FEDM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FEDM是否支付分红（分配）？

FEDM的分红收益率约为 2.92%。

FEDM

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

7월 27일 1:42 PM ET (한국 7/28 02:42)

$63.57

+0.37 ▲ +0.58%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$63.57

+0.00 +0.00%

FEDM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.12%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$78M

약 1063억원

持仓

267只

股息率

2.92%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.28%	Total Holdings ⓘ	267	Perf Week ⓘ	0.94%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.67%	AUM ⓘ	$78M	Perf Month ⓘ	3.07%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$63.31	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.71%	Perf Quarter ⓘ	3.67%
Dividend TTM ⓘ	$1.85 (2.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.15% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.72%	Perf Half Y ⓘ	3.52%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.03%	Return% SI ⓘ	7.9%	Volatility(W/M) ⓘ	0.27% 0.21%	Perf YTD ⓘ	7.59%
SMA20 ⓘ	1.29%	SMA50 ⓘ	1.79%	SMA200 ⓘ	5.01%	RSI (14) ⓘ	57.93	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2021/9/21	Prev Close ⓘ	$63.2	Perf Year ⓘ	12.6%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$63.57

📊 FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) 投资分析

ETF 概览

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2021년 상장, 5년 운영 중.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 미국을 제외한 선진국 시장의 상장 주식 중 특정 ESG 특성을 갖춘 기업들에 대한 광범위한 노출을 제공하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FEDM ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equityclimate-changeESG

규모: $78M 약 1063억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.12%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为120,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.12%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$120K

相比同类平均每年节省 $430K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$146.9M

→

累计收益

+$46.9M

年化 +13.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.28%

평균권

年化跑输基准 1.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.67% 累计 +46.9%

평균권

年化跑输基准 5.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年9月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-09-21 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FEDM · 仅股价 FEDM · 股价 + 累计分红 FEDM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FEDM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2021

-16%

2022

+17%

2023

+4%

2024

+28%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 5年

与基准互有胜负 (40%)

+ 2026 YTD：落后 (6.7% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 79%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.80

市场上涨 10% 时 +8.0%

市场下跌 10% 时 -8.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.21%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-29.8%

回撤持续期: 11 个月

2021-11-08 → 2022-09-27

约 1.4 年回本

2021-09-21 最大 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.27

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.92%

提供稳定股息收益的 ETF。

배당수익률

2.92%

주당 배당

$1.85

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$1.06

2022

$1.25 +17.9%

2023

$1.41 +12.6%

2024

$1.76 +24.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.159

—

3.41%

2025-12-19

$0.542

—

3.49%

2025-09-19

$0.262

—

3.20%

2025-06-20

$0.801

—

4.17%

2025-03-21

$0.151

—

2.79%

2024-12-20

$0.298

—

2.95%

2024-09-20

$0.293

—

2.61%

2024-06-21

$0.702

—

2.65%

2024-03-15

$0.119

—

2.77%

2023-12-15

$0.252

—

3.07%

2023-09-15

$0.229

—

3.11%

2023-06-16

$0.663

—

3.74%

2023-03-17

$0.110

—

2.74%

2022-12-16

$0.185

—

2.55%

2022-09-16

$0.216

—

2.25%

2022-06-17

$0.561

—

1.65%

2022-03-18

$0.102

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

重视ESG理念的投资者

✅ 강점

💸管理费在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位居前5% — 年费率0.12%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

249개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

249개

상위 10개 비중

16.5%

최대 단일 종목

2.60%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.9%

Healthcare

5.9%

Technology

5.0%

Energy

3.0%

Industrials

2.9%

Basic Materials

1.8%

Communication Services

0.7%

Consumer Defensive

0.6%

Utilities

0.4%

Consumer Cyclical

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

2.60%

#2 RY Royal Bank of Canada

1.83%

SHEH Shell plc

1.63%

#4 - Commonwealth Bank of Australia

1.62%

#5 - Siemens AG

1.56%

#6 AZN AstraZeneca plc

1.55%

#7 NVS Novartis AG

1.51%

#8 - Schneider Electric SE

1.49%

#9 - Siemens Energy AG

1.36%

#10 ENB Enbridge, Inc.

1.33%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEDM보다 유리, ▼ 표시는 FEDM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEDM	FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund	0.12%	$78M	267	2.92%	+7.59%	+12.60%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▼	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▲
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▼	$6.5B ▲	312	2.26% ▼	-	+25.69% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.5B ▲	6651	3.04% ▲	-	+19.80% ▲
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▲
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▼	-	+17.23% ▲