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PTON
PTON
Peloton Interactive Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.26
+0.18 ▲ +2.96%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.20
-0.06 ▼ -0.92%

펠로톤(PTON)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

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시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
139.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
47%
저점 +72% · 고점 -32%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Leisure
수익성 ⓘ
排名前55%
성장 ⓘ
排名前37%
밸류에이션 ⓘ
排名前50%
재무 안정 ⓘ
排名前30%
Index ⓘ RUTP/E ⓘ 139.42EPS (ttm) ⓘ 0.04Insider Own ⓘ 7.5%Shs Outstand ⓘ 416.9MPerf Week ⓘ -3.99%
Market Cap ⓘ 2.71BForward P/E ⓘ 20.78EPS next Y ⓘ 126.3%Insider Trans ⓘ -3.41%Shs Float ⓘ 400.5MPerf Month ⓘ 9.63%
Enterprise Value ⓘ 3.31BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ 0.12Inst Own ⓘ 82.19%Short Float ⓘ 15.47%Perf Quarter ⓘ 20.85%
Income ⓘ 0.02BP/S ⓘ 1.11EPS this Y ⓘ 144.38%Inst Trans ⓘ 7.13%Short Ratio ⓘ 5.02Perf Half Y ⓘ 7.93%
Sales ⓘ 2.45BP/B ⓘ -EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ 1.13%Short Interest ⓘ 61.94MPerf YTD ⓘ 1.62%
Book/sh ⓘ -0.56P/C ⓘ 2.41EPS past 3/5Y ⓘ 67.37% 1.21%ROE ⓘ -52W High ⓘ -31.96% ($9.20)Perf Year ⓘ -4.57%
Cash/sh ⓘ 2.6P/FCF ⓘ 6.75Sales past 3/5Y ⓘ -11.41% 6.41%ROIC ⓘ 1.64%52W Low ⓘ 71.51% ($3.65)Perf 3Y ⓘ -24.67%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ 12.81EPS Y/Y TTM ⓘ 112.69%Gross Margin ⓘ 50.51%Volatility(W/M) ⓘ 3.76% 3.99%Perf 5Y ⓘ -94.84%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 1.36Sales Y/Y TTM ⓘ -3.26%Oper. Margin ⓘ 7.85%ATR (14) ⓘ 0.25Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 2.18EPS Q/Q ⓘ 142.53%Profit Margin ⓘ 0.94%RSI (14) ⓘ 56.7Recom ⓘ 2.17
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 2.49Sales Q/Q ⓘ 1.11%SMA20 ⓘ 3.39% ($6.05)Beta ⓘ 2.52Target Price ⓘ $8.09
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ -Earnings ⓘ 2026/8/6SMA50 ⓘ 7.2% ($5.84)Rel Volume ⓘ 0.49Prev Close ⓘ $6.08
Employees ⓘ 2656LT Debt/Eq ⓘ -EPS/Sales Surpr. ⓘ -21.57% 2.05%SMA200 ⓘ 8.85% ($5.75)Avg Volume(3M) ⓘ 12.34MPrice ⓘ $6.26
IPO ⓘ 2019/9/26Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 23813Volume ⓘ 6,016,296Change ⓘ 2.96%
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $631M (YoY +1%) · 순이익 $26M (YoY +155%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Peloton Interactive Inc (PTON) 投资分析

Peloton Interactive Inc是一家什么样的公司？

펠로톤(PTON) 경기민감주
Consumer Cyclical · Leisure
市值 1878 — 中盘股

🚴 这是一家美国企业,提供互联健身器材与订阅式运动课程内容。公司成立于2012年,通过将联网室内单车、跑步机与直播及点播健身课程相结合的订阅模式,开拓了家庭健身市场,并依托硬件与订阅相结合的业务生态,致力于恢复盈利能力并推动业务向订阅模式转型。

详细了解 Peloton Interactive Inc →
市值
$2.7B
约 3.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1878位
员工人数2,656人
IPO2019/09/26
当前股价$6.26 ≈ 8,576원
📌 RUT · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.12
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -21.6% 매출 +2.0%
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -70.1% 매출 -2.8%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
7.8%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Leisure 中位数 4.7% · 前 38%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
0.9%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Leisure 中位数 -3.6% · 前 40%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
50.5%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Leisure 中位数 42.2% · 前 37%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.1%
✓ 부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Consumer Cyclical 중형주 中位数 4.8% · 后 21%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.6%
✓ 부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Consumer Cyclical 중형주 中位数 6.8% · 后 19%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.49
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Leisure 中位数 1.75
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.18
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Leisure 中位数 1.41
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$8.09
현재가 대비 +29.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+126.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-37.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.08 -20.4%
2026.02.05
하회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.06 -53.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+144.4%
우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 10.0% · 前 4%
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+126.3%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 14.3% · 前 13%
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+67.4%
우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 2.5% · 顶尖水平
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+1.2%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 13.4% · 后 28%
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+6.4%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 8.5% · 后 33%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+1.1%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 4.8% · 后 33%
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -163 个百分点
PTON -94.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-163.2%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-116.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-20.6%p
逊于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-3.2%p
与板块均值基本持平
同类股排名
1年收益率 中下位（下方 37%） 基于 10 只标的
52周区间当前位置
最低 (-71.5%p) 最高 (-32.0%p)
当前价格高于低点 71.5%，低于高点 32.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-37.2%
年化波动率
69.9%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🟢
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间

当前价 $6.26 在中轨（$6.05）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →

🟡
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.133 · 信号线 0.137 · 柱状 -0.004. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间

RSI 56.8(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 67.4。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当
按现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 较贵
🧾 营收对比 中等
💧 现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
139.42倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Consumer Cyclical 중형주中位数20.15倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
20.78倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Leisure中位数19.57倍 · 行业平均区间
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.11倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Leisure中位数1.07倍 · 行业平均区间
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
12.81倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Leisure中位数15.15倍 · 行业平均区间
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
6.75倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Leisure中位数15.08倍 · 行业中相对便宜的1%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析师目标价 （参考）
$8.09 相对当前股价 +29.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical 중형주

谁持有这家公司？

资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -3.4% · 机构净买入 +7.1% · 卖空比例偏高 15.5% · 最近90日做空比例下降-1.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑‍💼 内部人（管理层·董事）
-3.4%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+7.1%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 82.2%
机构主导的稳定结构
Consumer Cyclical 중형주 中位数 96.5%
🧑‍💼 内部人士 7.5%
管理层持有重要股份
Consumer Cyclical 중형주 中位数 4.2%
👤 个人投资者（估算） 10.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
15.5%
偏高
Consumer Cyclical 중형주 中位数 9.0%
近90日 📉 减少 -1.5个百分点
空头回补天数
5.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 416.9M주
流通股（可交易） 400.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

PTON 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只
IBUY
IBUY
Amplify Online Retail ETF
1.69%
$106M
RNIN
RNIN
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
1.55%
$170M
OND
OND
ProShares On-Demand ETF
1.19%
$3M
SFLO
SFLO
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
1.04%
$644M
LVLN
LVLN
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
0.56%
$49M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
PTON PTON 本股票
$2.7B139.4 ▼- - - +3.0%
AMZN
$2.49T27.6 ▼5.6 ▼24.28% ▲- -0.3%
TSLA
$1.22T287.3 ▼14.1 ▼4.64% ▼- -1.2%
HD
$335.1B23.9 ▼24.1 ▼128.38% ▲2.76% ▲+0.9%
BABA
$275.7B18.6 ▲1.7 ▲10.16% ▲0.9% ▼+2.5%
TM
$193.8B9.3 ▲0.9 ▲10.39% ▲3.56% ▲+2.7%
行业平均-21.01.85.62%2.19%-
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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📖 公司介绍
펠로톤(PTON) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
펠로톤(PTON)은 커넥티드 피트니스 장비와 구독형 운동 콘텐츠를 제공하는 미국 기업으로, 구독 매출과 하드웨어 수요, 수익성 회복 전환에 매출과 주가가 좌우되며 전망과 관련주에 대한 시장의 관심이 높은 종목입니다.
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常见问题

펠로톤(PTON)是一家怎样的公司？

펠로톤(PTON)是一家属于Consumer Cyclical板块Leisure行业的企业。

PTON的市值是多少？

PTON的市值约为$2.7B，在行业内排名第1,878位。

PTON的市盈率如何？

PTON的市盈率约为139.4倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。

PTON 的 52 周最高价和最低价是多少？

PTON 过去 52 周最高 $9.20，最低 $3.65。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.