ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF
7월 28일 3:42 PM ET (한국 7/29 04:42)
$91.97
+3.13 ▲ +3.53%
ESPO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.55%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$231M
약 3164억원
持仓
26只
股息率
1.40%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -17.43% | Total Holdings | 26 | Perf Week | 0.39% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.96% | AUM | $231M | Perf Month | 7.88% |
| Expense | 0.55% | NAV | $88.84 | Return% 5Y | 6.89% | 52W High | -25.22% | Perf Quarter | -0.47% |
| Dividend TTM | $1.29 (1.4%) | Div Gr. 3/5Y | 48.7% 73.5% | Return% 10Y | - | 52W Low | 8.29% | Perf Half Y | -12.1% |
| Flows% 1M | -3.67% | Flows% YTD | -28.45% | Return% SI | 15.76% | Volatility(W/M) | 0.91% 0.94% | Perf YTD | -11.23% |
| SMA20 | 0.72% | SMA50 | 2.51% | SMA200 | -6.43% | RSI (14) | 56.97 | Beta | 0.99 |
| IPO | 2018/10/17 | Prev Close | $88.84 | Perf Year | -14.45% | Avg Volume | 0.02M | Price | $91.97 |
VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) 投资分析
ETF 概览
VanEck Video Gaming and eSports ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2018년 상장, 8년 운영 중.
VanEck Video Gaming and eSports ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS Global Video Gaming & eSports 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 일반적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 글로벌 비디오 게임 및 e스포츠(전자 스포츠) 부문의 성과를 추종하는 글로벌 지수입니다. 예탁증서 및 외국 통화로 표시된 증권에 투자할 수 있으며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 ESPO ETF 자세히 알아보기 →Globalequitygaminge-sports
- 규모
- $231M 약 3164억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.55%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$550K
相比同类平均每年节省 $30K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.2% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.45%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.43%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.42%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -35.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$139.5M
→
累计收益
+$39.5M
年化 +6.9%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -17.43%
하위 25%年化跑输基准 35.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.96% 累计 +55.9%
평균권年化跑输基准 3.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +6.89% 累计 +39.5%
평균권年化跑输基准 6.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年10月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-10-17 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ESPO · 仅股价 ESPO · 股价 + 累计分红 ESPO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ESPO S&P 500 (SPY)
+90%
0%
−90%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
5 / 8年
稳定跑赢基准 (63%)
+ 2026 YTD：落后 (-12.4% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
112%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권0.99
市场上涨 10% 时 +9.9%
市场下跌 10% 时 -9.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.94%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-51.0%
2018-10-17 最大 -48% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.52
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.40%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +73.5%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.40%
주당 배당
$1.29
연간 기준
5년 성장률
73.5%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.01
2018
$0.08 +730.0%
2019
$0.09 +2.4%
2020
$2.23 +2522.4%
2021
$0.39 -82.4%
2022
$0.54 +38.3%
2023
$0.36 -32.7%
2024
$1.29 +253.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.29
—
1.59%
2024-12-23
$0.365
—
0.43%
2023-12-18
$0.542
—
1.66%
2022-12-19
$0.392
—
6.17%
2021-12-20
$2.23
—
3.62%
2020-12-21
$0.085
—
0.24%
2019-12-23
$0.083
—
0.22%
2018-12-20
$0.010
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $24K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 73.5% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
보통
보통
이런 분에게 어울려요
看好特定行业或主题的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-6.0%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
Communication Services 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
26개
상위 10개 비중
59.9%
최대 단일 종목
7.62%
집중도(HHI)
504
보통
🥧 섹터 비중
Communication Services 18.1%
Technology 5.1%
Consumer Cyclical 4.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Nintendo Co Ltd 7.62%
#2 - Tencent Holdings Ltd 7.39%
#8 - Aristocrat Leisure Ltd 5.03%
#9 - International Games System Co Ltd 4.90%
#10 - Capcom Co Ltd 4.58%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESPO보다 유리, ▼ 표시는 ESPO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPO | VanEck Video Gaming and eSports ETF | 0.55% | $231M | 26 | 1.40% | -11.23% | -14.45% |
| First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.58% ▼ | $13.9B ▲ | 44 | 0.44% ▼ | - | +19.34% ▲ | |
| Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.5% ▲ | $2.2B ▲ | 28 | 0.89% ▼ | - | +42.00% ▲ | |
| Global X Cybersecurity ETF | 0.5% ▲ | $1.3B ▲ | 35 | 0.03% ▼ | - | +6.56% ▲ | |
| WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.45% ▲ | $104M ▼ | 25 | - | - | +16.10% ▲ | |
| Global X Video Games & Esports ETF | 0.5% ▲ | $61M ▼ | 46 | 1.82% ▲ | - | -19.77% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ESPO보다 유리 · ▼ ESPO보다 불리
常见问题
ESPO 是什么 ETF？
ESPO 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF，由 VanEck 运营。
ESPO投资了多少只成分股？
ESPO共持有 26 只成分股，AUM 约为 $231M。
ESPO是否支付分红（分配）？
ESPO的分红收益率约为 1.40%。
ESPO 的 52 周最高价和最低价是多少？
ESPO 过去 52 周最高 $122.99，最低 $84.93。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.