EFAX ETF是什么产品?收益率、费率、成分股与替代ETF全解析
道富EAFE化石燃料排除ETF(EFAX)是一只被动型产品,投资于剔除化石燃料储量企业的美国以外发达市场股票,排除结构,以及与FNDF、GSIE、IGF相关标的在筛选标准和地区敞口上的差异,是选择时的核心依据。
订阅道富EAFE化石燃料排除ETF是什么?
这是一只以MSCI EAFE指数为基础的被动型ETF,剔除持有化石燃料储量的企业,投资于美国以外的发达市场股票。它筛除煤炭、石油、天然气储量企业,并分散投资于海外发达市场股票。
适合希望降低化石燃料敞口,同时分散投资于美国以外发达市场股票的投资者。
这是一只由道富(State Street)管理的被动(跟踪指数)型ETF。
道富EAFE化石燃料排除ETF如何投资?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 跟踪指数 | MSCI EAFE 化石燃料排除 |
| 管理方式 | 被动(排除筛选) |
| 投资地区 | 除美国外的发达市场 |
| 分红周期 | 每半年分红 |
| 总费用率 | 0.20% |
该ETF以MSCI EAFE指数为基础,剔除持有煤炭、石油、天然气储量的企业,投资于美国以外的发达市场股票。通过筛除化石燃料储量企业来降低碳相关敞口,并分散投资于跨多个国家和行业的海外发达市场股票,提供基于排除标准的海外敞口。
- 剔除化石燃料储量企业
- 分散投资于美国以外发达市场股票
道富EAFE化石燃料排除ETF的规模与成本(AUM·管理费)
资产管理规模(AUM)为$486.0M,总费用率(Expense Ratio)为每年0.20%。
道富EAFE化石燃料排除ETF的表现与走势
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间海外发达市场股票的走势会随全球风险偏好、美元强弱以及各国经济状况而分化。化石燃料排除结构会降低能源板块权重,因此在板块构成和表现上可能与普通EAFE指数出现差异。由于海外权重较大,汇率波动也会一并影响表现。
海外股票的资金流入流出会随全球风险偏好和汇率走势而分化,在市场对降低碳敞口的关注升温时,资金也会流向相关产品类别。同时也需要留意,表现会因各国经济和货币变量而有所不同。
道富EAFE化石燃料排除ETF的优点与缺点
降低化石燃料敞口和海外分散投资是其优势,而因排除产生的跟踪差异、汇率以及地区经济风险则是需要考虑的因素。
💪 核心优点
⚠️ 注意事项
道富EAFE化石燃料排除ETF的替代ETF与相关产品
如果希望不排除化石燃料,获得更广泛的海外发达市场敞口,直接的替代品有 EFA、VEA 等;若想更广泛地纳入可持续性标准,ESGD 等ESG海外ETF也是比较对象。表中列出的 FNDF、GSIE、IGF 三只产品,分别是海外基本面、因子股票以及全球基础设施,筛选标准和敞口各不相同。这只ETF的差异化标准在于排除化石燃料储量企业后的海外发达市场敞口。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | $53.61 | -0.6% | $25.8B | 0.25% | 3.05% | +21.5% |
 IGF | iShares Global Infrastructure ETF | $65.64 | -0.3% | $10.9B | 0.37% | 2.94% | +7.1% |
 GUNR | Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | $52.39 | -1.3% | $7.0B | 0.46% | 2.35% | +21.0% |
 GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | $46.06 | -0.5% | $6.0B | 0.25% | 2.63% | +11.3% |
 GNR | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | $73.80 | -1.2% | $5.4B | 0.40% | 2.47% | +26.1% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MYMK | State Street My2031 Municipal Bond ETF | 0.07% | $24.65 | +0.0% | $0.0M | - | 2.61% |
| ASML | ASML Holding NV | 0.07% | $1552.14 | +1.7% | $598.2B | 38.2 | 0.68% |
| AZN | Astrazeneca plc | 0.03% | $183.88 | -1.4% | $285.2B | 26.0 | 1.82% |
| HSBC | HSBC Holdings plc ADR | 0.03% | $84.49 | -1.6% | $289.5B | 11.1 | 4.91% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.03% | $159.26 | -1.4% | $291.5B | 30.4 | 2.73% |
道富EAFE化石燃料排除ETF投资者检查要点
这是投资 EFAX 之前需要检查的要点。化石燃料排除虽有吸引力,但跟踪差异、汇率和地区经济风险需要事先确认。同时也建议与更广泛的海外发达市场及ESG产品进行比较。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 🌱 排除标准 | 确认化石燃料储量排除标准 | 已纳入标准 |
| 🌍 地区分散 | 检查发达市场各国权重 | 海外分散 |
| 💱 汇率 | 检查海外货币敞口 | 未进行汇率对冲 |
| 📊 跟踪差异 | 检查与普通EAFE指数的表现差异 | 需要确认 |
能源板块排除带来的跟踪差异、汇率波动以及各国经济放缓,是短期表现的主要变量,同时化石燃料排除可能使其板块构成与普通EAFE指数不同。由于海外权重较大,货币波动也会影响收益。
对于希望降低化石燃料敞口并投资于美国以外发达市场股票的投资者而言,这是一个合适的候选。若想要不设排除标准的广泛海外敞口,可选择 EFA、VEA 等产品;若希望排除化石燃料,则建议将这只产品一并比较后再做选择。
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本文信息截至 2026年6月10日。
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