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EJAN
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
7월 28일 3:10 PM ET (한국 7/29 04:10)
$35.46
-0.17 ▼ -0.46%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$35.46
+0.00 +0.00%

EJAN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.89%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$144M
약 1977억원
持仓
5只
股息率
-
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 9.74%Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ -0.94%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 7.34%AUM ⓘ $144MPerf Month ⓘ -0.87%
Expense ⓘ 0.89%NAV ⓘ $35.63Return% 5Y ⓘ 3.1%52W High ⓘ -2.1%Perf Quarter ⓘ -0.28%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 10.62%Perf Half Y ⓘ 1.88%
Flows% 1M ⓘ -6.88%Flows% YTD ⓘ 49.54%Return% SI ⓘ 4.37%Volatility(W/M) ⓘ 0.45% 0.47%Perf YTD ⓘ 4.95%
SMA20 ⓘ -0.61%SMA50 ⓘ -0.78%SMA200 ⓘ 2.34%RSI (14) ⓘ 44.76Beta ⓘ 0.4
IPO ⓘ 2020/1/2Prev Close ⓘ $35.63Perf Year ⓘ 9.58%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $35.46

📊 Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) 投资分析

ETF 概览

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January · Global or ExUS Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2020년 상장, 6년 운영 중.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - January는 iShares MSCI Emerging Markets ETF의 가격 수익률과 일치하는 수익 제공을 목표로 합니다. 순자산의 80% 이상을 iShares MSCI Emerging Markets ETF(기초 ETF)를 기초자산으로 하는 FLEX 옵션에 투자합니다. FLEX 옵션은 맞춤형 조건을 설정할 수 있는 상장 옵션 계약입니다. 기초 ETF는 신흥국 중·대형주 성과를 대표하도록 설계된 분기 리뷰 지수인 MSCI Emerging Markets Index를 추종하는 ETF입니다. 비분산형입니다.

📘 EJAN ETF 자세히 알아보기 →
Emergingoptionsbufferupside-cap
규모
$144M 약 1977억원
운용사
Innovator
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.89%
在Global or ExUS Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.89%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$890K
相比同类平均每年多支出 $90K
同类中位数年费用
$800K
按费率 0.80% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$15.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 16.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
RODM
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.60%p
QQA
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.60%p
BRIE
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.55%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对Global or ExUS Equities - Quant Strat的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -8.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
🛡️ 缓冲/结构化 ETF —— 设有固定持有期限
该产品通过期权在一定区间内防御下跌，同时对上行设置上限。通常以 1 年为一个结果期(Outcome Period)，若在结果期之外买入或卖出，所适用的防御与上限规则会发生变化。受结构设计所限，相对基准的总收益与胜率均会受到约束。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$116.5M
→
累计收益
+$16.5M
年化 +3.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +9.74%
평균권
年化跑输基准 8.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +7.34% 累计 +23.7%
하위 25%
年化跑输基准 11.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +3.10% 累计 +16.5%
하위 25%
年化跑输基准 10.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年1月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-01-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EJAN · 仅股价 EJAN · 股价 + 累计分红 EJAN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2020-01-02 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 131 股价+红利 131 再投资 131 vs S&P 500 (SPY) 251
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EJAN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+10%
2020
-0%
2021
-8%
2022
+5%
2023
+4%
2024
+15%
2025
+4%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 6年
落后于基准 (17%)
+ 2026 YTD：落后 (3.7% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 47%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.40
市场上涨 10% 时 +4.0%
市场下跌 10% 时 -4.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.47%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 2% 当前 10% 最高 45%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-22.2%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-13 → 2020-03-18
约 5 个月回本
2020-01-02 最大 -20% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.09
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-10.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 105% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4개
상위 10개 비중
105.1%
최대 단일 종목
73.14%
집중도(HHI)
6365
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 USLM USLM TREASURY BILL
73.14%
#2 - N/A
31.87%
#3 - US BANK MMDA - USBGFS 9
0.06%
#4 - N/A
-5.00%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EJAN보다 유리, ▼ 표시는 EJAN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EJAN EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January0.89% $144M 5- +4.95% +9.58%
IJAN IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF January0.85% ▲$258M ▲5- - +11.64% ▲
IJUL IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF July0.85% ▲$241M ▲5- - +13.43% ▲
IAPR IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF April0.85% ▲$198M ▲5- - +14.02% ▲
EJUL EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July0.89% $180M ▲5- - +6.74% ▼
IOCT IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF - October0.85% ▲$166M ▲5- - +13.49% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EJAN보다 유리 · ▼ EJAN보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与EJAN相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非EJAN的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EJAN 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
-5.85%
$148M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
-2.81%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
-1.57%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
+6.00%
$21M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
+1.89%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
+4.07%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

EJAN 是什么 ETF？

EJAN 是一只 Global or ExUS Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Innovator 运营。

EJAN投资了多少只成分股？

EJAN共持有 5 只成分股，AUM 约为 $144M。

EJAN 的 52 周最高价和最低价是多少？

EJAN 过去 52 周最高 $36.23，最低 $32.06。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.