FEMS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FEMS是否支付分红（分配）？

FEMS的分红收益率约为 4.45%。

FEMS

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$43.37

-0.67 ▼ -1.52%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$43.37

-0.15 ▼ -0.35%

FEMS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.8%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$246M

약 3366억원

持仓

223只

股息率

4.45%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10%	Total Holdings ⓘ	223	Perf Week ⓘ	-3.49%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.61%	AUM ⓘ	$246M	Perf Month ⓘ	-3.65%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$44.27	Return% 5Y ⓘ	4.18%	52W High ⓘ	-12.37%	Perf Quarter ⓘ	-7.74%
Dividend TTM ⓘ	$1.93 (4.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.49% 8.57%	Return% 10Y ⓘ	8.04%	52W Low ⓘ	8.68%	Perf Half Y ⓘ	-6.05%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.67%	Return% SI ⓘ	6.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.39% 1.55%	Perf YTD ⓘ	3.03%
SMA20 ⓘ	-3.92%	SMA50 ⓘ	-5.41%	SMA200 ⓘ	-3.55%	RSI (14) ⓘ	34.9	Beta ⓘ	0.54
IPO ⓘ	2012/2/17	Prev Close ⓘ	$44.04	Perf Year ⓘ	5.28%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$43.37

📊 First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) 投资分析

ETF 概览

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2012년 상장, 14년 운영 중.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Emerging Markets Small Cap 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, AlphaDEX 방법론을 적용하여 신흥 시장 소형주 중 기존 지수 대비 우수한 위험 조정 수익을 낼 수 있는 종목을 선정합니다.

📘 FEMS ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitysmall-cap

규모: $246M 약 3366억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.8%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$800K

相比同类平均每年多支出 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -7.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$216.7M

→

累计收益

+$116.7M

年化 +8.0%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +10.00%

하위 25%

价格 +5.28% + 分红 +4.72% = 总 +10.00%/年

年化跑输基准 7.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.61% 累计 +31.7%

하위 25%

价格 +3.42% + 分红 +6.19% = 总 +9.61%/年

年化跑输基准 9.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +4.18% 累计 +22.7%

평균권

价格 -0.34% + 分红 +4.52% = 总 +4.18%/年

年化跑输基准 9.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.04% 累计 +116.7%

평균권

价格 +3.24% + 分红 +4.80% = 总 +8.04%/年

年化跑输基准 6.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FEMS · 仅股价 FEMS · 股价 + 累计分红 FEMS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FEMS S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+48%

2017

-24%

2018

+29%

2019

+6%

2020

+4%

2021

+1%

2022

+4%

2023

+3%

2024

+17%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (2.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.54

市场上涨 10% 时 +5.4%

市场下跌 10% 时 -5.4%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.55%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-47.8%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 10 个月回本

2015-08-03 最大 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.23

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.45%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +8.6%。

배당수익률

4.45%

주당 배당

$1.93

연간 기준

5년 성장률

8.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.73 -17.8%

2016

$1.47 +101.5%

2017

$1.51 +2.7%

2018

$1.73 +14.7%

2019

$1.19 -31.0%

2020

$2.51 +110.4%

2021

$1.77 -29.4%

2022

$1.79 +0.9%

2023

$1.50 -16.3%

2024

$1.80 +20.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.303

—

4.76%

2025-12-12

$0.649

—

5.33%

2025-09-25

$0.532

—

4.43%

2025-06-26

$0.522

—

4.85%

2025-03-27

$0.094

—

3.75%

2024-12-13

$0.445

—

4.76%

2024-09-26

$0.341

—

3.50%

2024-06-27

$0.542

—

4.31%

2024-03-21

$0.168

—

4.96%

2023-12-22

$0.370

—

4.99%

2023-09-22

$0.652

—

5.87%

2023-06-27

$0.665

—

4.50%

2023-03-24

$0.100

—

5.06%

2022-12-23

$0.092

—

6.73%

2022-09-23

$0.751

—

9.64%

2022-06-24

$0.809

—

8.31%

2022-03-25

$0.119

—

6.46%

2021-12-23

$0.836

—

6.88%

2021-09-23

$0.729

—

5.41%

2021-06-24

$0.431

—

4.19%

2021-03-25

$0.514

—

4.03%

2020-12-24

$0.251

—

2.99%

2020-09-24

$0.419

—

6.92%

2020-06-25

$0.338

—

5.77%

2020-03-26

$0.185

—

7.33%

2019-12-13

$0.645

—

5.75%

2019-09-25

$0.705

—

4.36%

2019-06-14

$0.379

—

5.15%

2018-12-18

$0.415

—

5.94%

2018-09-14

$0.422

—

6.44%

2018-06-21

$0.488

—

5.51%

2018-03-22

$0.183

—

3.72%

2017-12-21

$0.436

—

3.82%

2017-09-21

$0.741

—

3.37%

2017-06-22

$0.292

—

2.74%

2016-12-21

$0.110

—

3.33%

2016-09-21

$0.317

—

3.63%

2016-06-22

$0.285

—

4.05%

2016-03-23

$0.017

—

3.18%

2015-12-23

$0.262

—

4.85%

2015-09-23

$0.332

—

5.45%

2015-06-24

$0.293

—

3.92%

2014-12-23

$0.439

—

3.50%

2014-09-23

$0.424

—

2.27%

2014-06-24

$0.220

—

1.80%

2014-03-25

$0.048

—

1.64%

2013-12-18

$0.148

—

2.20%

2013-09-20

$0.239

—

2.48%

2013-06-21

$0.167

—

2.79%

2013-03-21

$0.089

—

2.11%

2012-12-21

$0.136

—

2.02%

2012-09-21

$0.227

—

1.90%

2012-06-21

$0.315

—

1.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.57% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.8%
🎯年化跑输基准-9.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

205개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

205개

상위 10개 비중

18.6%

최대 단일 종목

5.34%

집중도(HHI)

100

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

0.7%

Financial

0.5%

Healthcare

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - MIZUHO SECURITIES USA LLC

5.34%

#2 - Winway Technology Co Ltd

2.01%

#3 - EZCONN CORP

1.92%

#4 - Thungela Resources Limited

1.55%

#5 - Energi Mega Persada Tbk

1.46%

#6 - THAIFOODS GROUP PCL

1.34%

#7 - IOI PROPERTIES GROUP BHD

1.31%

#8 - DYNAMIC HOLDING CO LTD

1.25%

#9 - PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

1.19%

#10 - ADARO ANDALAN INDONESIA TBK PT

1.18%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEMS보다 유리, ▼ 표시는 FEMS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEMS	First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	0.8%	$246M	223	4.45%	+3.03%	+5.28%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.6B ▲	392	3.68% ▼	-	+19.00% ▲
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▲	$3.3B ▲	129	1.75% ▼	-	+55.46% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.71% ▼	-	+26.38% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▲	$1.9B ▲	407	4.30% ▼	-	+18.20% ▲
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.17% ▼	-	+25.41% ▲