GINN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GINN是否支付分红（分配）？

GINN的分红收益率约为 1.18%。

GINN

Goldman Sachs Innovate Equity ETF

7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)

$78.07

+0.48 ▲ +0.62%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$78.07

+0.00 +0.00%

GINN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.5%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$202M

약 2770억원

持仓

483只

股息率

1.18%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.24%	Total Holdings ⓘ	483	Perf Week ⓘ	-0.38%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.59%	AUM ⓘ	$202M	Perf Month ⓘ	1.01%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$77.76	Return% 5Y ⓘ	6.35%	52W High ⓘ	-3.59%	Perf Quarter ⓘ	4.6%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	48.25% 87.3%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.95%	Perf Half Y ⓘ	3.36%
Flows% 1M ⓘ	-1.93%	Flows% YTD ⓘ	-11.69%	Return% SI ⓘ	8.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.4%	Perf YTD ⓘ	6.8%
SMA20 ⓘ	-0.58%	SMA50 ⓘ	-0.11%	SMA200 ⓘ	4.56%	RSI (14) ⓘ	50.13	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2020/11/9	Prev Close ⓘ	$77.59	Perf Year ⓘ	12.83%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$78.07

📊 Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) 投资分析

ETF 概览

Goldman Sachs Innovate Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2020년 상장, 6년 운영 중.

Goldman Sachs Innovate Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Innovative Global Equity 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 기술 혁신과 그로 인한 경제적 변화의 혜택을 입을 수 있는 전 세계 기업들에 투자하며, 경제의 변화를 주도하는 5가지 핵심 테마를 중심으로 포트폴리오를 구성합니다.

📘 GINN ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyinnovation

규모: $202M 약 2770억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$500K

相比同类平均每年节省 $50K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$136.0M

→

累计收益

+$36.0M

年化 +6.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.24%

평균권

年化跑输基准 4.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.59% 累计 +58.5%

평균권

年化跑输基准 2.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.35% 累计 +36.0%

평균권

年化跑输基准 6.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年11月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-11-09 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

GINN · 仅股价 GINN · 股价 + 累计分红 GINN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

GINN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2020

+12%

2021

-33%

2022

+30%

2023

+21%

2024

+20%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 6年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (6.1% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 122%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.15

市场上涨 10% 时 +11.5%

市场下跌 10% 时 -11.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.40%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-41.2%

回撤持续期: 11 个月

2021-11-08 → 2022-10-14

约 2.1 年回本

2020-11-09 最大 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.28

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.18%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +87.3%。

배당수익률

1.18%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

87.3%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2020

$0.41 +915.0%

2021

$0.28 -30.3%

2022

$0.53 +88.0%

2023

$0.78 +45.7%

2024

$0.92 +19.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.922

—

2.29%

2024-12-23

$0.775

—

2.09%

2023-12-26

$0.532

—

1.12%

2022-12-27

$0.055

—

0.87%

2022-09-26

$0.019

—

0.75%

2022-06-24

$0.125

—

1.28%

2022-03-25

$0.084

—

0.91%

2021-12-27

$0.068

—

0.66%

2021-09-24

$0.185

—

0.61%

2021-06-24

$0.105

—

0.31%

2021-03-25

$0.048

—

0.16%

2020-12-24

$0.040

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $997

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 87.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-6.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

949개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

949개

상위 10개 비중

21.5%

최대 단일 종목

2.88%

집중도(HHI)

123

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

55.9%

Healthcare

32.0%

Consumer Cyclical

24.3%

Financial

24.0%

Communication Services

15.9%

Industrials

3.7%

Consumer Defensive

3.3%

Utilities

1.8%

Energy

1.8%

Real Estate

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GTOP GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND

2.88%

GIEQ GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND

2.70%

#3 AAPL APPLE INC

2.11%

#4 MSFT MICROSOFT CORP

2.06%

#5 NVDA NVIDIA CORP

2.01%

#6 AMZN Amazon.com, Inc.

2.00%

#7 MSFT Microsoft Corp.

1.96%

#8 TSLA Tesla Inc

1.96%

#9 GOOGL Alphabet Inc.

1.94%

#10 NVDA NVIDIA Corp.

1.92%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GINN보다 유리, ▼ 표시는 GINN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GINN	Goldman Sachs Innovate Equity ETF	0.5%	$202M	483	1.18%	+6.80%	+12.83%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08% ▼	-	+25.08% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	506	1.58% ▲	-	+15.10% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$985M ▲	50	2.14% ▲	-	+13.49% ▲
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$778M ▲	47	0.92% ▼	-	+3.02% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$398M ▲	53	-	-	+68.44% ▲