XPOF
Xponential Fitness Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.65
+0.33 ▲ +5.22%
🌙 7월 28일 5:15 AM ET (한국 7/28 18:15)
$6.70
+0.05 ▲ +0.75%
엑스포넨셜 피트니스(XPOF)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$296M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +74% · 고점 -40%
애널리스트
보유
C+
基本面实力
相较于경기민감주 초소형주
수익성 排名前1%
성장 排名前43%
밸류에이션 排名前75%
재무 안정 排名前79%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.38 | Insider Own | 22.38% | Shs Outstand | 41.8M | Perf Week | 2.31% |
| Market Cap | 0.30B | Forward P/E | 9.15 | EPS next Y | 55.93% | Insider Trans | 2.05% | Shs Float | 29.0M | Perf Month | -4.86% |
| Enterprise Value | 0.74B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 88.89% | Short Float | 29.79% | Perf Quarter | -2.21% |
| Income | -0.05B | P/S | 0.99 | EPS this Y | 195.07% | Inst Trans | 2.66% | Short Ratio | 13.58 | Perf Half Y | -16.14% |
| Sales | 0.30B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -9.03% | Short Interest | 8.63M | Perf YTD | -19.2% |
| Book/sh | -7.57 | P/C | 13.77 | EPS past 3/5Y | -19.05% -20.82% | ROE | - | 52W High | -40.04% ($11.09) | Perf Year | -38.43% |
| Cash/sh | 0.48 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.73% 24.19% | ROIC | -16.85% | 52W Low | 73.63% ($3.83) | Perf 3Y | -66.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.6 | EPS Y/Y TTM | 32.11% | Gross Margin | 77.61% | Volatility(W/M) | 5.75% 4.64% | Perf 5Y | -45.09% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.48 | Sales Y/Y TTM | -5.8% | Oper. Margin | 25.07% | ATR (14) | 0.33 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.69 | EPS Q/Q | 79.77% | Profit Margin | -16.27% | RSI (14) | 53.21 | Recom | 2.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.72 | Sales Q/Q | -21.03% | SMA20 | -0.24% ($6.67) | Beta | 1.09 | Target Price | $6.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 6.66% ($6.23) | Rel Volume | 1.83 | Prev Close | $6.32 |
| Employees | 340 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -138.87% -4.79% | SMA200 | -2.75% ($6.84) | Avg Volume(3M) | 0.64M | Price | $6.65 |
| IPO | 2021/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5455 | Volume | 1,161,658 | Change | 5.22% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $61M (YoY -21%) · 순이익 $-1M (YoY +62%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Xponential Fitness Inc (XPOF) 投资分析
Xponential Fitness Inc是一家什么样的公司？
엑스포넨셜 피트니스(XPOF) 경기민감주
Consumer Cyclical · Leisure
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🏋️ 这是一家旗下拥有 Club Pilates、Pure Barre、StretchLab 等多个精品健身品牌的特许经营总部公司。该公司为美国健身特许经营运营商，采用以加盟商为主的轻资产(asset-light)模式，而非自营直营模式，主要通过加盟费和特许权使用费获取收益。
详细了解 Xponential Fitness Inc →市值
$0.3B
约 0.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3729位
员工人数340人
IPO2021/07/23
当前股价$6.65 ≈ 9,111원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.13
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -138.9% 매출 -4.8%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -3257.9% 매출 +13.0%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
25.1%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-16.3%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
77.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-9.0%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-16.9%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.72
✓ 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.69
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$6.75
현재가 대비 +1.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+55.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-767.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.04 · 예상 $0.13 -131.3%
2026.02.26
하회
실적 $-0.91 · 예상 $-0.06 -1403.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+195.1%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+55.9%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-19.1%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-20.8%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+24.2%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-21.0%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -113 个百分点
XPOF -45.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-113.4%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-66.4%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-54.4%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-37.0%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
1年收益率 中下位（下方 46%） 基于 17 只标的
52周区间当前位置
最低 (-73.6%p) 最高 (-40.0%p)
当前价格高于低点 73.6%，低于高点 40.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-50.3%
年化波动率
109.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $6.65 位于均线($6.67)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.035 < Signal 0.031，位于负值区间，柱状图为负(-0.067)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 69.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
9.15倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.99倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
8.60倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$6.75 相对当前股价 +1.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Leisure
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净买入 +2.0% · 机构净买入 +2.7% · 卖空比例非常高 29.8% · 卖空近 90日累计上升 +12.3%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+2.0%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 88.9%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 22.4%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
29.8%
极高 —— 做空力量强劲
近90日 📈 增加 +12.3个百分点
空头回补天数
13.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 41.8M주
流通股（可交易） 29.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
XPOF 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPOF 本股票 | $295.7M | - | - | - | - | +5.2% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常见问题
엑스포넨셜 피트니스(XPOF)是一家怎样的公司？
엑스포넨셜 피트니스(XPOF)是一家属于Consumer Cyclical板块Leisure行业的企业。
XPOF的市值是多少？
XPOF的市值约为$296M，在行业内排名第3,729位。
XPOF 的 52 周最高价和最低价是多少？
XPOF 过去 52 周最高 $11.09，最低 $3.83。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.