에스카레이드(ESCA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ESCA

Escalade Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$18.95

+0.32 ▲ +1.72%

에스카레이드(ESCA)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$262M

스몰캡

P/E

17.0

적정 수준

배당수익률

3.19%

52주 위치

76%

저점 +66% · 고점 -11%

애널리스트

적극 매수

C+

基本面实力

相较于Leisure 초소형주

수익성

排名前15%

성장

排名前59%

밸류에이션

排名前62%

재무 안정

排名前50%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为17원。过去 5년 通常为15원。略高于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	16.96	EPS (ttm) ⓘ	1.12	Insider Own ⓘ	40.52%	Shs Outstand ⓘ	13.8M	Perf Week ⓘ	-1.69%
Market Cap ⓘ	0.26B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-0.6%	Shs Float ⓘ	8.2M	Perf Month ⓘ	2.88%
Enterprise Value ⓘ	0.27B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.16	Inst Own ⓘ	31.02%	Short Float ⓘ	2.63%	Perf Quarter ⓘ	4.75%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	1.09	EPS this Y ⓘ	9.09%	Inst Trans ⓘ	0.36%	Short Ratio ⓘ	5.88	Perf Half Y ⓘ	34.02%
Sales ⓘ	0.24B	P/B ⓘ	1.48	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	6.88%	Short Interest ⓘ	0.22M	Perf YTD ⓘ	40.47%
Book/sh ⓘ	12.78	P/C ⓘ	20.05	EPS past 3/5Y ⓘ	-9.06% -11.52%	ROE ⓘ	8.97%	52W High ⓘ	-11.12% ($21.32)	Perf Year ⓘ	47.82%
Cash/sh ⓘ	0.95	P/FCF ⓘ	8.56	Sales past 3/5Y ⓘ	-8.53% -2.58%	ROIC ⓘ	8.75%	52W Low ⓘ	66.08% ($11.41)	Perf 3Y ⓘ	28.13%
Dividend Est. ⓘ	$0.6 (3.19%)	EV/EBITDA ⓘ	10.26	EPS Y/Y TTM ⓘ	12.42%	Gross Margin ⓘ	26.91%	Volatility(W/M) ⓘ	3.53% 4.13%	Perf 5Y ⓘ	-17.93%
Dividend TTM ⓘ	0.6	EV/Sales ⓘ	1.11	Sales Y/Y TTM ⓘ	-3.69%	Oper. Margin ⓘ	8.7%	ATR (14) ⓘ	0.73	Perf 10Y ⓘ	79.96%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/7/6	Quick Ratio ⓘ	1.41	EPS Q/Q ⓘ	67.25%	Profit Margin ⓘ	6.43%	RSI (14) ⓘ	52.71	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 2.51%	Current Ratio ⓘ	3.06	Sales Q/Q ⓘ	0.55%	SMA20 ⓘ	0.74% ($18.81)	Beta ⓘ	0.6	Target Price ⓘ	$24
Payout ⓘ	60.7%	Debt/Eq ⓘ	0.1	Earnings ⓘ	2026/7/30	SMA50 ⓘ	1.79% ($18.62)	Rel Volume ⓘ	0.77	Prev Close ⓘ	$18.63
Employees ⓘ	444	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	77.78% 3.69%	SMA200 ⓘ	20.66% ($15.71)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$18.95
IPO ⓘ	1980/3/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	700	Volume ⓘ	28,399	Change ⓘ	1.72%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $56M (YoY +1%) · 순이익 $4M (YoY +67%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Escalade Inc (ESCA) 投资分析

Escalade Inc是一家什么样的公司？

에스카레이드(ESCA) 배당주

Consumer Cyclical · Leisure

小盘股 — 成交量较低,波动较大

🏓 这是一家美国消费品企业,从事乒乓球、篮球、台球、射箭、飞镖、皮克球等室内外休闲运动用品的设计、生产与分销。公司总部位于美国印第安纳州,通过 Gorilla、Silverback、Woodplay 等多个品牌,在高端家用篮球架和游戏桌领域占据领先地位。

详细了解 Escalade Inc →

市值

$0.3B

约 0.4 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名3854位

员工人数444人

IPO1980/03/17

当前股价$18.95 ≈ 25,962원

📌 RUT · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-2

7월 30일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $0.16

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 7월 6일 (월)

🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +77.8% 매출 +3.7%

🎯 除息 2026년 4월 6일 (월)

🔔 财报发布 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS +35.0% 매출 +8.8%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

8.7%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Leisure 초소형주 中位数 -7.3% · 顶尖水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

6.4%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Leisure 초소형주 中位数 -17.6% · 顶尖水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

26.9%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Leisure 초소형주 中位数 44.7% · 后 20%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

9.0%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 초소형주 中位数 -26.2% · 前 13%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

6.9%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 초소형주 中位数 -8.7% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

8.8%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 초소형주 中位数 -12.5% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.10

✓ 债务极低

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Leisure 中位数 0.20

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

3.06

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Leisure 中位数 1.75

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.41

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Leisure 中位数 1.41

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$24.00

현재가 대비 +26.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+56.4%

평균 서프라이즈

2026.04.30

상회

실적 $0.32 · 예상 $0.18 +77.8%

2026.02.27

상회

실적 $0.27 · 예상 $0.20 +35.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计迎来反转

过去表现不佳，但未来预期乐观

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+9.1%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 0.8% · 前 44%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-9.1%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 -7.5% · 后 48%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-11.5%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 -0.7% · 后 24%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

-2.6%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 5.5% · 后 22%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+0.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 -1.4% · 前 43%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -86 个百分点

ESCA -17.9% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-86.3%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-39.2%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

+31.8%p

明显优于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

+49.2%p

明显优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $18.95 在中轨（$18.81）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.101 · 信号线 0.105 · 柱状 -0.004. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 52.8(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 61.5。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按资产对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比·营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

16.96倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 초소형주中位数12.31倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.48倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Leisure 초소형주中位数1.51倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.09倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Leisure 초소형주中位数0.85倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

10.26倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Leisure中位数15.15倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

8.56倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Leisure中位数15.08倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$24.00 相对当前股价 +26.6%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical 초소형주

谁持有这家公司？

资金流向积极

内部人士小幅净卖出 -0.6% · 机构小幅净买入 +0.4% · 卖空压力较低 2.6%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.6%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+0.4%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 31.0%

机构参与度一般

Consumer Cyclical 초소형주 中位数 6.7%

🧑‍💼 内部人士 40.5%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Consumer Cyclical 초소형주 中位数 28.8%

👤 个人投资者（估算） 28.5%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

2.6%

偏低 —— 做空力量较弱

Consumer Cyclical 초소형주 中位数 2.4%

近90日基本无变化

空头回补天数

5.9天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 13.8M주

流通股（可交易） 8.2M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

ESCA 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

SMLV

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

0.14%

$257M

DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

0.06%

$2.2B

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.04%

$1.4B

EBIT

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

0.03%

$12M

FLQS

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

0.02%

$51M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 3.19% 배당

5년 배당 성장률 2.51%

股息率

3.19%

行业平均 2.19%

每股股息

$0.60

按年度计算

派息率

61%

净利润中的分红占比

5年增长率

2.5%

股息年均增长

📅 지급월 1월 · 4월 · 10월

📊 총 이력 1999~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 +2.3%

2016

$0.46 +4.5%

2017

$0.50 +8.7%

2018

$0.50 +0.0%

2019

$0.53 +6.0%

2020

$0.56 +5.7%

2021

$0.60 +7.1%

2022

$0.45 -25.0%

2023

$0.60 +33.3%

2024

$0.60 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-06

$0.153

—

4.36%

2026-01-05

$0.150

—

5.42%

2025-10-06

$0.150

—

6.10%

2025-07-07

$0.150

—

5.25%

2025-04-07

$0.150

—

5.00%

2025-01-06

$0.150

—

4.15%

2024-10-07

$0.150

—

4.36%

2024-07-08

$0.150

—

4.66%

2024-04-12

$0.150

—

4.64%

2024-01-04

$0.150

—

3.18%

2023-08-28

$0.150

—

4.92%

2023-06-09

$0.150

—

4.59%

2023-03-10

$0.150

—

5.91%

2022-12-02

$0.150

—

7.54%

2022-09-02

$0.150

—

6.53%

2022-05-27

$0.150

—

5.36%

2022-03-11

$0.150

—

5.53%

2021-12-03

$0.140

—

4.48%

2021-09-03

$0.140

—

3.19%

2021-05-28

$0.140

—

2.80%

2021-03-16

$0.140

—

2.27%

2020-12-04

$0.140

—

3.28%

2020-09-11

$0.140

—

3.00%

2020-05-29

$0.125

—

6.20%

2020-03-06

$0.125

—

8.54%

2019-12-06

$0.125

—

5.82%

2019-09-06

$0.125

—

6.07%

2019-05-31

$0.125

—

5.62%

2019-03-08

$0.125

—

5.50%

2018-12-07

$0.125

—

5.40%

2018-09-07

$0.125

—

4.45%

2018-06-06

$0.125

—

4.15%

2018-03-09

$0.125

—

4.43%

2017-12-08

$0.115

—

4.25%

2017-09-08

$0.115

—

4.67%

2017-06-06

$0.115

—

4.73%

2017-03-09

$0.115

—

4.37%

2016-12-08

$0.110

—

3.99%

2016-09-08

$0.110

—

4.40%

2016-06-08

$0.110

—

5.30%

2016-03-10

$0.110

—

4.19%

2015-12-10

$0.110

—

4.82%

2015-09-10

$0.110

—

2.94%

2015-06-10

$0.110

—

2.63%

2015-03-11

$0.100

—

3.05%

2014-12-10

$0.100

—

3.31%

2014-09-10

$0.100

—

3.40%

2014-06-10

$0.090

—

2.75%

2014-03-11

$0.090

—

3.60%

2013-12-11

$0.090

—

3.57%

2013-09-11

$0.090

—

4.90%

2013-06-11

$0.080

—

6.44%

2013-03-12

$0.080

—

6.35%

2012-12-11

$0.080

—

7.27%

2012-09-27

$0.080

—

5.57%

2012-06-28

$0.080

—

8.55%

2012-04-03

$0.070

—

6.81%

2011-12-20

$0.070

—

7.24%

2011-08-23

$0.250

—

6.34%

2010-11-18

$0.100

—

1.95%

2008-03-12

$0.250

—

2.78%

2007-03-07

$0.220

—

4.42%

2006-03-15

$0.200

—

1.85%

2005-03-09

$0.150

—

1.11%

2004-03-03

$0.120

—

0.62%

1999-01-06

$0.167

—

5.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.7만원

5년 누적 (세후) 14.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.51% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
ESCA 本股票	$261.6M	17.0 ▲	1.5 ▲	8.97% ▲	3.19% ▲	+1.7%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
行业平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

常见问题

에스카레이드(ESCA)是一家怎样的公司？

에스카레이드(ESCA)是一家属于Consumer Cyclical板块Leisure行业的企业。

ESCA的市值是多少？

ESCA的市值约为$262M，在行业内排名第3,854位。

ESCA派发股息吗？

ESCA的股息收益率约为3.19%，年度股息为$0.60。

ESCA的市盈率如何？

ESCA的市盈率约为17.0倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。

ESCA 的 52 周最高价和最低价是多少？

ESCA 过去 52 周最高 $21.32，最低 $11.41。

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