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JSML
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)
$88.32
+0.87 ▲ +1.00%
🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$87.67
+0.08 ▲ +0.09%

JSML ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.3%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$361M
약 4951억원
持仓
129只
股息率
0.34%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 27.99%Total Holdings ⓘ 129Perf Week ⓘ -0.21%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 14.46%AUM ⓘ $361MPerf Month ⓘ -3.65%
Expense ⓘ 0.3%NAV ⓘ $87.57Return% 5Y ⓘ 7.25%52W High ⓘ -9.89%Perf Quarter ⓘ 7.98%
Dividend TTM ⓘ $0.3 (0.34%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 30.93% 29.12%Return% 10Y ⓘ 12.47%52W Low ⓘ 33.14%Perf Half Y ⓘ 14.17%
Flows% 1M ⓘ 4.84%Flows% YTD ⓘ 17.14%Return% SI ⓘ 13.36%Volatility(W/M) ⓘ 1.47% 2.06%Perf YTD ⓘ 20.06%
SMA20 ⓘ -2%SMA50 ⓘ -0.06%SMA200 ⓘ 12.26%RSI (14) ⓘ 46.42Beta ⓘ 1.29
IPO ⓘ 2016/2/25Prev Close ⓘ $87.45Perf Year ⓘ 29.46%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $88.32

📊 Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) 投资分析

ETF 概览

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2016년 상장, 10년 운영 중.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Janus Henderson Small Cap Growth Alpha 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하며, 이 지수는 Solactive Small Cap 지수 내 2,000개 소형주 중 성장성 등이 우수한 종목들로 구성됩니다.

📘 JSML ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthsmall-cap
규모
$361M 약 4951억원
운용사
Janus Henderson
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.3%
US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约300,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.3%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$300K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.26%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.26%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.25%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对US Equities - Dividend & Fundamental的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$323.9M
→
累计收益
+$223.9M
年化 +12.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +27.99%
상위 25%
年化跑赢基准 10.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.46% 累计 +50.0%
평균권
年化跑输基准 4.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +7.25% 累计 +41.9%
하위 25%
年化跑输基准 5.6%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.47% 累计 +223.9%
상위 25%
年化跑输基准 2.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
JSML · 仅股价 JSML · 股价 + 累计分红 JSML · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 321 股价+红利 332 再投资 341 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
JSML S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+21%
2017
-3%
2018
+31%
2019
+35%
2020
+4%
2021
-30%
2022
+30%
2023
+13%
2024
+14%
2025
+19%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：领先 (19.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 132%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 5%
1.29
市场上涨 10% 时 +12.9%
市场下跌 10% 时 -12.9%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±2.06%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 10% 当前 24% 最高 86%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.6%
回撤持续期: 20 个月
2021-02-12 → 2022-09-26
约 2.1 年回本
2016-02-25 最大 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.43
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.34%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +29.1%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.34%
주당 배당
$0.30
연간 기준
5년 성장률
29.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2016~2026 (39건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15
2016
$0.15 -0.6%
2017
$0.27 +76.5%
2018
$0.13 -53.3%
2019
$0.19 +52.4%
2020
$0.30 +54.7%
2021
$0.31 +3.4%
2022
$0.29 -5.5%
2023
$0.78 +169.7%
2024
$0.69 -11.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.042
—
1.04%
2025-12-19
$0.124
—
1.75%
2025-09-30
$0.090
—
1.66%
2025-06-30
$0.207
—
1.71%
2025-03-31
$0.268
—
1.64%
2024-12-20
$0.623
—
1.18%
2024-09-30
$0.055
—
0.44%
2024-06-28
$0.051
—
0.60%
2024-03-28
$0.053
—
0.57%
2023-12-20
$0.132
—
0.84%
2023-09-29
$0.057
—
0.77%
2023-06-30
$0.063
—
0.70%
2023-03-31
$0.038
—
0.69%
2022-12-20
$0.195
—
0.87%
2022-09-30
$0.040
—
0.73%
2022-06-30
$0.059
—
0.65%
2022-03-31
$0.013
—
0.54%
2021-12-20
$0.089
—
0.70%
2021-09-30
$0.125
—
0.54%
2021-06-30
$0.019
—
0.35%
2021-03-31
$0.064
—
0.38%
2020-12-21
$0.126
—
0.30%
2020-09-30
$0.017
—
0.22%
2020-06-30
$0.016
—
0.24%
2020-03-31
$0.033
—
0.41%
2019-12-19
$0.039
—
0.50%
2019-09-30
$0.024
—
0.47%
2019-06-28
$0.041
—
0.60%
2019-03-29
$0.022
—
0.71%
2018-12-20
$0.110
—
0.99%
2018-09-28
$0.020
—
0.61%
2018-06-29
$0.069
—
0.65%
2018-03-29
$0.071
—
0.61%
2017-12-22
$0.073
—
0.80%
2017-09-29
$0.046
—
0.63%
2017-06-30
$0.007
—
0.57%
2017-03-31
$0.027
—
0.58%
2016-12-23
$0.139
—
0.50%
2016-06-30
$0.015
—
0.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $287
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.12% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求长期增长的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.3%
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
  • 🎯年化跑输基准-5.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

121개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
121개
상위 10개 비중
20.9%
최대 단일 종목
4.03%
집중도(HHI)
120
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
23%Technology
Technology
23.4% -7%p
Industrials
22.6% +15%p
Healthcare
20.4% +9%p
Financial
9.7% -3%p
Consumer Cyclical
6.8% -3%p
Basic Materials
3.7%
Consumer Defensive
2.7% -3%p
Real Estate
2.4%
Communication Services
2.2% -7%p
Energy
2.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BE Bloom Energy Corp.
4.03%
#2 CRDO Credo Technology Group Holding Ltd.
2.20%
#3 STRL STRL Sterling Infrastructure, Inc.
2.04%
#4 PIPR PIPR Piper Sandler Cos.
2.01%
#5 FN FN Fabrinet
1.93%
#6 RHP RHP Ryman Hospitality Properties, Inc.
1.87%
#7 AAMI AAMI Acadian Asset Management, Inc.
1.85%
#8 POWL POWL Powell Industries, Inc.
1.73%
#9 VICR VICR Vicor Corp.
1.65%
#10 SFBS SFBS ServisFirst Bancshares, Inc.
1.61%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JSML보다 유리, ▼ 표시는 JSML보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JSML JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF0.3% $361M 1290.34% +20.06% +29.46%
DGRO DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF0.08% ▲$42.6B ▲3981.89% ▲- +18.88% ▼
NUGO NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF0.5% ▼$2.4B ▲44- - +10.65% ▼
BGIG BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF0.45% ▼$2.2B ▲551.69% ▲- +16.63% ▼
COWG COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF0.49% ▼$2.2B ▲1010.38% ▲- +4.98% ▼
SMIG SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF0.6% ▼$1.5B ▲421.66% ▲- +11.87% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JSML보다 유리 · ▼ JSML보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与JSML相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非JSML的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 JSML 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.17%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.10%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.50%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
JSML ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
야누스 헨더슨 소형 성장주 알파 ETF(JSML)는 성장성·수익성·모멘텀 지표로 미국 소형 성장주를 선별하는 스마트베타 상품이며, 지표 기반 선별 구조와 IWO·VBK·IJT 관련주 대비 가중·선별 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

JSML 是什么 ETF？

JSML 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Janus Henderson 运营。

JSML投资了多少只成分股？

JSML共持有 129 只成分股，AUM 约为 $361M。

JSML是否支付分红（分配）？

JSML的分红收益率约为 0.34%。

JSML 的 52 周最高价和最低价是多少？

JSML 过去 52 周最高 $98.01，最低 $66.34。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.