DTCR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DTCR是否支付分红（分配）？

DTCR的分红收益率约为 0.89%。

DTCR

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)

$27.69

-0.42 ▼ -1.49%

DTCR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.5%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.2B

약 3조원

持仓

28只

股息率

0.89%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	45.39%	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	0.33%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.02%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	-10.88%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$28.18	Return% 5Y ⓘ	11.87%	52W High ⓘ	-15.55%	Perf Quarter ⓘ	-4.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.25 (0.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.89% 38.82%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	52.73%	Perf Half Y ⓘ	16.25%
Flows% 1M ⓘ	-4.85%	Flows% YTD ⓘ	118.53%	Return% SI ⓘ	13.57%	Volatility(W/M) ⓘ	1.91% 2.35%	Perf YTD ⓘ	31.23%
SMA20 ⓘ	-3.07%	SMA50 ⓘ	-7.97%	SMA200 ⓘ	8.75%	RSI (14) ⓘ	37.78	Beta ⓘ	1.18
IPO ⓘ	2020/10/29	Prev Close ⓘ	$28.11	Perf Year ⓘ	42%	Avg Volume ⓘ	1.49M	Price ⓘ	$27.69

📊 Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) 投资分析

ETF 概览

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2020년 상장, 6년 운영 중.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 투자 목적 차입금 포함 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 해당 증권 기반 ADR·GDR에 투자합니다. 지수는 데이터센터, 통신탑, 디지털 인프라 하드웨어 분야에서 사업을 영위하는 기업에 대한 익스포저를 제공하도록 설계되어 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DTCR ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyreal-estate

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$500K

相比同类平均每年节省 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +27.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$175.2M

→

累计收益

+$75.2M

年化 +11.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +45.39%

상위 25%

年化跑赢基准 27.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +28.02% 累计 +109.8%

상위 25%

年化跑赢基准 9.0%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.87% 累计 +75.2%

평균권

年化跑输基准 1.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年10月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-10-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DTCR · 仅股价 DTCR · 股价 + 累计分红 DTCR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DTCR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2020

+22%

2021

-30%

2022

+17%

2023

+16%

2024

+29%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 6年

落后于基准 (17%)

+ 2026 YTD：领先 (26.2% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 106%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.18

市场上涨 10% 时 +11.8%

市场下跌 10% 时 -11.8%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±2.35%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-39.0%

回撤持续期: 10 个月

2021-12-30 → 2022-10-14

约 2.0 年回本

2020-10-29 最大 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.47

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.89%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +38.8%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.89%

주당 배당

$0.25

연간 기준

5년 성장률

38.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2020~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2020

$0.24 +410.9%

2021

$0.32 +36.2%

2022

$0.17 -45.9%

2023

$0.28 +64.2%

2024

$0.23 -18.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.135

—

1.92%

2025-06-27

$0.097

—

2.06%

2024-12-30

$0.176

—

1.71%

2024-06-27

$0.108

—

1.87%

2023-12-28

$0.096

—

2.86%

2023-06-29

$0.077

—

2.97%

2022-12-29

$0.248

—

3.90%

2022-06-29

$0.072

—

2.09%

2021-12-30

$0.167

—

1.52%

2021-06-29

$0.068

—

0.66%

2020-12-30

$0.046

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $764

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好特定行业或主题的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Real Estate 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

72.2%

최대 단일 종목

13.80%

집중도(HHI)

746

보통

🥧 섹터 비중

Real Estate

54.3%

Technology

21.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EQIX EQUINIX, INC.

13.80%

#2 DLR DIGITAL REALTY TRUST, INC.

12.61%

#3 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION

12.25%

#4 CCI CROWN CASTLE INC.

8.58%

#5 - NEXTDC LIMITED

5.00%

SBAC SBA COMMUNICATIONS CORPORATION

4.45%

#7 - Keppel DC REIT

4.42%

GDS GDS HOLDINGS LIMITED

3.99%

VNET VNET Group, Inc.

3.84%

#10

APLD APPLIED DIGITAL CORPORATION

3.21%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DTCR보다 유리, ▼ 표시는 DTCR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DTCR	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	0.5%	$2.2B	28	0.89%	+31.23%	+42.00%
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58% ▼	$13.9B ▲	44	0.44% ▼	-	+19.34% ▼
BUG	Global X Cybersecurity ETF	0.5%	$1.3B ▼	35	0.03% ▼	-	+6.56% ▼
ESPO	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55% ▼	$231M ▼	26	1.40% ▲	-	-14.45% ▼
WCBR	WisdomTree Cybersecurity Fund	0.45% ▲	$104M ▼	25	-	-	+16.10% ▼
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.5%	$61M ▼	46	1.82% ▲	-	-19.77% ▼