%

2024

$0.97 +21.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.091

—

3.10%

2025-12-19

$0.244

—

3.14%

2025-09-19

$0.122

—

2.83%

2025-06-20

$0.501

—

4.01%

2025-03-21

$0.100

—

2.52%

2024-12-20

$0.126

—

2.80%

2024-09-20

$0.109

—

2.61%

2024-06-21

$0.444

—

2.79%

2024-03-15

$0.118

—

3.22%

2023-12-15

$0.137

—

3.42%

2023-09-15

$0.115

—

3.37%

2023-06-16

$0.422

—

4.38%

2023-03-17

$0.159

—

3.50%

2022-12-16

$0.109

—

3.90%

2022-09-16

$0.093

—

4.40%

2022-06-17

$0.423

—

5.49%

2022-03-18

$0.092

—

3.31%

2021-12-20

$0.244

—

3.37%

2021-09-20

$0.147

—

2.79%

2021-06-21

$0.365

—

2.64%

2021-03-22

$0.070

—

1.82%

2020-12-30

$0.150

—

1.64%

2020-09-24

$0.097

—

1.34%

2020-06-24

$0.106

—

0.97%

2020-03-25

$0.098

—

0.59%

2019-12-30

$0.016

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.48% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸管理费在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位居前5% — 年费率0.15%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

605개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

605개

상위 10개 비중

19.1%

최대 단일 종목

4.10%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

6.0%

Healthcare

5.5%

Financial

5.4%

Consumer Cyclical

1.9%

Basic Materials

1.2%

Consumer Defensive

1.0%

Industrials

0.7%

Utilities

0.6%

Energy

0.4%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML HOLDING NV

4.10%

#2 AZN ASTRAZENECA PLC

2.07%

#3 - ROCHE HOLDING AG

2.02%

#4 NVS NOVARTIS AG

2.00%

#5 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.85%

#6 - SIEMENS AG

1.63%

#7 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

1.51%

#8 TM TOYOTA MOTOR CORP

1.43%

#9 - SCHNEIDER ELECTRIC SE

1.25%

#10 - SAP SE

1.23%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQSI보다 유리, ▼ 표시는 IQSI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IQSI	NYLI Candriam International Equity ETF	0.15%	$264M	601	2.73%	+7.42%	+14.80%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	674	2.53% ▼	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.55% ▼	-	+26.92% ▲