KOMP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: KOMP是否支付分红（分配）？

KOMP的分红收益率约为 1.57%。

KOMP

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

7월 28일 9:34 AM ET (한국 7/28 22:34)

$66.03

+0.62 ▲ +0.95%

KOMP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.2%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.6B

약 4조원

持仓

507只

股息率

1.57%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.04%	Total Holdings ⓘ	507	Perf Week ⓘ	0.67%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.65%	AUM ⓘ	$2.6B	Perf Month ⓘ	-3.3%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$65.36	Return% 5Y ⓘ	2.58%	52W High ⓘ	-12.67%	Perf Quarter ⓘ	0.58%
Dividend TTM ⓘ	$1.04 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.63% 22.52%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.16%	Perf Half Y ⓘ	0.53%
Flows% 1M ⓘ	-0.14%	Flows% YTD ⓘ	-1.57%	Return% SI ⓘ	12.08%	Volatility(W/M) ⓘ	1.53% 2.06%	Perf YTD ⓘ	10.55%
SMA20 ⓘ	-2.72%	SMA50 ⓘ	-4.98%	SMA200 ⓘ	2.41%	RSI (14) ⓘ	42.09	Beta ⓘ	1.35
IPO ⓘ	2018/10/23	Prev Close ⓘ	$65.41	Perf Year ⓘ	15.28%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$66.03

📊 State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Kensho New Economies Composite 지수의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 로보틱스·자동화·AI·연결성·처리 성능의 급격한 발전과 기존·신기술 활용을 통해 혁신을 주도하고 글로벌 경제를 변혁하는 제품·서비스를 제공하는 기업을 포착하도록 설계되었습니다.

📘 KOMP ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequitytechnologyA.I.

규모: $2.6B 약 4조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.2%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$200K

相比同类平均每年节省 $350K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$113.6M

→

累计收益

+$13.6M

年化 +2.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +15.04%

평균권

年化跑输基准 2.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.65% 累计 +43.0%

평균권

年化跑输基准 6.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +2.58% 累计 +13.6%

하위 25%

年化跑输基准 10.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年10月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-10-23 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

KOMP · 仅股价 KOMP · 股价 + 累计分红 KOMP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

KOMP S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-10%

2018

+36%

2019

+59%

2020

+5%

2021

-33%

2022

+21%

2023

+12%

2024

+19%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 8年

落后于基准 (38%)

+ 2026 YTD：落后 (7.7% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 153%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.35

市场上涨 10% 时 +13.5%

市场下跌 10% 时 -13.5%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.06%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-50.1%

回撤持续期: 33 个月

2021-02-16 → 2023-10-27

约 2.6 年回本

2018-10-23 最大 -49% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.34

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.57%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +22.5%。

배당수익률

1.57%

주당 배당

$1.04

연간 기준

5년 성장률

22.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.29 +731.4%

2019

$0.40 +36.4%

2020

$0.85 +114.4%

2021

$0.58 -31.8%

2022

$0.59 +1.9%

2023

$0.53 -10.2%

2024

$1.10 +106.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.074

—

1.95%

2025-12-22

$0.717

—

2.09%

2025-09-22

$0.144

—

1.07%

2025-06-23

$0.120

—

1.31%

2025-03-24

$0.115

—

1.14%

2024-12-23

$0.190

—

1.03%

2024-09-23

$0.099

—

1.17%

2024-06-24

$0.157

—

1.28%

2024-03-18

$0.085

—

1.47%

2023-12-18

$0.224

—

1.63%

2023-09-18

$0.121

—

1.68%

2023-06-20

$0.148

—

1.69%

2023-03-20

$0.098

—

1.67%

2022-12-19

$0.153

—

2.39%

2022-09-19

$0.170

—

2.14%

2022-06-21

$0.172

—

2.16%

2022-03-21

$0.085

—

1.82%

2021-12-20

$0.360

—

1.86%

2021-09-20

$0.129

—

1.24%

2021-06-21

$0.137

—

1.06%

2021-03-22

$0.225

—

0.90%

2020-12-21

$0.203

—

1.00%

2020-09-21

$0.067

—

0.97%

2020-06-22

$0.062

—

0.99%

2020-03-23

$0.065

—

1.24%

2019-12-30

$0.055

—

0.81%

2019-12-23

$0.112

—

0.75%

2019-09-23

$0.045

—

0.47%

2019-06-24

$0.027

—

0.35%

2019-03-18

$0.052

—

0.28%

2018-12-24

$0.035

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.52% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.2%

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-10.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

483개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

483개

상위 10개 비중

18.2%

최대 단일 종목

9.28%

집중도(HHI)

124

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.6%

Industrials

25.4%

Healthcare

11.4%

Utilities

4.6%

Financial

4.0%

Consumer Cyclical

3.5%

Communication Services

3.1%

Basic Materials

2.0%

Energy

2.0%

Consumer Defensive

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

9.28%

#2 ESLT Elbit Systems Ltd

1.99%

#3 TDY Teledyne Technologies Inc

1.19%

AVAV AeroVironment Inc

0.94%

#5 LMT Lockheed Martin Corp

0.89%

PSN Parsons Corp

0.87%

OII Oceaneering International Inc

0.79%

BRKR Bruker Corp

0.77%

ORA Ormat Technologies Inc

0.76%

#10

ONDS Ondas Inc

0.74%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KOMP보다 유리, ▼ 표시는 KOMP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2%	$2.6B	507	1.57%	+10.55%	+15.28%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▼	$3.8B ▲	224	1.08% ▼	-	+25.05% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$989M ▼	50	2.17% ▲	-	+10.99% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$775M ▼	47	0.90% ▼	-	+5.08% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$380M ▼	53	-	-	+76.75% ▲
HAP	VanEck Natural Resources ETF	0.41% ▼	$303M ▼	138	1.93% ▲	-	+31.59% ▲