HAP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: HAP是否支付分红（分配）？

HAP的分红收益率约为 1.93%。

HAP

VanEck Natural Resources ETF

7월 28일 3:23 PM ET (한국 7/29 04:23)

$70.85

-0.41 ▼ -0.58%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$70.44

-0.08 ▼ -0.11%

HAP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.41%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$303M

약 4145억원

持仓

138只

股息率

1.93%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	34.3%	Total Holdings ⓘ	138	Perf Week ⓘ	2.33%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.81%	AUM ⓘ	$303M	Perf Month ⓘ	2.74%
Expense ⓘ	0.41%	NAV ⓘ	$71.19	Return% 5Y ⓘ	12.85%	52W High ⓘ	-5.06%	Perf Quarter ⓘ	-2.14%
Dividend TTM ⓘ	$1.36 (1.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.46% 7.64%	Return% 10Y ⓘ	11.19%	52W Low ⓘ	36.31%	Perf Half Y ⓘ	5.36%
Flows% 1M ⓘ	-7.36%	Flows% YTD ⓘ	24.7%	Return% SI ⓘ	6.03%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.92%	Perf YTD ⓘ	17.81%
SMA20 ⓘ	1.92%	SMA50 ⓘ	0.43%	SMA200 ⓘ	5.78%	RSI (14) ⓘ	56.06	Beta ⓘ	0.66
IPO ⓘ	2008/9/3	Prev Close ⓘ	$71.26	Perf Year ⓘ	31.59%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$70.85

📊 VanEck Natural Resources ETF (HAP) 投资分析

ETF 概览

VanEck Natural Resources ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2008년 상장, 18년 운영 중.

VanEck Natural Resources ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 VanEck Natural Resources 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 농업, 수자원 및 대체 에너지, 기초 및 산업 금속, 에너지, 임업, 귀금속 등 6개 주요 원자재 섹터에서 매출의 50% 이상을 창출하는 전 세계 상장 기업들의 주식에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 HAP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitynatural-resourcesindustrials

규모: $303M 약 4145억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.41%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.41%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$410K

相比同类平均每年节省 $140K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.66

市场上涨 10% 时 +6.6%

市场下跌 10% 时 -6.6%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.92%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-44.1%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-18

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.38

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.93%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.6%。

배당수익률

1.93%

주당 배당

$1.36

연간 기준

5년 성장률

7.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64 -18.5%

2016

$0.75 +16.6%

2017

$0.92 +22.5%

2018

$1.00 +8.8%

2019

$0.94 -5.6%

2020

$1.02 +7.9%

2021

$1.61 +58.4%

2022

$1.60 -1.0%

2023

$1.21 -24.4%

2024

$1.36 +12.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.36

—

4.28%

2024-12-23

$1.21

—

2.66%

2023-12-18

$1.60

—

6.71%

2022-12-19

$1.61

—

5.47%

2021-12-20

$1.02

—

4.34%

2020-12-21

$0.944

—

5.09%

2019-12-23

$1.00

—

2.71%

2018-12-20

$0.919

—

2.90%

2017-12-18

$0.750

—

3.85%

2016-12-19

$0.643

—

4.46%

2015-12-21

$0.789

—

6.36%

2014-12-22

$0.851

—

4.94%

2013-12-23

$0.830

—

4.60%

2012-12-24

$0.853

—

2.41%

2011-12-23

$0.660

—

2.87%

2010-12-23

$0.314

—

1.46%

2009-12-23

$0.247

—

0.93%

2008-12-26

$0.065

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

137개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

137개

상위 10개 비중

36.8%

최대 단일 종목

5.54%

집중도(HHI)

202

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

20.2%

Energy

18.6%

Industrials

7.5%

Utilities

4.2%

Consumer Defensive

3.4%

Technology

1.0%

Real Estate

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

5.54%

#2 CVX Chevron Corp

5.34%

#3 DE Deere & Co

4.69%

#4 NEE NextEra Energy Inc

4.17%

#5 - Iberdrola SA

3.85%

#6 - Bayer AG

3.05%

#7 CTVA Corteva Inc

2.83%

#8 BHP BHP Group Ltd

2.49%

#9 NTR Nutrien Ltd

2.47%

#10

SHEH Shell PLC

2.32%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HAP보다 유리, ▼ 표시는 HAP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HAP	VanEck Natural Resources ETF	0.41%	$303M	138	1.93%	+17.81%	+31.59%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▼	$3.8B ▲	224	1.08% ▼	-	+25.05% ▼
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	507	1.57% ▼	-	+15.28% ▼
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$989M ▲	50	2.17% ▲	-	+10.99% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$775M ▲	47	0.90% ▼	-	+5.08% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$380M ▲	53	-	-	+76.75% ▲