GURU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GURU是否支付分红（分配）？

GURU的分红收益率约为 0.08%。

GURU

Global X Guru Index ETF

7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)

$67.03

+0.13 ▲ +0.20%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$66.84

-0.19 ▼ -0.29%

GURU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$61M

약 834억원

持仓

89只

股息率

0.08%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Hedge Fund Replication	Return% 1Y ⓘ	21.72%	Total Holdings ⓘ	89	Perf Week ⓘ	-1.62%
ETF Type ⓘ	US Hedge Fund	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.55%	AUM ⓘ	$61M	Perf Month ⓘ	-2.49%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$66.88	Return% 5Y ⓘ	7.48%	52W High ⓘ	-4.43%	Perf Quarter ⓘ	4.82%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.37% -43.22%	Return% 10Y ⓘ	11.72%	52W Low ⓘ	24.6%	Perf Half Y ⓘ	7.42%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-1.02%	Return% SI ⓘ	11.91%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.66%	Perf YTD ⓘ	7.24%
SMA20 ⓘ	-2.02%	SMA50 ⓘ	-0.65%	SMA200 ⓘ	5.82%	RSI (14) ⓘ	44.05	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2012/6/5	Prev Close ⓘ	$66.9	Perf Year ⓘ	22.49%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$67.03

📊 Global X Guru Index ETF (GURU) 投资分析

ETF 概览

Global X Guru Index ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2012년 상장, 14년 운영 중.

Global X Guru Index ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Guru Index(기초 지수)의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권 및 해당 증권에 기반한 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 헤지펀드로 분류되는 특정 기관이 Form 13F로 보고한 미국 상장 주식 상위 포지션으로 구성됩니다.

📘 GURU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhedge-fund

규모: $61M 약 834억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.75%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $60K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$302.9M

→

累计收益

+$202.9M

年化 +11.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +21.72%

상위 25%

年化跑赢基准 3.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +20.55% 累计 +75.2%

상위 25%

年化跑赢基准 1.3%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.48% 累计 +43.4%

평균권

年化跑输基准 5.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +11.72% 累计 +202.9%

상위 25%

年化跑输基准 3.2%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

GURU · 仅股价 GURU · 股价 + 累计分红 GURU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

GURU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-7%

2018

+31%

2019

+24%

2020

+9%

2021

-28%

2022

+19%

2023

+24%

2024

+25%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (7.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 104%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.00

市场上涨 10% 时 +10.0%

市场下跌 10% 时 -10.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.66%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-38.5%

回撤持续期: 14 个月

2021-09-02 → 2022-10-14

约 2.1 年回本

2015-08-03 最大 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.32

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.08%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -43.2%。

배당수익률

0.08%

주당 배당

$0.05

연간 기준

5년 성장률

-43.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05 -51.8%

2016

$0.16 +200.0%

2017

$0.15 -6.3%

2018

$0.13 -15.4%

2019

$1.20 +854.8%

2020

$0.04 -96.5%

2021

$0.07 +76.2%

2022

$0.23 +213.5%

2023

$0.08 -64.2%

2024

$0.07 -14.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.054

—

0.23%

2025-06-27

$0.017

—

0.19%

2024-12-30

$0.076

—

0.17%

2024-06-27

$0.007

—

0.55%

2023-12-28

$0.179

—

0.73%

2023-06-29

$0.053

—

0.35%

2022-12-29

$0.063

—

0.34%

2022-06-29

$0.011

—

0.16%

2021-12-30

$0.042

—

1.98%

2020-12-30

$0.902

—

2.73%

2020-06-29

$0.301

—

1.08%

2019-12-30

$0.061

—

0.35%

2019-06-27

$0.065

—

0.65%

2018-12-28

$0.149

—

1.13%

2017-12-28

$0.159

—

0.71%

2016-12-28

$0.053

—

0.67%

2015-12-29

$0.110

—

1.64%

2014-12-29

$0.277

—

1.05%

2013-12-27

$0.030

—

3.96%

2012-12-27

$0.980

—

5.70%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $63

5년 누적 (세후) $137

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -43.22% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-5.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

90개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

90개

상위 10개 비중

16.0%

최대 단일 종목

1.99%

집중도(HHI)

119

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

21.6%

Healthcare

18.9%

Industrials

12.2%

Consumer Cyclical

11.5%

Financial

9.7%

Communication Services

8.8%

Utilities

4.5%

Energy

2.4%

Basic Materials

2.1%

Consumer Defensive

2.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SNDK SANDISK CORPORATION

1.99%

#2 BE BLOOM ENERGY CORPORATION

1.96%

#3 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC.

1.66%

CAR AVIS BUDGET GROUP, INC.

1.60%

#5 CLS CELESTICA INC.

1.54%

#6 PWR QUANTA SERVICES, INC.

1.53%

#7 - FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT

1.51%

#8 AMZN AMAZON.COM, INC.

1.42%

#9 GOOGL ALPHABET INC.

1.39%

#10 AVGO BROADCOM INC.

1.37%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GURU보다 유리, ▼ 표시는 GURU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GURU	Global X Guru Index ETF	0.75%	$61M	89	0.08%	+7.24%	+22.49%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.7B ▲	15	7.34% ▲	-	+11.61% ▼
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▲	$3.8B ▲	270	6.39% ▲	-	-4.11% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▲	$3.0B ▲	351	6.18% ▲	-	-1.15% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.58% ▲	-	+0.34% ▼
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.2B ▲	22	7.00% ▲	-	+11.66% ▼