USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
7월 28일 2:04 PM ET (한국 7/29 03:04)
$26.82
+0.00 +0.00%
USDU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.51%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$464M
약 6354억원
持仓
1只
股息率
3.69%
运作方式
Passive
| Category | Currency | Asset Type | Currency | Return% 1Y | 7.29% | Total Holdings | 1 | Perf Week | 0.52% |
| ETF Type | US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6% | AUM | $464M | Perf Month | 0.19% |
| Expense | 0.51% | NAV | $26.81 | Return% 5Y | 5.45% | 52W High | -1.58% | Perf Quarter | 3.23% |
| Dividend TTM | $0.99 (3.69%) | Div Gr. 3/5Y | 53.21% 43.59% | Return% 10Y | 2.89% | 52W Low | 6.68% | Perf Half Y | 4.77% |
| Flows% 1M | 8.1% | Flows% YTD | 112.62% | Return% SI | 3.33% | Volatility(W/M) | 0.21% 0.34% | Perf YTD | 3.95% |
| SMA20 | 0.36% | SMA50 | 1.19% | SMA200 | 1.95% | RSI (14) | 63.59 | Beta | -0.19 |
| IPO | 2013/12/18 | Prev Close | $26.82 | Perf Year | 2.88% | Avg Volume | 0.33M | Price | $26.82 |
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) 投资分析
ETF 概览
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund · Currency
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2013년 상장, 13년 운영 중.
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund는 주요 글로벌 통화 바스켓 대비 미국 달러 가치가 상승할 때 수익을 얻도록 설계된 Bloomberg Dollar Total Return 지수보다 높은 수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 자산의 최소 80%를 머니마켓 및 유동성 자산에 투자하여 달러 강세에 대한 노출을 제공하며, 비분산형(Non-diversified)으로 운영됩니다.
📘 USDU ETF 자세히 알아보기 →currenciesUSD
- 규모
- $464M 약 6354억원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.51%
在Currency类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.51%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$510K
相比同类平均每年节省 $40K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.5% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
FXY
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
0.40%
每年 -0.11%p
FXF
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
0.40%
每年 -0.11%p
FXE
Invesco CurrencyShares Euro Trust
0.40%
每年 -0.11%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近전체 ETF中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -10.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$133.0M
→
累计收益
+$33.0M
年化 +2.9%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +7.29%
평균권价格 +2.88% + 分红 +4.41% = 总 +7.29%/年
年化跑输基准 10.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +6.00% 累计 +19.1%
평균권价格 +0.64% + 分红 +5.36% = 总 +6.00%/年
年化跑输基准 13.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.45% 累计 +30.4%
평균권价格 +2.28% + 分红 +3.17% = 总 +5.45%/年
年化跑输基准 7.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +2.89% 累计 +33.0%
하위 25%价格 +0.73% + 分红 +2.16% = 总 +2.89%/年
年化跑输基准 12.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
USDU · 仅股价 USDU · 股价 + 累计分红 USDU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
USDU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (3.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
-18%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 5%-0.19
市场上涨 10% 时 -1.9%
市场下跌 10% 时 +1.9%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.34%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-14.5%
2015-07-31 最大 -14% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.08
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-3.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 3.69%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +43.6%。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
3.69%
주당 배당
$0.99
연간 기준
5년 성장률
43.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.43
2014
$1.77 +315.0%
2015
$0.24 -86.5%
2018
$0.82 +241.4%
2019
$0.17 -78.8%
2020
$2.04 +1078.6%
2022
$1.75 -13.9%
2023
$1.10 -37.4%
2024
$0.99 -10.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.989
—
8.13%
2024-12-26
$1.10
—
3.99%
2023-12-22
$1.75
—
8.05%
2022-12-23
$0.275
—
7.77%
2022-12-07
$1.76
—
6.62%
2020-12-21
$0.173
—
3.93%
2019-12-23
$0.816
—
3.91%
2018-12-24
$0.239
—
0.88%
2015-12-21
$1.77
—
6.46%
2014-12-19
$0.427
—
1.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $37K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.59% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-7.4%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
114개
상위 10개 비중
100.4%
최대 단일 종목
24.25%
집중도(HHI)
2315
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 3.9% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 0.24%
#7 - STANDARD CHARTERED BANK 0.16%
#9 - CIBC WORLD MARKETS CORP. 0.13%
同类 ETF 对比
分类：Currency
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Currency
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USDU보다 유리, ▼ 표시는 USDU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDU | WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 0.51% | $464M | 1 | 3.69% | +3.95% | +2.88% |
| Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | 0.4% ▲ | $434M ▼ | 2 | - | - | -10.24% ▼ | |
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.78% ▼ | $430M ▼ | 4 | - | - | +8.78% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust | 0.4% ▲ | $410M ▼ | 2 | - | - | -3.48% ▼ | |
| Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.4% ▲ | $97M ▼ | 2 | 1.10% ▼ | - | +6.55% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | 0.4% ▲ | $77M ▼ | 2 | 2.18% ▼ | - | -1.09% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USDU보다 유리 · ▼ USDU보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与USDU相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共4只(杠杆 2 · 反向 2)
并非USDU的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 USDU 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
USDU 是什么 ETF？
USDU 是一只 Currency 类 ETF，由 WisdomTree 运营。
USDU投资了多少只成分股？
USDU共持有 1 只成分股，AUM 约为 $464M。
USDU是否支付分红（分配）？
USDU的分红收益率约为 3.69%。
USDU 的 52 周最高价和最低价是多少？
USDU 过去 52 周最高 $27.25，最低 $25.14。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.