GDMA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GDMA是否支付分红（分配）？

GDMA的分红收益率约为 2.58%。

GDMA

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

7월 28일 1:40 PM ET (한국 7/29 02:40)

$41.63

+0.23 ▲ +0.56%

GDMA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$207M

약 2842억원

持仓

42只

股息率

2.58%

运作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	18.77%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	-0.03%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.2%	AUM ⓘ	$207M	Perf Month ⓘ	-3.51%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$41.40	Return% 5Y ⓘ	8.21%	52W High ⓘ	-5.46%	Perf Quarter ⓘ	-0.65%
Dividend TTM ⓘ	$1.08 (2.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	43.52% 40.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.19%	Perf Half Y ⓘ	-0.47%
Flows% 1M ⓘ	2.19%	Flows% YTD ⓘ	8.07%	Return% SI ⓘ	9.11%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.77%	Perf YTD ⓘ	8%
SMA20 ⓘ	-0.46%	SMA50 ⓘ	-0.58%	SMA200 ⓘ	2.04%	RSI (14) ⓘ	47.73	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2018/11/15	Prev Close ⓘ	$41.4	Perf Year ⓘ	16.39%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$41.63

📊 Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) 投资分析

ETF 概览

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2018년 상장, 8년 운영 중.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF는 총수익 달성을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국 및 해외 주식, 외환, 채권, 리츠(REITs) 등 리스크 대비 수익 기회가 가장 매력적이라고 판단되는 다양한 자산 클래스에 전 세계적으로 투자하며, 시기에 따라 특정 자산에 높은 비중을 둘 수 있습니다.

📘 GDMA ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityREITsbonds

규모: $207M 약 2842억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.75%

在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年节省 $70K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.14

市场上涨 10% 时 +1.4%

市场下跌 10% 时 -1.4%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.77%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-16.7%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-18

约 4 个月回本

2018-11-15 最大 -14% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.54

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.58%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +40.9%。

배당수익률

2.58%

주당 배당

$1.08

연간 기준

5년 성장률

40.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2018

$0.83 +442.8%

2019

$0.19 -76.5%

2020

$0.67 +243.8%

2021

$0.36 -45.4%

2022

$1.25 +242.9%

2023

$0.73 -41.2%

2024

$1.08 +46.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$1.08

—

2.83%

2024-12-30

$0.024

—

2.32%

2024-12-12

$0.710

—

6.04%

2023-12-28

$1.25

—

4.14%

2022-12-27

$0.364

—

3.04%

2021-12-30

$0.574

—

2.49%

2021-09-13

$0.087

—

0.69%

2021-03-15

$0.006

—

0.62%

2020-12-30

$0.127

—

0.62%

2020-09-22

$0.003

—

2.14%

2020-06-23

$0.032

—

3.10%

2020-03-24

$0.032

—

3.47%

2019-12-23

$0.547

—

3.77%

2019-09-17

$0.046

—

1.67%

2019-06-24

$0.161

—

1.51%

2019-03-12

$0.071

—

0.90%

2018-12-28

$0.152

—

0.63%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 40.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 101% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

15개

상위 10개 비중

101.3%

최대 단일 종목

37.07%

집중도(HHI)

2734

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

25.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 101.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AAEQ Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

37.07%

BSV Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

35.12%

#3 - MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO

6.11%

USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

4.56%

UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

4.13%

XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

4.00%

XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF

3.92%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

2.93%

SHLD Global X Defense Tech ETF

1.86%

#10

BNO United States Oil Fund LP

1.55%

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDMA보다 유리, ▼ 표시는 GDMA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GDMA	Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF	0.75%	$207M	42	2.58%	+8.00%	+16.39%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.1B ▲	82	1.88% ▼	-	+9.66% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2418	0.27% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.41% ▲	-	+11.05% ▼
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75%	$1.6B ▲	38	4.40% ▲	-	-4.12% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	36	3.77% ▲	-	-2.19% ▼