IPAC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IPAC是否支付分红（分配）？

IPAC的分红收益率约为 3.90%。

IPAC

iShares Core MSCI Pacific ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$82.01

+0.47 ▲ +0.58%

IPAC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.09%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.6B

약 4조원

持仓

1385只

股息率

3.90%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.94%	Total Holdings ⓘ	1385	Perf Week ⓘ	1.28%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.46%	AUM ⓘ	$2.6B	Perf Month ⓘ	0.2%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$81.20	Return% 5Y ⓘ	8.02%	52W High ⓘ	-3.1%	Perf Quarter ⓘ	3.55%
Dividend TTM ⓘ	$3.2 (3.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	28.85% 23.91%	Return% 10Y ⓘ	8.67%	52W Low ⓘ	20.82%	Perf Half Y ⓘ	6.63%
Flows% 1M ⓘ	1.6%	Flows% YTD ⓘ	8.02%	Return% SI ⓘ	7.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.91%	Perf YTD ⓘ	12.02%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	-0.2%	SMA200 ⓘ	4.72%	RSI (14) ⓘ	49.86	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2014/6/12	Prev Close ⓘ	$81.54	Perf Year ⓘ	17.71%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$82.01

📊 iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) 投资分析

ETF 概览

iShares Core MSCI Pacific ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Core MSCI Pacific ETF는 MSCI Pacific IMI(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 이 지수는 유동주식 조정 시가총액 가중 방식으로, 호주, 홍콩, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르 5개 국가·지역의 증권으로 구성됩니다.

📘 IPAC ETF 자세히 알아보기 →

Asia-Pacificequity

규모: $2.6B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.09%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$90K

相比同类平均每年节省 $340K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$229.7M

→

累计收益

+$129.7M

年化 +8.7%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +20.94%

평균권

价格 +17.71% + 分红 +3.23% = 总 +20.94%/年

年化跑赢基准 3.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.46% 累计 +53.9%

평균권

价格 +11.55% + 分红 +3.91% = 总 +15.46%/年

年化跑输基准 3.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.02% 累计 +47.1%

평균권

价格 +4.44% + 分红 +3.58% = 总 +8.02%/年

年化跑输基准 4.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.67% 累计 +129.7%

평균권

价格 +5.38% + 分红 +3.29% = 总 +8.67%/年

年化跑输基准 6.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IPAC · 仅股价 IPAC · 股价 + 累计分红 IPAC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IPAC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-14%

2018

+19%

2019

+11%

2020

+4%

2021

-14%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+26%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (10.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 86%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.71

市场上涨 10% 时 +7.1%

市场下跌 10% 时 -7.1%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.91%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-31.0%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.26

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.90%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +23.9%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

3.90%

주당 배당

$3.20

연간 기준

5년 성장률

23.9%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +4.8%

2016

$1.78 +37.1%

2017

$1.49 -16.0%

2018

$1.97 +31.9%

2019

$1.08 -45.1%

2020

$2.57 +137.4%

2021

$1.48 -42.5%

2022

$1.88 +27.3%

2023

$2.09 +11.2%

2024

$3.16 +51.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$2.32

—

6.11%

2025-06-16

$0.847

—

3.17%

2024-12-17

$1.29

—

5.16%

2024-06-11

$0.803

—

3.13%

2023-12-20

$1.10

—

3.27%

2023-06-07

$0.778

—

3.98%

2022-12-13

$0.526

—

5.89%

2022-06-09

$0.953

—

6.44%

2021-12-30

$0.208

—

4.03%

2021-12-13

$1.55

—

4.51%

2021-06-10

$0.808

—

2.79%

2020-12-14

$0.501

—

3.54%

2020-06-15

$0.582

—

4.85%

2019-12-16

$1.15

—

4.67%

2019-06-17

$0.821

—

4.27%

2018-12-18

$0.775

—

5.08%

2018-06-19

$0.719

—

4.29%

2017-12-19

$1.14

—

4.37%

2017-06-20

$0.639

—

3.57%

2016-12-21

$0.802

—

2.64%

2016-06-22

$0.496

—

3.70%

2015-12-21

$0.629

—

2.63%

2015-06-25

$0.610

—

2.03%

2014-12-17

$0.452

—

0.97%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1379개

상위 10개 비중

17.4%

최대 단일 종목

2.30%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.3% -8%p

Basic Materials

2.7%

Consumer Cyclical

2.7% -7%p

Technology

1.5% -29%p

Healthcare

0.6% -10%p

Energy

0.6% -3%p

Industrials

0.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

2.30%

#2 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

2.21%

#3 BHP BHP GROUP LIMITED

2.19%

#4 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

1.98%

#5 - Hitachi, Ltd.

1.59%

#6 - ADVANTEST CORPORATION

1.56%

#7 - Tokyo Electron Limited

1.44%

#8 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

1.41%

#9 - SoftBank Group Corp.

1.38%

#10 SONY Sony Group Corporation

1.34%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IPAC보다 유리, ▼ 표시는 IPAC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IPAC	iShares Core MSCI Pacific ETF	0.09%	$2.6B	1385	3.90%	+12.02%	+17.71%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+13.22% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.78% ▼	-	+30.22% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	66	0.96% ▼	-	+55.65% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▼	-	+37.95% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▼	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-