GQRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GQRE是否支付分红（分配）？

GQRE的分红收益率约为 4.12%。

GQRE

FlexShares Global Quality FlexShares Global Quality

7월 28일 2:00 PM ET (한국 7/29 03:00)

$66.32

-0.15 ▼ -0.24%

GQRE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.45%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$430M

약 5887억원

持仓

200只

股息率

4.12%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.07%	Total Holdings ⓘ	200	Perf Week ⓘ	0.75%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.58%	AUM ⓘ	$430M	Perf Month ⓘ	3.48%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$66.11	Return% 5Y ⓘ	2.83%	52W High ⓘ	-1.74%	Perf Quarter ⓘ	3.93%
Dividend TTM ⓘ	$2.73 (4.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	27.48% 18.84%	Return% 10Y ⓘ	3.92%	52W Low ⓘ	14.12%	Perf Half Y ⓘ	9.2%
Flows% 1M ⓘ	1.54%	Flows% YTD ⓘ	11.81%	Return% SI ⓘ	5.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 0.72%	Perf YTD ⓘ	12.67%
SMA20 ⓘ	1.82%	SMA50 ⓘ	2.9%	SMA200 ⓘ	6.69%	RSI (14) ⓘ	62.48	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2013/11/6	Prev Close ⓘ	$66.47	Perf Year ⓘ	9.59%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$66.32

📊 FlexShares Global Quality FlexShares Global Quality (GQRE) 投资分析

ETF 概览

FlexShares Global Quality FlexShares Global Quality · Global or ExUS Equities - Industry Sector

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2013년 상장, 13년 운영 중.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Global Quality Real Estate Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 Northern Trust Global Real Estate Index 대비 품질, 가치, 모멘텀 팩터에 더 큰 노출을 가진 기업들을 선별하여 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 편입 증권과 해당 증권에 기반한 ADR·GDR에 투자합니다.

📘 GQRE ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityREITsmomentum

규모: $430M 약 5887억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.45%

Global or ExUS Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约450,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.45%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$450K

相比同类平均每年节省 $130K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$146.9M

→

累计收益

+$46.9M

年化 +3.9%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.07%

평균권

价格 +9.59% + 分红 +4.48% = 总 +14.07%/年

年化跑输基准 3.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +10.58% 累计 +35.2%

평균권

价格 +6.66% + 分红 +3.92% = 总 +10.58%/年

年化跑输基准 8.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +2.83% 累计 +15.0%

평균권

价格 -0.74% + 分红 +3.57% = 总 +2.83%/年

年化跑输基准 10.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +3.92% 累计 +46.9%

하위 25%

价格 +0.68% + 分红 +3.24% = 总 +3.92%/年

年化跑输基准 11.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

GQRE · 仅股价 GQRE · 股价 + 累计分红 GQRE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

GQRE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-9%

2018

+24%

2019

-8%

2020

+35%

2021

-27%

2022

+9%

2023

+6%

2024

+9%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (12.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 59%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.91

市场上涨 10% 时 +9.1%

市场下跌 10% 时 -9.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.72%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-41.9%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-14 → 2020-03-23

约 1.2 年回本

2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.09

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.12%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +18.8%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

4.12%

주당 배당

$2.73

연간 기준

5년 성장률

18.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.35 +78.1%

2016

$1.24 -47.3%

2017

$1.79 +44.6%

2018

$2.78 +55.4%

2019

$1.18 -57.5%

2020

$1.75 +48.0%

2021

$1.35 -22.7%

2022

$1.62 +20.1%

2023

$2.15 +32.8%

2024

$2.80 +29.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.077

—

4.84%

2025-12-19

$1.57

—

6.94%

2025-09-19

$0.506

—

4.77%

2025-06-20

$0.596

—

4.78%

2025-03-21

$0.124

—

3.89%

2024-12-20

$1.25

—

3.80%

2024-09-20

$0.413

—

2.27%

2024-06-21

$0.438

—

2.76%

2024-03-15

$0.053

—

3.05%

2023-12-15

$0.503

—

3.59%

2023-09-15

$0.498

—

3.94%

2023-06-16

$0.441

—

3.67%

2023-03-17

$0.178

—

2.99%

2022-12-16

$0.363

—

4.51%

2022-09-16

$0.562

—

4.06%

2022-06-17

$0.415

—

3.84%

2022-03-18

$0.009

—

2.52%

2021-12-17

$1.04

—

2.91%

2021-09-17

$0.234

—

1.97%

2021-06-18

$0.420

—

2.40%

2021-03-19

$0.053

—

2.05%

2020-12-18

$0.329

—

5.03%

2020-09-18

$0.304

—

5.59%

2020-06-19

$0.482

—

6.12%

2020-03-20

$0.065

—

6.65%

2019-12-20

$1.68

—

5.45%

2019-09-20

$0.436

—

3.56%

2019-06-21

$0.532

—

2.91%

2019-03-15

$0.133

—

3.05%

2018-12-21

$0.701

—

4.66%

2018-09-24

$0.504

—

3.05%

2018-06-18

$0.524

—

2.87%

2018-03-19

$0.058

—

2.14%

2017-12-21

$0.782

—

3.89%

2017-06-19

$0.423

—

3.95%

2017-03-20

$0.031

—

4.15%

2016-12-22

$1.17

—

5.14%

2016-09-19

$0.354

—

2.83%

2016-06-20

$0.433

—

2.70%

2016-03-21

$0.386

—

2.57%

2015-12-23

$0.500

—

3.31%

2015-09-18

$0.296

—

2.92%

2015-06-19

$0.311

—

3.19%

2015-03-20

$0.210

—

2.80%

2014-12-29

$0.561

—

2.56%

2014-09-19

$0.200

—

2.05%

2014-06-20

$0.544

—

1.64%

2014-03-21

$0.145

—

0.67%

2013-12-27

$0.193

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.84% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求稳健增长的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.45%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-10.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

168개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

168개

상위 10개 비중

36.5%

최대 단일 종목

6.18%

집중도(HHI)

207

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

58.5% +56%p

Financial

1.8% -11%p

Industrials

0.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMT American Tower Corp.

6.18%

#2 PLD Prologis, Inc.

4.51%

#3 WELL Welltower, Inc.

4.09%

#4 VICI VICI Properties, Inc.

3.82%

#5 SPG Simon Property Group, Inc.

3.47%

AVB AvalonBay Communities, Inc.

3.17%

#7 PSA Public Storage

3.04%

#8 - Sun Hung Kai Properties Ltd.

3.03%

EQR Equity Residential

2.89%

#10 - Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.

2.31%

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与GQRE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(杠杆 2 · 备兑看涨 1)

并非GQRE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。

ℹ️ 汇集了哪些ETF?

在与 GQRE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。

⚠️ 长期持有需注意

杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。

📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)

MVRL

ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN

+0.84%

$12M

SCDL

ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN

+0.93%

$9M

💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF

SRHR

SRH REIT Covered Call ETF

+0.35%

$55M

常见问题

GQRE 是什么 ETF？

GQRE 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF，由 FlexShares 运营。

GQRE投资了多少只成分股？

GQRE共持有 200 只成分股，AUM 约为 $430M。

GQRE是否支付分红（分配）？

GQRE的分红收益率约为 4.12%。

GQRE 的 52 周最高价和最低价是多少？

GQRE 过去 52 周最高 $67.49，最低 $58.11。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.