UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
7월 28일 12:33 PM ET (한국 7/29 01:33)
$28.60
+0.02 ▲ +0.07%
UUP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.78%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$430M
약 5889억원
持仓
4只
股息率
-
运作方式
Passive
| Category | Currency | Asset Type | Currency | Return% 1Y | 9.22% | Total Holdings | 4 | Perf Week | 0.74% |
| ETF Type | US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 5.84% | AUM | $430M | Perf Month | 0.42% |
| Expense | 0.78% | NAV | $28.56 | Return% 5Y | 5.87% | 52W High | 0.04% | Perf Quarter | 4.08% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 3.24% | 52W Low | 9.5% | Perf Half Y | 6.28% |
| Flows% 1M | 0.65% | Flows% YTD | 75.06% | Return% SI | 1.69% | Volatility(W/M) | 0.2% 0.28% | Perf YTD | 5.81% |
| SMA20 | 0.65% | SMA50 | 1.62% | SMA200 | 4.1% | RSI (14) | 65.11 | Beta | -0.19 |
| IPO | 2007/2/20 | Prev Close | $28.58 | Perf Year | 8.78% | Avg Volume | 2.12M | Price | $28.6 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) 投资分析
ETF 概览
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund · Currency
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2007년 상장, 19년 운영 중.
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund는 미국 달러 가치가 상승할 때 수익을 얻도록 설계된 Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 주로 달러 선물 계약의 롱 포지션을 취하며, 담보 자산에서 발생하는 이자 수익을 포함한 총수익을 투자자에게 제공합니다.
📘 UUP ETF 자세히 알아보기 →U.S.currencyfuturesUSD
- 규모
- $430M 약 5889억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.78%
在Currency类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.78%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$780K
相比同类平均每年多支出 $230K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 14.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
FXY
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
0.40%
每年 -0.38%p
FXF
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
0.40%
每年 -0.38%p
FXE
Invesco CurrencyShares Euro Trust
0.40%
每年 -0.38%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近전체 ETF中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -8.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$137.6M
→
累计收益
+$37.6M
年化 +3.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +9.22%
평균권年化跑输基准 8.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +5.84% 累计 +18.6%
평균권年化跑输基准 13.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.87% 累计 +33.0%
평균권年化跑输基准 7.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +3.24% 累计 +37.6%
하위 25%年化跑输基准 11.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
UUP · 仅股价 UUP · 股价 + 累计分红 UUP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
UUP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (5.5% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
-17%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 5%-0.19
市场上涨 10% 时 -1.9%
市场下跌 10% 时 +1.9%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.28%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-14.2%
2015-07-31 最大 -14% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.04
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-3.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-7.0%p
同类 ETF 对比
分类：Currency
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Currency
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UUP보다 유리, ▼ 표시는 UUP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUP | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.78% | $430M | 4 | - | +5.81% | +8.78% |
| WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 0.51% ▲ | $464M ▲ | 1 | 3.69% | - | +2.88% ▼ | |
| Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | 0.4% ▲ | $434M ▲ | 2 | - | - | -10.24% ▼ | |
| Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust | 0.4% ▲ | $410M ▼ | 2 | - | - | -3.48% ▼ | |
| Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.4% ▲ | $97M ▼ | 2 | 1.10% | - | +6.55% ▼ | |
| Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | 0.4% ▲ | $77M ▼ | 2 | 2.18% | - | -1.09% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ UUP보다 유리 · ▼ UUP보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与UUP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(反向 1)
并非UUP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 UUP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
UUP 是什么 ETF？
UUP 是一只 Currency 类 ETF，由 Invesco 运营。
UUP投资了多少只成分股？
UUP共持有 4 只成分股，AUM 约为 $430M。
UUP 的 52 周最高价和最低价是多少？
UUP 过去 52 周最高 $28.59，最低 $26.12。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.