DES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DES是否支付分红（分配）？

DES的分红收益率约为 2.25%。

DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

7월 28일 10:38 AM ET (한국 7/28 23:38)

$40.84

+0.06 ▲ +0.15%

DES ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.38%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.2B

약 3조원

持仓

516只

股息率

2.25%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.72%	Total Holdings ⓘ	516	Perf Week ⓘ	0.37%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.67%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	1.14%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$40.79	Return% 5Y ⓘ	8.74%	52W High ⓘ	-1.38%	Perf Quarter ⓘ	6.19%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (2.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.13% 5.47%	Return% 10Y ⓘ	8.1%	52W Low ⓘ	31.52%	Perf Half Y ⓘ	14.85%
Flows% 1M ⓘ	-0.09%	Flows% YTD ⓘ	-1.33%	Return% SI ⓘ	7.93%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 1.22%	Perf YTD ⓘ	22.09%
SMA20 ⓘ	0.77%	SMA50 ⓘ	3.16%	SMA200 ⓘ	12.09%	RSI (14) ⓘ	58.62	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$40.78	Perf Year ⓘ	24.25%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$40.84

📊 WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 미국 배당 지급 시장의 소형주 구간 성과를 측정하는 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DES ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendsmall-cap

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.38%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$380K

相比同类平均每年节省 $70K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +7.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$217.9M

→

累计收益

+$117.9M

年化 +8.1%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +25.72%

상위 25%

价格 +24.25% + 分红 +1.47% = 总 +25.72%/年

年化跑赢基准 7.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.67% 累计 +46.9%

평균권

价格 +10.61% + 分红 +3.06% = 总 +13.67%/年

年化跑输基准 5.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.74% 累计 +52.0%

평균권

价格 +5.60% + 分红 +3.14% = 总 +8.74%/年

年化跑输基准 4.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.10% 累计 +117.9%

하위 25%

价格 +5.08% + 分红 +3.02% = 总 +8.10%/年

年化跑输基准 6.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DES · 仅股价 DES · 股价 + 累计分红 DES · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DES S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-13%

2018

+19%

2019

-4%

2020

+28%

2021

-12%

2022

+16%

2023

+10%

2024

+1%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (22.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 88%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.89

市场上涨 10% 时 +8.9%

市场下跌 10% 时 -8.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.22%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-45.6%

回撤持续期: 19 个月

2018-08-21 → 2020-03-23

约 10 个月回本

2015-07-31 最大 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.25

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.25%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +5.5%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

2.25%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

5.5%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (189건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.74 +20.1%

2016

$0.84 +12.9%

2017

$0.90 +6.7%

2018

$0.77 -14.1%

2019

$0.73 -5.1%

2020

$0.76 +4.0%

2021

$0.82 +8.0%

2022

$0.85 +3.8%

2023

$0.97 +13.4%

2024

$0.95 -1.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 189건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.060

—

2.30%

2026-03-26

$0.080

—

2.87%

2026-02-24

$0.010

—

2.58%

2026-01-27

$0.009

—

2.71%

2025-12-26

$0.209

—

3.05%

2025-11-24

$0.045

—

2.85%

2025-10-28

$0.055

—

2.96%

2025-09-25

$0.130

—

3.10%

2025-08-26

$0.075

—

2.99%

2025-07-28

$0.045

—

2.88%

2025-06-25

$0.145

—

3.40%

2025-05-27

$0.025

—

2.93%

2025-04-25

$0.085

—

3.24%

2025-03-26

$0.115

—

3.00%

2025-02-25

$0.010

—

2.72%

2025-01-28

$0.015

—

2.77%

2024-12-31

$0.027

—

2.81%

2024-12-26

$0.054

—

2.75%

2024-11-25

$0.105

—

2.79%

2024-10-28

$0.105

—

2.92%

2024-09-25

$0.105

—

2.74%

2024-08-27

$0.105

—

2.74%

2024-07-26

$0.045

—

2.58%

2024-06-25

$0.125

—

3.25%

2024-05-24

$0.080

—

2.75%

2024-04-24

$0.080

—

2.81%

2024-03-22

$0.065

—

3.05%

2024-02-23

$0.055

—

2.89%

2024-01-25

$0.015

—

2.76%

2023-12-28

$0.017

—

2.62%

2023-12-22

$0.150

—

3.17%

2023-11-24

$0.060

—

3.01%

2023-10-25

$0.030

—

3.39%

2023-09-25

$0.105

—

3.42%

2023-08-25

$0.070

—

3.20%

2023-07-25

$0.050

—

3.10%

2023-06-26

$0.095

—

3.17%

2023-05-24

$0.095

—

3.55%

2023-04-24

$0.030

—

3.20%

2023-03-27

$0.130

—

3.12%

2023-02-22

$0.015

—

2.70%

2023-01-25

$0.005

—

2.72%

2022-12-23

$0.191

—

3.56%

2022-11-23

$0.035

—

3.06%

2022-10-25

$0.050

—

3.32%

2022-09-26

$0.095

—

3.39%

2022-08-25

$0.065

—

3.16%

2022-07-25

$0.080

—

3.24%

2022-06-24

$0.110

—

3.42%

2022-05-24

$0.060

—

3.10%

2022-04-25

$0.035

—

2.83%

2022-03-25

$0.080

—

2.61%

2022-02-22

$0.010

—

2.46%

2022-01-25

$0.010

—

2.44%

2021-12-27

$0.199

—

2.42%

2021-11-23

$0.095

—

2.36%

2021-10-25

$0.050

—

2.32%

2021-09-24

$0.090

—

2.27%

2021-08-25

$0.080

—

2.30%

2021-07-26

$0.050

—

2.26%

2021-06-24

$0.110

—

2.04%

2021-05-24

$0.045

—

2.16%

2021-04-26

$0.020

—

2.06%

2021-03-25

$0.001

—

2.17%

2021-02-22

$0.010

—

2.44%

2021-01-25

$0.010

—

2.54%

2020-12-30

$0.031

—

2.76%

2020-12-21

$0.130

—

3.29%

2020-11-23

$0.065

—

3.13%

2020-10-27

$0.060

—

3.25%

2020-09-22

$0.045

—

3.92%

2020-08-25

$0.075

—

3.67%

2020-07-28

$0.055

—

3.54%

2020-06-23

$0.060

—

4.17%

2020-05-26

$0.100

—

4.27%

2020-04-21

$0.025

—

4.67%

2020-02-25

$0.060

—

3.21%

2020-01-21

$0.025

—

2.80%

2019-12-23

$0.160

—

3.09%

2019-11-25

$0.055

—

2.58%

2019-10-22

$0.050

—

2.99%

2019-09-24

$0.110

—

3.30%

2019-08-27

$0.060

—

3.13%

2019-07-23

$0.075

—

3.45%

2019-06-24

$0.095

—

3.63%

2019-05-28

$0.060

—

3.29%

2019-04-23

$0.075

—

3.05%

2019-03-26

$0.005

—

2.88%

2019-02-19

$0.005

—

3.13%

2019-01-22

$0.020

—

3.43%

2018-12-24

$0.116

—

4.46%

2018-11-20

$0.045

—

3.57%

2018-10-23

$0.110

—

3.60%

2018-09-25

$0.120

—

3.30%

2018-08-21

$0.050

—

2.97%

2018-07-24

$0.150

—

3.15%

2018-06-25

$0.110

—

3.02%

2018-05-22

$0.030

—

2.88%

2018-04-24

$0.025

—

2.92%

2018-03-20

$0.100

—

3.29%

2018-02-20

$0.010

—

2.95%

2018-01-23

$0.030

—

2.93%

2017-12-26

$0.143

—

2.88%

2017-11-21

$0.040

—

2.91%

2017-10-24

$0.072

—

3.09%

2017-09-26

$0.105

—

3.21%

2017-08-21

$0.045

—

3.25%

2017-07-24

$0.077

—

3.20%

2017-06-26

$0.120

—

2.94%

2017-05-22

$0.037

—

3.02%

2017-04-24

$0.017

—

3.07%

2017-03-27

$0.120

—

3.15%

2017-02-17

$0.040

—

2.82%

2017-01-23

$0.025

—

2.84%

2016-12-23

$0.083

—

2.74%

2016-11-21

$0.053

—

3.11%

2016-10-24

$0.082

—

3.27%

2016-09-26

$0.082

—

2.90%

2016-08-22

$0.052

—

3.09%

2016-07-25

$0.078

—

2.89%

2016-06-20

$0.072

—

3.02%

2016-05-23

$0.058

—

2.85%

2016-04-25

$0.079

—

2.72%

2016-03-21

$0.038

—

2.92%

2016-02-22

$0.030

—

3.26%

2016-01-25

$0.037

—

3.41%

2015-12-29

$0.012

—

2.81%

2015-12-21

$0.105

—

2.83%

2015-11-23

$0.043

—

2.66%

2015-10-26

$0.037

—

3.01%

2015-09-21

$0.087

—

3.23%

2015-08-24

$0.043

—

3.13%

2015-06-22

$0.073

—

3.01%

2015-05-22

$0.047

—

2.93%

2015-04-20

$0.040

—

2.86%

2015-03-23

$0.066

—

2.83%

2015-02-23

$0.050

—

2.76%

2015-01-26

$0.016

—

2.76%

2014-12-19

$0.095

—

3.12%

2014-11-21

$0.062

—

2.94%

2014-10-27

$0.056

—

2.77%

2014-09-22

$0.060

—

2.95%

2014-08-25

$0.053

—

2.77%

2014-07-21

$0.053

—

2.75%

2014-06-23

$0.053

—

2.65%

2014-05-23

$0.040

—

2.69%

2014-04-21

$0.040

—

2.66%

2014-03-24

$0.040

—

2.49%

2014-02-24

$0.040

—

2.39%

2014-01-27

$0.040

—

2.47%

2013-12-24

$0.100

—

3.06%

2013-11-22

$0.045

—

3.13%

2013-10-21

$0.045

—

2.97%

2013-09-23

$0.045

—

3.62%

2013-08-26

$0.042

—

3.48%

2013-07-22

$0.042

—

3.20%

2013-06-24

$0.042

—

4.14%

2013-05-24

$0.042

—

3.80%

2013-04-22

$0.042

—

3.79%

2013-03-22

$0.007

—

4.21%

2013-02-19

$0.047

—

4.27%

2013-01-22

$0.056

—

4.15%

2012-12-24

$0.139

—

4.05%

2012-11-26

$0.099

—

4.07%

2012-09-24

$0.154

—

4.14%

2012-06-25

$0.156

—

3.59%

2012-03-26

$0.137

—

3.32%

2011-12-21

$0.121

—

4.59%

2011-09-26

$0.141

—

4.26%

2011-06-22

$0.150

—

4.38%

2011-03-21

$0.094

—

4.17%

2010-12-22

$0.181

—

3.55%

2010-09-20

$0.127

—

4.41%

2010-06-28

$0.129

—

3.62%

2010-03-29

$0.127

—

3.38%

2009-12-21

$0.135

—

5.01%

2009-09-21

$0.105

—

5.10%

2009-06-22

$0.114

—

7.59%

2009-03-23

$0.112

—

9.36%

2008-12-22

$0.175

—

6.44%

2008-09-22

$0.140

—

5.41%

2008-06-23

$0.186

—

6.19%

2008-03-24

$0.172

—

4.93%

2007-12-17

$0.204

—

5.14%

2007-09-24

$0.131

—

4.15%

2007-06-25

$0.203

—

3.31%

2007-03-26

$0.075

—

2.19%

2006-12-21

$0.202

—

1.84%

2006-10-04

$0.146

—

0.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-4.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

533개

상위 10개 비중

9.5%

최대 단일 종목

1.06%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

20.0% +7%p

Consumer Cyclical

14.9% +5%p

Energy

11.4% +7%p

Industrials

11.4% +3%p

Real Estate

8.9% +6%p

Basic Materials

4.8%

Technology

4.6% -25%p

Consumer Defensive

4.2%

Utilities

4.0%

Communication Services

2.3% -7%p

Healthcare

1.3% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SON Sonoco Products Company

1.06%

TFSL TFS Financial Corp

1.05%

KGS KODIAK GAS SERVICES INC

1.03%

EPR EPR Properties

0.99%

CALM Cal-Maine Foods Inc.

0.97%

NWE NorthWestern Energy Group Inc

0.92%

CRC California Resources Corporation

0.91%

PTEN Patterson-UTI Energy Inc.

0.89%

TNL Travel Plus Leisure Co

0.85%

#10

AROC Archrock Inc

0.85%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DES보다 유리, ▼ 표시는 DES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DES	WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	0.38%	$2.2B	516	2.25%	+22.09%	+24.25%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▼
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲