리볼브 그룹(RVLV) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

RVLV

Revolve Group Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$25.74

+0.75 ▲ +3.00%

🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)

$25.46

-0.28 ▼ -1.09%

리볼브 그룹(RVLV)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$1.8B

스몰캡

P/E

28.9

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

59%

저점 +48% · 고점 -19%

애널리스트

매수

B-

基本面实力

相较于Internet Retail

수익성

排名前25%

성장

排名前50%

밸류에이션

排名前40%

재무 안정

排名前43%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	28.89	EPS (ttm) ⓘ	0.89	Insider Own ⓘ	42.51%	Shs Outstand ⓘ	41.4M	Perf Week ⓘ	-1.11%
Market Cap ⓘ	1.84B	Forward P/E ⓘ	24.04	EPS next Y ⓘ	19.08%	Insider Trans ⓘ	-2.8%	Shs Float ⓘ	41.1M	Perf Month ⓘ	12.94%
Enterprise Value ⓘ	1.54B	PEG ⓘ	1.4	EPS next Q ⓘ	0.21	Inst Own ⓘ	66.05%	Short Float ⓘ	11.57%	Perf Quarter ⓘ	-4.06%
Income ⓘ	0.06B	P/S ⓘ	1.45	EPS this Y ⓘ	4.54%	Inst Trans ⓘ	0.71%	Short Ratio ⓘ	4.31	Perf Half Y ⓘ	-11.94%
Sales ⓘ	1.27B	P/B ⓘ	3.49	EPS next 5Y ⓘ	17.2%	ROA ⓘ	8.37%	Short Interest ⓘ	4.76M	Perf YTD ⓘ	-14.74%
Book/sh ⓘ	7.37	P/C ⓘ	5.49	EPS past 3/5Y ⓘ	2.81% 1.67%	ROE ⓘ	13.09%	52W High ⓘ	-18.75% ($31.68)	Perf Year ⓘ	18.18%
Cash/sh ⓘ	4.69	P/FCF ⓘ	39.98	Sales past 3/5Y ⓘ	3.63% 16.12%	ROIC ⓘ	11.69%	52W Low ⓘ	48.36% ($17.35)	Perf 3Y ⓘ	37.65%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	17.96	EPS Y/Y TTM ⓘ	26.46%	Gross Margin ⓘ	53.63%	Volatility(W/M) ⓘ	3.78% 4.05%	Perf 5Y ⓘ	-63.15%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.21	Sales Y/Y TTM ⓘ	10.02%	Oper. Margin ⓘ	6.25%	ATR (14) ⓘ	1.03	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.57	EPS Q/Q ⓘ	21.35%	Profit Margin ⓘ	5.05%	RSI (14) ⓘ	63.25	Recom ⓘ	1.93
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.54	Sales Q/Q ⓘ	15.56%	SMA20 ⓘ	6.66% ($24.13)	Beta ⓘ	1.59	Target Price ⓘ	$29.69
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.06	Earnings ⓘ	2026/8/4	SMA50 ⓘ	18.5% ($21.72)	Rel Volume ⓘ	0.79	Prev Close ⓘ	$24.99
Employees ⓘ	1664	LT Debt/Eq ⓘ	0.04	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.93% 4.27%	SMA200 ⓘ	6.22% ($24.23)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.10M	Price ⓘ	$25.74
IPO ⓘ	2019/6/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	7390	Volume ⓘ	876,152	Change ⓘ	3%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $343M (YoY +16%) · 순이익 $14M (YoY +21%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Revolve Group Inc (RVLV) 投资分析

Revolve Group Inc是一家什么样的公司？

리볼브 그룹(RVLV) 성장주

Consumer Cyclical · Internet Retail

Consumer Cyclical板块个股

👗 Revolve Group(RVLV)是美国一家面向新一代消费者、尤其是女性客户的优质时尚电商企业。公司通过自有平台REVOLVE以及奢侈品买手店FWRD，直接策划并销售众多品牌与多元风格，并凭借网红与社交媒体营销建立了强大的品牌忠诚度。

详细了解 Revolve Group Inc →

市值

$1.8B

约 2.5 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名2175位

员工人数1,664人

IPO2019/06/07

当前股价$25.74 ≈ 35,264원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-7

8월 4일 (화) · 장 마감 후

예상 EPS $0.21

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +2.9% 매출 +4.3%

🔔 财报发布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +50.2% 매출 +6.0%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

6.3%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 1.0% · 前 29%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

5.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 0.7% · 前 31%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

53.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 44.4% · 前 40%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

13.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 소형주 中位数 5.2% · 前 22%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

8.4%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 소형주 中位数 1.8% · 前 13%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

11.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 소형주 中位数 2.2% · 前 13%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.06

✓ 债务极低

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 0.28

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.54

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 1.50

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.57

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 1.22

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$29.69

현재가 대비 +15.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

24.04배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.40

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+19.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+17.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+24.8%

평균 서프라이즈

2026.05.05

상회

실적 $0.20 · 예상 $0.20 +1.7%

2026.02.24

상회

실적 $0.26 · 예상 $0.18 +48.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

仅有规模增长营收增长但每股收益停滞——可能是盈利能力恶化的信号

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+4.5%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 16.2% · 后 24%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+19.1%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 17.5% · 前 46%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+17.2%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 18.9% · 后 41%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+2.8%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 8.7% · 后 43%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+1.7%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 2.9% · 后 47%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+16.1%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 10.4% · 前 29%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+15.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 7.0% · 前 28%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -131 个百分点

RVLV -63.1% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-131.5%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-84.5%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

+2.2%p

与市场基本持平

vs 非必需消费品板块 (XLY)

+19.6%p

优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-48.4%p) 最高 (-18.8%p)

当前价格高于低点 48.4%，低于高点 18.8%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-36.2%

年化波动率

54.8%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $25.74 在中轨（$24.13）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

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当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 0.977 > Signal 0.957，位于正值区间，柱状图为正(+0.021)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 63.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 92.0。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比来看偏高, 按资产对比·营收对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

28.89倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail中位数27.89倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

24.04倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Internet Retail中位数19.11倍 · 行业中较贵的下半23%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

3.49倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail中位数1.81倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.45倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail中位数1.15倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

17.96倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail中位数19.52倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

39.98倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 소형주中位数16.45倍 · 行业中较贵的下半10%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$29.69 相对当前股价 +15.3%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Internet Retail

谁持有这家公司？

资金流总体稳定

内部人士小幅净卖出 -2.8% · 机构小幅净买入 +0.7% · 卖空比例偏高 11.6% · 最近90日做空比例下降-4.3%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-2.8%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+0.7%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 66.0%

机构持仓合理

Consumer Cyclical 소형주 中位数 79.7%

🧑‍💼 内部人士 42.5%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Consumer Cyclical 소형주 中位数 11.5%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

11.6%

偏高

Consumer Cyclical 소형주 中位数 9.1%

近90日 📉 减少 -4.3个百分点

空头回补天数

4.3天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 41.4M주

流通股（可交易） 41.1M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

RVLV 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

ONLN

ProShares Online Retail ETF

4.04%

$60M

CLIX

ProShares Long Online/Short Stores ETF

3.59%

$7M

IBUY

Amplify Online Retail ETF

2.86%

$106M

XRT

State Street SPDR S&P Retail ETF

1.33%

$509M

RETL

Direxion Daily Retail Bull 3X ETF

1.03%

$27M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
RVLV 本股票	$1.8B	28.9 ▼	3.5 ▼	13.09% ▲	-	+3.0%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
行业平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

常见问题

리볼브 그룹(RVLV)是一家怎样的公司？

리볼브 그룹(RVLV)是一家属于Consumer Cyclical板块Internet Retail行业的企业。

RVLV的市值是多少？

RVLV的市值约为$1.8B，在行业内排名第2,175位。

RVLV的市盈率如何？

RVLV的市盈率约为28.9倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。

RVLV 的 52 周最高价和最低价是多少？

RVLV 过去 52 周最高 $31.68，最低 $17.35。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.