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EFAX
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State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$53.83
+0.33 ▲ +0.62%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$53.83
+0.00 +0.00%

EFAX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.2%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$494M
약 6763억원
持仓
658只
股息率
3.17%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 14.45%Total Holdings ⓘ 658Perf Week ⓘ 1.09%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 14.79%AUM ⓘ $494MPerf Month ⓘ 0.07%
Expense ⓘ 0.2%NAV ⓘ $53.66Return% 5Y ⓘ 8.23%52W High ⓘ -2.07%Perf Quarter ⓘ 2.46%
Dividend TTM ⓘ $1.71 (3.17%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 20.34% 20.41%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.48%Perf Half Y ⓘ 2.82%
Flows% 1M ⓘ -1.08%Flows% YTD ⓘ -1.1%Return% SI ⓘ 8.97%Volatility(W/M) ⓘ 0.61% 0.69%Perf YTD ⓘ 6.67%
SMA20 ⓘ -0.19%SMA50 ⓘ 0.35%SMA200 ⓘ 3.88%RSI (14) ⓘ 50.65Beta ⓘ 0.8
IPO ⓘ 2016/10/25Prev Close ⓘ $53.5Perf Year ⓘ 12.37%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $53.83

📊 State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2016년 상장, 10년 운영 중.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 지수 기반 예탁증서에 투자합니다. 지수는 MSCI EAFE Index 구성 기업 중 스크리닝 방식으로 '화석연료 매장량 없음'으로 판정된 기업의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 EFAX ETF 자세히 알아보기 →
EAFEequityex-fossil-fuels
규모
$494M 약 6763억원
운용사
State Street
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.2%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$200K
相比同类平均每年节省 $350K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.11%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.11%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.10%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$148.5M
→
累计收益
+$48.5M
年化 +8.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +14.45%
평균권
价格 +12.37% + 分红 +2.08% = 总 +14.45%/年
年化跑输基准 3.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.79% 累计 +51.3%
평균권
价格 +11.98% + 分红 +2.81% = 总 +14.79%/年
年化跑输基准 4.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.23% 累计 +48.5%
평균권
价格 +5.04% + 分红 +3.19% = 总 +8.23%/年
年化跑输基准 4.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
数据不足
10年 累计总收益曲线
2016-11-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EFAX · 仅股价 EFAX · 股价 + 累计分红 EFAX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-11-03 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 180 股价+红利 212 再投资 231 vs S&P 500 (SPY) 416
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EFAX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+24%
2017
-15%
2018
+24%
2019
+9%
2020
+10%
2021
-17%
2022
+17%
2023
+6%
2024
+32%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (5.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 84%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.80
市场上涨 10% 时 +8.0%
市场下跌 10% 时 -8.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.69%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 19% 最高 69%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-32.5%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-17 → 2020-03-18
约 8 个月回本
2016-11-03 最大 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.35
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.17%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +20.4%。
배당수익률
3.17%
주당 배당
$1.71
연간 기준
5년 성장률
20.4%
지급 주기
연배당
11월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2016~2025 (21건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2016
$1.05 +1226.4%
2017
$0.92 -12.7%
2018
$0.98 +6.6%
2019
$0.66 -32.9%
2020
$1.08 +64.5%
2021
$0.96 -11.7%
2022
$1.06 +10.5%
2023
$1.09 +3.2%
2024
$1.67 +52.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-11-25
$0.902
—
4.32%
2025-06-02
$0.766
—
3.99%
2024-12-18
$0.422
—
2.75%
2024-06-03
$0.669
—
2.44%
2023-12-15
$0.343
—
3.62%
2023-06-01
$0.714
—
4.58%
2022-12-16
$0.322
—
4.39%
2022-06-01
$0.635
—
4.86%
2021-12-17
$0.529
—
3.47%
2021-06-01
$0.554
—
2.86%
2020-12-18
$0.331
—
2.62%
2020-06-01
$0.328
—
4.11%
2019-12-20
$0.356
—
3.67%
2019-06-03
$0.625
—
3.00%
2018-12-21
$0.343
—
3.10%
2018-06-01
$0.578
—
4.29%
2017-12-15
$0.354
—
3.15%
2017-09-15
$0.120
—
2.11%
2017-06-16
$0.467
—
1.93%
2017-03-17
$0.113
—
0.59%
2016-12-16
$0.080
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.41% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.2%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-4.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

659개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
659개
상위 10개 비중
18.4%
최대 단일 종목
5.02%
집중도(HHI)
75
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
10%Financial
Financial
10.3%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Consumer Defensive
2.1%
Consumer Cyclical
1.8%
Industrials
1.2%
Basic Materials
0.9%
Communication Services
0.7%
Utilities
0.4%
Energy
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYMK MYMK State Street Global Advisors
5.02%
#2 ASML ASML Holding NV
2.72%
#3 AZN AstraZeneca PLC
1.63%
#4 NVS Novartis AG
1.56%
#5 HSBC HSBC Holdings PLC
1.50%
#6 - Roche Holding AG
1.50%
#7 - Nestle SA
1.37%
#8 - Commonwealth Bank of Australia
1.05%
#9 TM Toyota Motor Corp
1.02%
#10 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1.00%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFAX보다 유리, ▼ 표시는 EFAX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EFAX EFAX
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF0.2% $494M 6583.17% +6.67% +12.37%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▼$24.4B ▲9163.08% ▼- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▼$11.0B ▲1012.89% ▼- +12.65% ▲
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▼- +25.24% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▼$5.9B ▲6752.54% ▼- +14.74% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.56% ▼- +25.75% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EFAX보다 유리 · ▼ EFAX보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与EFAX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(杠杆 1 · 反向 2)
并非EFAX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EFAX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EFO
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE 2x Shares
+1.13%
$29M
📉 反向 2 押注同一主题下跌的 ETF
EFZ
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE -1X Shares
-0.10%
$10M
EFU
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE -2x Shares
+0.14%
$1M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
EFAX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
스테이트 스트리트 EAFE 화석연료 배제 ETF(EFAX)는 화석연료 매장 기업을 제외한 미국 외 선진국 주식에 투자하는 패시브 상품이며, 배제 구조와 FNDF·GSIE·IGF 관련주 대비 선별·지역 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

EFAX 是什么 ETF？

EFAX 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 State Street 运营。

EFAX投资了多少只成分股？

EFAX共持有 658 只成分股，AUM 约为 $494M。

EFAX是否支付分红（分配）？

EFAX的分红收益率约为 3.17%。

EFAX 的 52 周最高价和最低价是多少？

EFAX 过去 52 周最高 $54.97，最低 $45.82。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.