FLLA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FLLA是否支付分红（分配）？

FLLA的分红收益率约为 4.78%。

FLLA

Franklin FTSE Latin America ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$27.26

+0.01 ▲ +0.02%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$27.26

+0.00 +0.00%

FLLA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.19%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$109M

약 1492억원

持仓

136只

股息率

4.78%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	37.1%	Total Holdings ⓘ	136	Perf Week ⓘ	0.48%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.88%	AUM ⓘ	$109M	Perf Month ⓘ	2.71%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$27.22	Return% 5Y ⓘ	9.67%	52W High ⓘ	-12.01%	Perf Quarter ⓘ	-7.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (4.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.91% 23.97%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.24%	Perf Half Y ⓘ	-1.69%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	119.73%	Return% SI ⓘ	6.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.01%	Perf YTD ⓘ	13.16%
SMA20 ⓘ	1.04%	SMA50 ⓘ	0.39%	SMA200 ⓘ	2.25%	RSI (14) ⓘ	52.43	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2018/10/11	Prev Close ⓘ	$27.25	Perf Year ⓘ	32.72%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.26

📊 Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) 投资分析

ETF 概览

Franklin FTSE Latin America ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2018년 상장, 8년 운영 중.

Franklin FTSE Latin America ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 라틴 아메리카 지역의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Latin America RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하며, 지수와 유사한 수준으로 특정 산업에 투자를 집중할 수 있습니다.

📘 FLLA ETF 자세히 알아보기 →

Latin-Americaequitymid-large-cap

규모: $109M 약 1492억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.19%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约190,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$190K

相比同类平均每年节省 $240K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +19.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$158.6M

→

累计收益

+$58.6M

年化 +9.7%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +37.10%

상위 25%

价格 +32.72% + 分红 +4.38% = 总 +37.10%/年

年化跑赢基准 19.3%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +11.88% 累计 +40.0%

하위 25%

价格 +4.58% + 分红 +7.30% = 总 +11.88%/年

年化跑输基准 7.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.67% 累计 +58.6%

평균권

价格 +1.47% + 分红 +8.20% = 总 +9.67%/年

年化跑输基准 3.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年10月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-10-11 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FLLA · 仅股价 FLLA · 股价 + 累计分红 FLLA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FLLA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-3%

2018

+15%

2019

-17%

2020

-8%

2021

+10%

2022

+39%

2023

-26%

2024

+50%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 8年

与基准互有胜负 (50%)

+ 2026 YTD：领先 (12.2% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 79%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.69

市场上涨 10% 时 +6.9%

市场下跌 10% 时 -6.9%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.01%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-53.9%

回撤持续期: 3 个月

2020-01-02 → 2020-03-23

约 3.3 年回本

2018-10-11 最大 -50% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.12

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.78%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +24.0%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

4.78%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

24.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2018

$0.90 +658.0%

2019

$0.50 -44.6%

2020

$1.52 +204.4%

2021

$1.87 +23.1%

2022

$1.34 -28.4%

2023

$1.19 -11.3%

2024

$1.46 +22.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.316

—

6.13%

2025-12-19

$0.618

—

7.34%

2025-06-20

$0.527

—

8.16%

2024-12-31

$0.025

—

7.04%

2024-12-20

$0.592

—

6.66%

2024-06-21

$0.573

—

6.90%

2023-12-15

$0.817

—

10.16%

2023-06-16

$0.524

—

10.38%

2022-12-16

$1.07

—

10.54%

2022-06-17

$0.799

—

10.24%

2021-12-30

$0.111

—

7.61%

2021-12-13

$1.10

—

8.85%

2021-06-10

$0.307

—

3.08%

2020-12-14

$0.338

—

2.17%

2020-06-11

$0.162

—

3.33%

2019-12-11

$0.443

—

3.79%

2019-06-11

$0.459

—

2.15%

2018-12-20

$0.119

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.19%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

133개

상위 10개 비중

39.0%

최대 단일 종목

6.88%

집중도(HHI)

231

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.8% +4%p

Basic Materials

11.8% +9%p

Energy

10.9% +7%p

Consumer Defensive

4.7%

Industrials

4.5% -3%p

Communication Services

3.7% -5%p

Utilities

2.1%

Technology

1.3% -29%p

Real Estate

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VALE Vale S.A.

6.88%

#2 ITUB Itau Unibanco Holding SA

5.53%

#3 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

5.15%

#4 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

4.63%

GGAL GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV

3.86%

#6 - Grupo Mexico SAB de CV

3.68%

#7 AMX America Movil S.A.B. de C.V.

2.41%

FMX Fomento Economico Mexicano S A B de C V

2.32%

BBD Banco Bradesco SA

2.29%

#10 - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao

2.25%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLLA보다 유리, ▼ 표시는 FLLA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLLA	Franklin FTSE Latin America ETF	0.19%	$109M	136	4.78%	+13.16%	+32.72%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▼	-	+29.19% ▼
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▼	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▼	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-