FLEE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FLEE是否支付分红（分配）？

FLEE的分红收益率约为 3.14%。

FLEE

Franklin FTSE Europe ETF

7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)

$38.92

+0.18 ▲ +0.49%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$38.92

+0.00 +0.00%

FLEE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.09%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$116M

약 1590억원

持仓

503只

股息率

3.14%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.81%	Total Holdings ⓘ	503	Perf Week ⓘ	0.58%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.64%	AUM ⓘ	$116M	Perf Month ⓘ	2.76%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$38.68	Return% 5Y ⓘ	10.27%	52W High ⓘ	-2.35%	Perf Quarter ⓘ	2.11%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (3.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.36% 15.5%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.58%	Perf Half Y ⓘ	1.76%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-5.74%	Return% SI ⓘ	8.43%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.54%	Perf YTD ⓘ	6.53%
SMA20 ⓘ	0.59%	SMA50 ⓘ	0.39%	SMA200 ⓘ	3.98%	RSI (14) ⓘ	52.82	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$38.74	Perf Year ⓘ	15.71%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$38.92

📊 Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) 投资分析

ETF 概览

Franklin FTSE Europe ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Europe ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 유럽 선진국 시장의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Developed Europe RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자합니다.

📘 FLEE ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitymid-large-cap

규모: $116M 약 1590억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.09%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$90K

相比同类平均每年节省 $340K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$163.0M

→

累计收益

+$63.0M

年化 +10.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.81%

하위 25%

价格 +15.71% + 分红 +1.10% = 总 +16.81%/年

年化跑输基准 1.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.64% 累计 +54.6%

평균권

价格 +11.98% + 分红 +3.66% = 总 +15.64%/年

年化跑输基准 3.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.27% 累计 +63.0%

평균권

价格 +5.89% + 分红 +4.38% = 总 +10.27%/年

年化跑输基准 3.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-12-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FLEE · 仅股价 FLEE · 股价 + 累计分红 FLEE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FLEE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-15%

2018

+26%

2019

+4%

2020

+16%

2021

-16%

2022

+19%

2023

+3%

2024

+36%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (4.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 75%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.82

市场上涨 10% 时 +8.2%

市场下跌 10% 时 -8.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.54%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.3%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-18

约 8 个月回本

2017-12-18 最大 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.27

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.14%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +15.5%。

배당수익률

3.14%

주당 배당

$1.22

연간 기준

5년 성장률

15.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2017

$0.81 +16040.0%

2018

$0.76 -5.5%

2019

$0.49 -35.8%

2020

$1.06 +116.1%

2021

$0.84 -21.0%

2022

$0.73 -13.3%

2023

$1.09 +50.0%

2024

$1.01 -7.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.353

—

3.55%

2025-06-20

$0.654

—

5.33%

2024-12-20

$0.282

—

3.93%

2024-06-21

$0.807

—

3.41%

2023-12-15

$0.188

—

3.80%

2023-06-16

$0.538

—

5.07%

2022-12-16

$0.324

—

3.55%

2022-06-17

$0.513

—

4.10%

2021-12-30

$0.010

—

3.61%

2021-12-13

$0.398

—

4.72%

2021-06-10

$0.651

—

3.86%

2020-12-14

$0.292

—

1.92%

2020-06-11

$0.198

—

2.91%

2019-12-11

$0.420

—

4.14%

2019-06-11

$0.343

—

4.90%

2018-12-20

$0.247

—

3.91%

2018-06-20

$0.560

—

2.27%

2017-12-20

$0.005

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.5% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.09%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

500개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

500개

상위 10개 비중

19.9%

최대 단일 종목

3.73%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.3%

Healthcare

7.0%

Technology

4.4%

Consumer Defensive

2.8%

Energy

2.0%

Basic Materials

1.1%

Industrials

1.0%

Utilities

0.6%

Consumer Cyclical

0.5%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

3.73%

#2 AZN AstraZeneca PLC

2.17%

#3 NVS Novartis AG

2.16%

#4 HSBC HSBC Holdings PLC

2.06%

#5 - Roche Holding AG

2.06%

SHEH Shell PLC

2.01%

#7 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.87%

#8 - SAP SE

1.30%

#9 - Siemens AG

1.30%

#10 TTE TotalEnergies SE

1.26%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLEE보다 유리, ▼ 표시는 FLEE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLEE	Franklin FTSE Europe ETF	0.09%	$116M	503	3.14%	+6.53%	+15.71%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$227.0B ▲	3874	2.60% ▼	-	+21.76% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$187.0B ▲	2643	3.40% ▲	-	+15.99% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$154.7B ▲	8797	2.63% ▼	-	+19.66% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.7B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.54% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.6B ▲	705	3.24% ▲	-	+16.35% ▲