CVLT
Commvault Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$149.46
+7.15 ▲ +5.02%
🌙 7월 27일 5:48 PM ET (한국 7/28 06:48)
$150.50
+1.04 ▲ +0.70%
컴볼트 시스템즈(CVLT)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$6.2B
스몰캡
P/E
94.5
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
60%
저점 +108% · 고점 -26%
애널리스트
매수
B
基本面实力
相较于Software - Application 중형주
수익성 排名前33%
성장 排名前39%
밸류에이션 排名前19%
재무 안정 排名前61%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为83원。过去 4년 通常为86원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.8 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 94.48 | EPS (ttm) | 1.58 | Insider Own | 1.35% | Shs Outstand | 41.3M | Perf Week | 1.87% |
| Market Cap | 6.19B | Forward P/E | 24.6 | EPS next Y | 16.09% | Insider Trans | -14.72% | Shs Float | 40.9M | Perf Month | 11.59% |
| Enterprise Value | 6.21B | PEG | 1.13 | EPS next Q | 1.16 | Inst Own | 103.27% | Short Float | 8.62% | Perf Quarter | 59.14% |
| Income | 0.07B | P/S | 5.23 | EPS this Y | 20.33% | Inst Trans | -6.18% | Short Ratio | 4.5 | Perf Half Y | 20.68% |
| Sales | 1.18B | P/B | 822.79 | EPS next 5Y | 21.77% | ROA | 4.7% | Short Interest | 3.52M | Perf YTD | 19.22% |
| Book/sh | 0.18 | P/C | 6.88 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 42.49% | 52W High | -25.52% ($200.68) | Perf Year | -9.06% |
| Cash/sh | 21.73 | P/FCF | 26.11 | Sales past 3/5Y | 14.69% 10.35% | ROIC | 7.7% | 52W Low | 108.31% ($71.75) | Perf 3Y | 93.23% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 52.56 | EPS Y/Y TTM | -7.44% | Gross Margin | 80.28% | Volatility(W/M) | 3.21% 4.08% | Perf 5Y | 99.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.24 | Sales Y/Y TTM | 18.89% | Oper. Margin | 8.96% | ATR (14) | 5.91 | Perf 10Y | 188.48% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.95 | EPS Q/Q | -50.66% | Profit Margin | 5.97% | RSI (14) | 61.61 | Recom | 1.85 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.95 | Sales Q/Q | 13.33% | SMA20 | 1.57% ($147.15) | Beta | 0.79 | Target Price | $160.13 |
| Payout | - | Debt/Eq | 122.5 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 14.72% ($130.28) | Rel Volume | 1.26 | Prev Close | $142.31 |
| Employees | 3300 | LT Debt/Eq | 121.57 | EPS/Sales Surpr. | 17.69% 1.62% | SMA200 | 28.79% ($116.05) | Avg Volume(3M) | 0.78M | Price | $149.46 |
| IPO | 2006/9/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14997 | Volume | 982,792 | Change | 5.02% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
营收 净利润 최근 분기: 매출 $312M (YoY +13%) · 순이익 $15M (YoY -53%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Commvault Systems Inc (CVLT) 投资分析
Commvault Systems Inc是一家什么样的公司？
컴볼트 시스템즈(CVLT) 성장주
Technology · Software - Application
市值 1244 — 中盘股
🛡️ 这是一家提供数据备份·恢复以及网络韧性软件的美国企业。公司以订阅模式提供企业数据备份，并在发生故障或勒索软件攻击时实现恢复的软件。在网络韧性需求不断扩大的背景下，订阅收入、新增客户数量以及网络威胁相关业绩高度联动的应用软件类标的。
详细了解 Commvault Systems Inc →市值
$6.2B
约 8.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1244位
员工人数3,300人
IPO2006/09/22
当前股价$149.46 ≈ 204,760원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-1
7월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $1.16
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +17.7% 매출 +1.6%
🔔 财报发布 2026년 1월 27일 (화) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
9.0%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
6.0%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
80.3%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
42.5%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.7%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
7.7%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
122.50
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.95
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.95
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$160.13
현재가 대비 +7.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.13
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+16.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+18.5%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $1.28 · 예상 $1.09 +17.7%
2026.01.27
상회
실적 $1.17 · 예상 $0.98 +19.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+20.3%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+16.1%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+21.8%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+10.3%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+13.3%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 31 个百分点
CVLT +99.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+31.1%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
-28.5%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
-25.1%p
逊于市场
vs 科技板块 (XLK)
-42.1%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 33 只标的
1年收益率 中上位（31%） 基于 47 只标的
52周区间当前位置
最低 (-108.3%p) 最高 (-25.5%p)
当前价格高于低点 108.3%，低于高点 25.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-18.6%
年化波动率
44.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $149.46 在中轨（$147.15）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 3.987 · 信号线 5.594 · 柱状 -1.606. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 61.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 68.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
94.48倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
24.60倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
822.79倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
5.23倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
52.56倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
26.11倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$160.13 相对当前股价 +7.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Application 중형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -14.7% · 机构净卖出 -6.2% · 卖空比例一般 8.6% · 卖空近 90日累计上升 +4.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-14.7%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-6.2%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 103.3%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 1.4%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
8.6%
一般
近90日 📈 增加 +4.5个百分点
空头回补天数
4.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 41.3M주
流通股（可交易） 40.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CVLT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVLT 本股票 | $6.2B | 94.5 ▼ | 822.8 ▼ | 42.49% ▲ | - | +5.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
컴볼트 시스템즈(CVLT)是一家怎样的公司？
컴볼트 시스템즈(CVLT)是一家属于Technology板块Software - Application行业的企业。
CVLT的市值是多少？
CVLT的市值约为$6.2B，在行业内排名第1,244位。
CVLT的市盈率如何？
CVLT的市盈率约为94.5倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
CVLT 的 52 周最高价和最低价是多少？
CVLT 过去 52 周最高 $200.68，最低 $71.75。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.