IBUY
Amplify Online Retail ETF
7월 28일 1:38 PM ET (한국 7/29 02:38)
$71.16
+2.92 ▲ +4.28%
IBUY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.65%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$106M
약 1453억원
持仓
85只
股息率
0.11%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -6.04% | Total Holdings | 85 | Perf Week | -0.43% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 9.48% | AUM | $106M | Perf Month | 3.84% |
| Expense | 0.65% | NAV | $68.43 | Return% 5Y | -10.63% | 52W High | -9.99% | Perf Quarter | 2.76% |
| Dividend TTM | $0.08 (0.11%) | Div Gr. 3/5Y | - -33.69% | Return% 10Y | 10.34% | 52W Low | 22.52% | Perf Half Y | -4.25% |
| Flows% 1M | -11.65% | Flows% YTD | -20.03% | Return% SI | 10.24% | Volatility(W/M) | 1.04% 1.28% | Perf YTD | -4.4% |
| SMA20 | 1.04% | SMA50 | 4.44% | SMA200 | 2.24% | RSI (14) | 56.35 | Beta | 1.45 |
| IPO | 2016/4/20 | Prev Close | $68.24 | Perf Year | -1.43% | Avg Volume | 0.01M | Price | $71.16 |
Amplify Online Retail ETF (IBUY) 投资分析
ETF 概览
Amplify Online Retail ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
경기소비재 섹터 — 경기소비재 섹터 ETF (자동차·여행·소매)
2016년 상장, 10년 운영 중.
Amplify Online Retail ETF는 전 세계 온라인 소매업(이커머스)에서 상당 부분의 매출을 창출하는 기업들의 주식 성과를 측정하는 EQM Online Retail Index의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목인 보통주 및 예탁증서(ADR, GDR)에 투자하며, 자본 증식 잠재력이 높은 포트폴리오 구성을 목표로 합니다.
📘 IBUY ETF 자세히 알아보기 →Globalequityretail
- 규모
- $106M 약 1453억원
- 운용사
- Amplify
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.65%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.65%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$650K
相比同类平均每年多支出 $70K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.0% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.55%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.53%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.52%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -23.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$267.5M
→
累计收益
+$167.5M
年化 +10.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -6.04%
하위 25%年化跑输基准 23.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +9.48% 累计 +31.2%
평균권年化跑输基准 9.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -10.63% 累计 -43.0%
하위 5%年化跑输基准 23.5%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.34% 累计 +167.5%
평균권年化跑输基准 4.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IBUY · 仅股价 IBUY · 股价 + 累计分红 IBUY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IBUY S&P 500 (SPY)
+120%
0%
−120%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (-4.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
142%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.45
市场上涨 10% 时 +14.5%
市场下跌 10% 时 -14.5%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.28%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-73.0%
2016-04-20 最大 -72% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.26
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-12.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.11%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -33.7%。
배당수익률
0.11%
주당 배당
$0.08
연간 기준
5년 성장률
-33.7%
지급 주기
불규칙
최근 12개월 기준
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2015
—
2016
—
2017
—
2018
$0.15
2019
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2019-12-30
$0.149
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $95
5년 누적 (세후) $246
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -33.69% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- 🎯年化跑输基准-23.5%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
83개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
83개
상위 10개 비중
33.3%
최대 단일 종목
5.46%
집중도(HHI)
214
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 57.1%
Communication Services 6.5%
Technology 5.4%
Industrials 5.2%
Financial 3.9%
Consumer Defensive 1.8%
Healthcare 1.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 2/2위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IBUY보다 유리, ▼ 표시는 IBUY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBUY | Amplify Online Retail ETF | 0.65% | $106M | 85 | 0.11% | -4.40% | -1.43% |
| ProShares Online Retail ETF | 0.58% ▲ | $60M ▼ | 23 | 0.30% ▲ | - | +2.44% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IBUY보다 유리 · ▼ IBUY보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与IBUY相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共2只(杠杆 1 · 反向 1)
并非IBUY的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IBUY 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
IBUY 是什么 ETF？
IBUY 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Amplify 运营。
IBUY投资了多少只成分股？
IBUY共持有 85 只成分股，AUM 约为 $106M。
IBUY是否支付分红（分配）？
IBUY的分红收益率约为 0.11%。
IBUY 的 52 周最高价和最低价是多少？
IBUY 过去 52 周最高 $79.05，最低 $58.08。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.