HERO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: HERO是否支付分红（分配）？

HERO的分红收益率约为 1.77%。

HERO

Global X Video Games & Esports ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$26.00

+0.70 ▲ +2.77%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$26.00

+0.17 ▲ +0.65%

HERO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.5%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$63M

약 862억원

持仓

46只

股息率

1.77%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-19.17%	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	3.72%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.68%	AUM ⓘ	$63M	Perf Month ⓘ	8.74%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$25.48	Return% 5Y ⓘ	-3.03%	52W High ⓘ	-25.03%	Perf Quarter ⓘ	-2.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.46 (1.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	110.21% 17.57%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.83%	Perf Half Y ⓘ	-15.91%
Flows% 1M ⓘ	-1.99%	Flows% YTD ⓘ	-32.62%	Return% SI ⓘ	8.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.31% 1.63%	Perf YTD ⓘ	-12.62%
SMA20 ⓘ	3.4%	SMA50 ⓘ	3.62%	SMA200 ⓘ	-7.24%	RSI (14) ⓘ	63.17	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2019/10/31	Prev Close ⓘ	$25.3	Perf Year ⓘ	-16.91%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$26

📊 Global X Video Games & Esports ETF (HERO) 投资分析

ETF 概览

Global X Video Games & Esports ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2019년 상장, 7년 운영 중.

Global X Video Games & Esports ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Video Games & Esports 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 비디오 게임 및 이스포츠 소비 증가로 혜택을 입을 수 있는 전 세계 상장 기업들의 보통주 및 예탁증서(ADR, GDR)에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequitytechnologygaming

규모: $63M 약 862억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$500K

相比同类平均每年节省 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -37.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$85.7M

→

累计亏损

$-14,259,309

年化 -3.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -19.17%

하위 25%

年化跑输基准 37.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +7.68% 累计 +24.9%

평균권

年化跑输基准 11.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -3.03% 累计 -14.3%

평균권

年化跑输基准 16.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年10月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-10-31 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

HERO · 仅股价 HERO · 股价 + 累计分红 HERO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

HERO S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+9%

2019

+87%

2020

-9%

2021

-34%

2022

+7%

2023

+20%

2024

+29%

2025

-14%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 7年

落后于基准 (29%)

+ 2026 YTD：落后 (-13.7% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 102%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.90

市场上涨 10% 时 +9.0%

市场下跌 10% 时 -9.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.63%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-54.0%

回撤持续期: 21 个月

2021-02-12 → 2022-11-09

尚未回本

2019-10-31 最大 -52% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.26

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.77%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +17.6%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.77%

주당 배당

$0.46

연간 기준

5년 성장률

17.6%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2019

$0.22 +682.1%

2020

$0.22 +1.4%

2021

$0.05 -76.6%

2022

$0.15 +184.6%

2023

$0.25 +68.2%

2024

$0.48 +94.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.333

—

2.31%

2025-06-27

$0.150

—

1.23%

2024-12-30

$0.208

—

1.06%

2024-06-27

$0.041

—

0.89%

2023-12-28

$0.121

—

0.76%

2023-06-29

$0.027

—

0.39%

2022-12-29

$0.005

—

1.33%

2022-06-29

$0.047

—

1.26%

2021-12-30

$0.197

—

1.51%

2021-06-29

$0.025

—

0.75%

2020-12-30

$0.207

—

0.70%

2020-06-29

$0.012

—

0.17%

2019-12-30

$0.028

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.57% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好特定行业或主题的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-16.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Communication Services 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

54.0%

최대 단일 종목

6.65%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

22.6%

Technology

3.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EA ELECTRONIC ARTS INC.

6.65%

#2 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

5.95%

#3 - Nintendo Co., Ltd.

5.87%

#4 NTES NETEASE, INC.

5.63%

#5 RBLX ROBLOX CORPORATION

5.33%

#6 - KRAFTON, Inc.

5.32%

#7 - CAPCOM CO., LTD.

5.04%

#8 - KONAMI GROUP CORPORATION

4.96%

#9 - International Games System Co Ltd

4.76%

#10 - BNYREPOS

4.54%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HERO보다 유리, ▼ 표시는 HERO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.5%	$63M	46	1.77%	-12.62%	-16.91%
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58% ▼	$14.0B ▲	44	0.44% ▼	-	+20.15% ▲
DTCR	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	0.5%	$2.1B ▲	28	0.91% ▼	-	+40.55% ▲
BUG	Global X Cybersecurity ETF	0.5%	$1.3B ▲	35	0.03% ▼	-	+5.34% ▲
ESPO	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55% ▼	$239M ▲	26	1.37% ▼	-	-12.08% ▲
WCBR	WisdomTree Cybersecurity Fund	0.45% ▲	$105M ▲	25	-	-	+14.70% ▲