AOUT
American Outdoor Brands Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.60
-0.35 ▼ -2.70%
아메리칸 아웃도어 브랜드즈(AOUT)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$158M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
73%
저점 +101% · 고점 -16%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Leisure· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前56%
밸류에이션 排名前44%
재무 안정 排名前24%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.73 | Insider Own | 8.33% | Shs Outstand | 12.5M | Perf Week | -7.28% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | 15.75 | EPS next Y | 39.13% | Insider Trans | - | Shs Float | 11.5M | Perf Month | 27.14% |
| Enterprise Value | 0.17B | PEG | - | EPS next Q | -0.24 | Inst Own | 77.15% | Short Float | 2.52% | Perf Quarter | 32.35% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.83 | EPS this Y | 105.36% | Inst Trans | 2.93% | Short Ratio | 3.01 | Perf Half Y | 48.94% |
| Sales | 0.19B | P/B | 0.95 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.89% | Short Interest | 0.29M | Perf YTD | 63% |
| Book/sh | 13.32 | P/C | 7.35 | EPS past 3/5Y | 6.64% - | ROE | -5.36% | 52W High | -15.83% ($14.97) | Perf Year | 30.17% |
| Cash/sh | 1.71 | P/FCF | 36.91 | Sales past 3/5Y | -0.12% -7.19% | ROIC | -4.68% | 52W Low | 101.3% ($6.26) | Perf 3Y | 43.02% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 24.53 | EPS Y/Y TTM | -10604.41% | Gross Margin | 44.71% | Volatility(W/M) | 5.38% 7.85% | Perf 5Y | -53.57% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.88 | Sales Y/Y TTM | -14.3% | Oper. Margin | -2.92% | ATR (14) | 0.81 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.37 | EPS Q/Q | 60.82% | Profit Margin | -4.83% | RSI (14) | 48.52 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.44 | Sales Q/Q | -24.03% | SMA20 | -7.27% ($13.59) | Beta | 0.28 | Target Price | $14.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | 2026/6/25 | SMA50 | 10.84% ($11.37) | Rel Volume | 1.25 | Prev Close | $12.95 |
| Employees | 267 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | 2700% -2.84% | SMA200 | 38.34% ($9.11) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $12.6 |
| IPO | 2020/8/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1518 | Volume | 119,969 | Change | -2.7% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.7
24.10
25.1
25.4*
25.7
25.10
26.1
26.4*
营收 净利润 최근 분기: 매출 $47M (YoY -24%) · 순이익 $0M (YoY +62%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
American Outdoor Brands Inc (AOUT) 投资分析
American Outdoor Brands Inc是一家什么样的公司？
아메리칸 아웃도어 브랜드즈(AOUT) 경기민감주
Consumer Cyclical · Leisure
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🏕️ 美国户外品牌（American Outdoor Brands）是一家消费品企业，业务同时涵盖射击运动配件和户外生活方式产品。自史密森韦森（Smith & Wesson）分拆以来，该公司已作为独立上市公司运营，管理着面向狩猎、射击、露营等户外活动爱好者的多元化品牌组合。尽管规模属于微型市值公司，但已在利基市场中稳步建立起稳固的地位。
详细了解 American Outdoor Brands Inc →市值
$0.2B
约 0.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4281位
员工人数267人
IPO2020/08/21
当前股价$12.60 ≈ 17,262원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 6월 25일 (목) · 장 마감 후 EPS +2700.0% 매출 -2.8%
🔔 财报发布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +41.2% 매출 +5.2%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-2.9%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-4.8%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
44.7%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-5.4%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-3.9%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-4.7%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.20
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
5.44
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.37
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$14.25
현재가 대비 +13.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+39.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1370.6%
평균 서프라이즈
2026.06.25
상회
실적 $0.13 · 예상 $-0.01 +2700.0%
2026.03.12
상회
실적 $0.12 · 예상 $0.09 +41.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+105.4%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+39.1%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+6.6%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-7.2%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-24.0%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -122 个百分点
AOUT -53.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-121.9%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-74.9%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+14.2%p
优于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+31.6%p
明显优于板块均值
同类股排名
1年收益率 位居前 23% 基于 17 只标的
52周区间当前位置
最低 (-101.3%p) 最高 (-15.8%p)
当前价格高于低点 101.3%，低于高点 15.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-16.5%
年化波动率
58.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $12.60 位于均线($13.59)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.506 · 信号线 0.793 · 柱状 -0.286. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 48.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 4.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
15.75倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.95倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.83倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
24.53倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
36.91倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$14.25 相对当前股价 +13.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Leisure
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +2.9% · 卖空压力较低 2.5% · 最近90日做空比例下降-3.3%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.9%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 77.2%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 8.3%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 14.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.5%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -3.3个百分点
空头回补天数
3.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 12.5M주
流通股（可交易） 11.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AOUT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOUT 本股票 | $157.6M | - | 0.9 ▲ | -5.36% ▼ | - | -2.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常见问题
아메리칸 아웃도어 브랜드즈(AOUT)是一家怎样的公司？
아메리칸 아웃도어 브랜드즈(AOUT)是一家属于Consumer Cyclical板块Leisure行业的企业。
AOUT的市值是多少？
AOUT的市值约为$158M，在行业内排名第4,281位。
AOUT 的 52 周最高价和最低价是多少？
AOUT 过去 52 周最高 $14.97，最低 $6.26。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.