AAEQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AAEQ是否支付分红（分配）？

AAEQ的分红收益率约为 0.09%。

AAEQ

Alpha Architect US Equity 2 ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$52.56

-0.05 ▼ -0.09%

AAEQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.09%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$490M

약 6718억원

持仓

352只

股息率

0.09%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	352	Perf Week ⓘ	-0.64%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$490M	Perf Month ⓘ	1.01%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$52.65	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.01%	Perf Quarter ⓘ	3.01%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.77%	Perf Half Y ⓘ	6.59%
Flows% 1M ⓘ	-0.31%	Flows% YTD ⓘ	-2.8%	Return% SI ⓘ	7.42%	Volatility(W/M) ⓘ	0.09% 0.16%	Perf YTD ⓘ	6.55%
SMA20 ⓘ	-1.21%	SMA50 ⓘ	-1.01%	SMA200 ⓘ	4.05%	RSI (14) ⓘ	43.93	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/10	Prev Close ⓘ	$52.61	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$52.56

📊 Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) 投资分析

ETF 概览

Alpha Architect US Equity 2 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2025년 상장, 1년 운영 중.

Alpha Architect US Equity 2 ETF的目标是实现长期资本增值。在通常情况下,该基金将不低于80%的净资产(含用于投资目的的借款)投资于美国企业的股票。子顾问将美国企业定义为主要在美国境内开展交易或主要营业地点位于美国的企业。该基金是一只非分散化投资基金。

📘 AAEQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-cap

규모: $490M 약 6718억원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.09%

US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$90K

相比同类平均每年节省 $140K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.16%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-9.8%

回撤持续期: 3 个月

2026-01-13 → 2026-03-30

约 17 天回本

2025-12-12 最大 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.55

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.09%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.09%

주당 배당

$0.05

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.05

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.049

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $80

5년 누적 (세후) $402

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.09%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

354개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

354개

상위 10개 비중

39.2%

최대 단일 종목

7.68%

집중도(HHI)

226

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.7% +4%p

Communication Services

10.4%

Financial

10.1%

Consumer Cyclical

9.5%

Healthcare

7.8% -3%p

Industrials

7.4%

Consumer Defensive

3.2%

Utilities

2.5%

Energy

2.4%

Basic Materials

1.7%

Real Estate

1.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

7.68%

#2 NVDA NVIDIA Corp

7.54%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.65%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.66%

#5 GOOGL Alphabet Inc

3.40%

#6 GOOGL Alphabet Inc

2.71%

#7 AVGO Broadcom Inc

2.62%

#8 META Meta Platforms Inc

2.23%

#9 TSLA Tesla Inc

1.87%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.80%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAEQ보다 유리, ▼ 표시는 AAEQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AAEQ	Alpha Architect US Equity 2 ETF	0.09%	$490M	352	0.09%	+6.55%	-
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35%
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27%
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54%
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▲	-	+15.67%
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▲	-	+16.31%