GSPY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GSPY是否支付分红（分配）？

GSPY的分红收益率约为 2.34%。

GSPY

Gotham Enhanced 500 ETF

7월 28일 2:07 PM ET (한국 7/29 03:07)

$40.57

+0.06 ▲ +0.14%

GSPY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.5%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$715M

약 9793억원

持仓

501只

股息率

2.34%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.78%	Total Holdings ⓘ	501	Perf Week ⓘ	-0.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.29%	AUM ⓘ	$715M	Perf Month ⓘ	1.75%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$40.56	Return% 5Y ⓘ	12.99%	52W High ⓘ	-1.67%	Perf Quarter ⓘ	4.79%
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (2.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	53.72% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.84%	Perf Half Y ⓘ	8.75%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	1.24%	Return% SI ⓘ	14.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.4% 0.47%	Perf YTD ⓘ	10.17%
SMA20 ⓘ	-0.5%	SMA50 ⓘ	0.07%	SMA200 ⓘ	6.71%	RSI (14) ⓘ	48.95	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2020/12/29	Prev Close ⓘ	$40.51	Perf Year ⓘ	16.33%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$40.57

📊 Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) 投资分析

ETF 概览

Gotham Enhanced 500 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

Gotham Enhanced 500 ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 주로 S&P 500 지수 구성 종목에 투자하며, 단순히 지수를 복제하는 대신 어드바이저가 판단한 기업의 가치와 지수 내 비중을 종합적으로 고려하여 종목별 가중치를 조정하는 '강화된(Enhanced)' 전략을 사용합니다.

📘 GSPY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500

규모: $715M 약 9793억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%

在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$500K

相比同类平均每年多支出 $270K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.98

市场上涨 10% 时 +9.8%

市场下跌 10% 时 -9.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.47%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-23.3%

回撤持续期: 9 个月

2022-01-04 → 2022-09-30

约 1.2 年回本

2020-12-29 最大 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.73

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.34%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.34%

주당 배당

$0.95

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2021

$0.26 +335.0%

2022

$0.28 +5.7%

2023

$0.27 -2.5%

2024

$0.96 +258.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-10

$0.963

—

3.34%

2024-12-10

$0.269

—

1.66%

2023-12-22

$0.276

—

2.07%

2022-12-22

$0.261

—

1.54%

2021-12-29

$0.060

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

502개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

502개

상위 10개 비중

38.3%

최대 단일 종목

7.01%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.0%

Communication Services

11.2%

Financial

9.9% -3%p

Consumer Cyclical

9.7%

Industrials

8.7%

Healthcare

8.4%

Consumer Defensive

3.8%

Real Estate

2.1%

Energy

2.1%

Basic Materials

1.4%

Utilities

0.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.01%

#2 AAPL Apple Inc

6.85%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.56%

#4 GOOGL Alphabet Inc

4.88%

#5 AMZN Amazon.com Inc

4.52%

#6 META Meta Platforms Inc

2.92%

#7 AVGO Broadcom Inc

1.78%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.74%

#9 MU Micron Technology Inc

1.60%

#10 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

1.43%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSPY보다 유리, ▼ 표시는 GSPY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSPY	Gotham Enhanced 500 ETF	0.5%	$715M	501	2.34%	+10.17%	+16.33%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.27% ▼
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▼