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EMXF
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$54.19
-0.90 ▼ -1.64%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$54.18
+0.00 +0.00%

EMXF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.16%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$159M
약 2175억원
持仓
607只
股息率
2.83%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 29.85%Total Holdings ⓘ 607Perf Week ⓘ -3.32%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.63%AUM ⓘ $159MPerf Month ⓘ -4.45%
Expense ⓘ 0.16%NAV ⓘ $54.74Return% 5Y ⓘ 7.19%52W High ⓘ -9.74%Perf Quarter ⓘ 2.53%
Dividend TTM ⓘ $1.53 (2.83%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 24.65% 55.99%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 27.69%Perf Half Y ⓘ 9.56%
Flows% 1M ⓘ 3.65%Flows% YTD ⓘ 10.52%Return% SI ⓘ 9.91%Volatility(W/M) ⓘ 1.26% 1.2%Perf YTD ⓘ 16.46%
SMA20 ⓘ -3.24%SMA50 ⓘ -4.16%SMA200 ⓘ 6.57%RSI (14) ⓘ 40.37Beta ⓘ 0.71
IPO ⓘ 2020/10/13Prev Close ⓘ $55.09Perf Year ⓘ 25.54%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $54.19

📊 iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) 投资分析

ETF 概览

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF는 MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수로, 화석 연료 관련 노출을 제거하는 등 광범위한 스크리닝을 적용하면서 유리한 ESG 등급을 가진 신흥 시장 대형 및 중형 기업의 주식 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EMXF ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequitymid-large-capESG
규모
$159M 약 2175억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.16%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为160,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.16%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$160K
相比同类平均每年节省 $390K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.0% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.07%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.07%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.06%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +12.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$141.5M
→
累计收益
+$41.5M
年化 +7.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +29.85%
상위 25%
年化跑赢基准 12.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.63% 累计 +66.9%
평균권
年化跑输基准 0.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +7.19% 累计 +41.5%
평균권
年化跑输基准 6.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年10月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-10-13 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EMXF · 仅股价 EMXF · 股价 + 累计分红 EMXF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2020-10-13 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 156 股价+红利 171 再投资 178 vs S&P 500 (SPY) 230
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EMXF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+15%
2020
+4%
2021
-19%
2022
+6%
2023
+10%
2024
+30%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 6年
落后于基准 (17%)
+ 2026 YTD：领先 (14.4% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 90%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.71
市场上涨 10% 时 +7.1%
市场下跌 10% 时 -7.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.20%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 10% 当前 30% 最高 59%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-33.1%
回撤持续期: 20 个月
2021-02-17 → 2022-10-24
约 2.7 年回本
2020-10-13 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.30
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.83%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +56.0%。
배당수익률
2.83%
주당 배당
$1.53
연간 기준
5년 성장률
56.0%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2020~2025 (12건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17
2020
$0.80 +364.2%
2021
$0.82 +2.7%
2022
$0.80 -3.0%
2023
$1.09 +36.1%
2024
$1.60 +46.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.07
—
5.26%
2025-06-16
$0.531
—
3.12%
2024-12-30
$0.026
—
2.91%
2024-12-17
$0.754
—
4.24%
2024-06-11
$0.309
—
2.40%
2023-12-20
$0.557
—
2.34%
2023-06-07
$0.243
—
3.04%
2022-12-13
$0.613
—
4.02%
2022-06-09
$0.212
—
2.71%
2021-12-13
$0.623
—
2.29%
2021-06-10
$0.180
—
0.76%
2020-12-14
$0.173
—
0.42%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $35K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 55.99% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
重视ESG理念的投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位居前5% — 年费率0.16%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-6.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

555개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
555개
상위 10개 비중
24.1%
최대 단일 종목
7.74%
집중도(HHI)
127
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
11%Financial
Financial
10.5%
Technology
5.9%
Consumer Cyclical
3.0%
Communication Services
2.0%
Basic Materials
0.7%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.6%
Real Estate
0.2%
Consumer Defensive
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - SK hynix Inc
7.74%
#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.04%
#3 HDB HDFC Bank Ltd
2.13%
#4 - China Construction Bank Corp
1.88%
#5 - MediaTek Inc
1.67%
#6 - Delta Electronics Inc
1.58%
#7 PASW PASW Ping An Insurance Group Co of China Ltd
1.12%
#8 - Industrial & Commercial Bank of China Ltd
1.03%
#9 - Meituan
0.98%
#10 NU NU Holdings Ltd/Cayman Islands
0.97%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMXF보다 유리, ▼ 표시는 EMXF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EMXF EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF0.16% $159M 6072.83% +16.46% +25.54%
ESGD ESGD
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF0.2% ▼$11.7B ▲3803.32% ▲- +15.80% ▼
ESGE ESGE
iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF0.25% ▼$6.5B ▲3122.26% ▼- +25.69% ▲
VSGX VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF0.1% ▲$6.5B ▲66513.04% ▲- +19.80% ▼
KLMN KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF0.09% ▲$2.3B ▲2791.21% ▼- +16.15% ▼
KLMT KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF0.1% ▲$1.5B ▲5171.78% ▼- +17.23% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EMXF보다 유리 · ▼ EMXF보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与EMXF相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非EMXF的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EMXF 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
-5.85%
$148M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
-2.81%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
-1.57%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
+6.00%
$21M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
+1.89%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
+4.07%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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아이셰어즈 ESG 어드밴스드 MSCI EM ETF(EMXF)는 신흥국 대형·중형주 지수에 화석연료 배제 등 강화된 ESG 스크리닝을 적용하며, ESGE·VSGX 등 유사 ETF와 비교한 보수·배당·스크리닝 강도가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

EMXF 是什么 ETF？

EMXF 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

EMXF投资了多少只成分股？

EMXF共持有 607 只成分股，AUM 约为 $159M。

EMXF是否支付分红（分配）？

EMXF的分红收益率约为 2.83%。

EMXF 的 52 周最高价和最低价是多少？

EMXF 过去 52 周最高 $60.04，最低 $42.44。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.