APLD
Applied Digital Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.38
-0.81 ▼ -2.98%
🌙 7월 27일 6:56 PM ET (한국 7/28 07:56)
$27.83
+1.45 ▲ +5.52%
에이피지디지털(APLD)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$7.5B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
41%
저점 +169% · 고점 -48%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Information Technology Services· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前77%
밸류에이션 排名前15%
재무 안정 排名前26%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.74 | Insider Own | 9.25% | Shs Outstand | 285.4M | Perf Week | -5.28% |
| Market Cap | 7.54B | Forward P/E | - | EPS next Y | -8.18% | Insider Trans | -0.31% | Shs Float | 259.3M | Perf Month | -35.58% |
| Enterprise Value | 9.42B | PEG | - | EPS next Q | -0.09 | Inst Own | 73.42% | Short Float | 26.94% | Perf Quarter | -24.59% |
| Income | -0.19B | P/S | 21.21 | EPS this Y | -1077.78% | Inst Trans | 8.77% | Short Ratio | 3.34 | Perf Half Y | -30.01% |
| Sales | 0.36B | P/B | 4.76 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.53% | Short Interest | 69.87M | Perf YTD | 7.58% |
| Book/sh | 5.54 | P/C | 3.91 | EPS past 3/5Y | -41.29% -46.17% | ROE | -16.84% | 52W High | -48% ($50.72) | Perf Year | 145.39% |
| Cash/sh | 6.75 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 156.45% - | ROIC | -4.33% | 52W Low | 169.45% ($9.79) | Perf 3Y | 164.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 46.26% | Gross Margin | 27.07% | Volatility(W/M) | 7.28% 8.13% | Perf 5Y | 263.35% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 26.51 | Sales Y/Y TTM | 60.7% | Oper. Margin | -20.99% | ATR (14) | 2.92 | Perf 10Y | 43865.24% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.38 | EPS Q/Q | -120.39% | Profit Margin | -54.12% | RSI (14) | 33.21 | Recom | 1.13 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.38 | Sales Q/Q | 139.29% | SMA20 | -13.9% ($30.64) | Beta | 5.77 | Target Price | $70.81 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.72 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -31.66% ($38.6) | Rel Volume | 1.03 | Prev Close | $27.19 |
| Employees | 205 | LT Debt/Eq | 1.62 | EPS/Sales Surpr. | -138.41% 67.69% | SMA200 | -19.46% ($32.75) | Avg Volume(3M) | 20.90M | Price | $26.38 |
| IPO | 2002/7/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 117054 | Volume | 21,471,648 | Change | -2.98% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.5*
24.8
24.11
25.2
25.5*
25.8
25.11
26.2
营收 净利润 최근 분기: 매출 $127M (YoY +139%) · 순이익 $-71M (YoY -98%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Applied Digital Corp (APLD) 投资分析
Applied Digital Corp是一家什么样的公司？
에이피지디지털(APLD)
Technology · Information Technology Services
市值 1109 — 中盘股
一家美国的数字基础设施企业，专注于人工智能基础设施建设，主要负责建设并运营用于人工智能及高性能计算的数据中心，出租给大型客户，并提供基于图形处理器的云服务。
详细了解 Applied Digital Corp →市值
$7.5B
约 10.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 3%
市值排名1109位
员工人数205人
IPO2002/07/22
当前股价$26.38 ≈ 36,141원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 오늘
7월 27일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.19
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후 EPS -138.4% 매출 +67.7%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-21.0%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-54.1%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
27.1%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-16.8%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-4.5%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-4.3%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.72
✓ 债务较高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.38
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.38
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$70.81
현재가 대비 +168.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-8.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 1个季度中有1次超出预期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+142.9%
평균 서프라이즈
2026.04.08
상회
실적 $0.09 · 예상 $-0.21 +142.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-1077.8%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-8.2%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-41.3%
매우 부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-46.2%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+139.3%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 195 个百分点
APLD +263.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+195.0%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+135.5%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+129.4%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+112.3%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 14 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 14 只标的
52周区间当前位置
最低 (-169.4%p) 最高 (-48.0%p)
当前价格高于低点 169.4%，低于高点 48.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-48.1%
年化波动率
101.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $26.38 位于均线($30.64)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -3.182 · 信号线 -3.243 · 柱状 0.061. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 33.2(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 24.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按资产对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较贵
营收对比 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
4.76倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
21.21倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$70.81 相对当前股价 +168.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Information Technology Services
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -0.3% · 机构净买入 +8.8% · 卖空比例非常高 26.9% · 最近90日做空比例下降-4.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.3%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+8.8%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 73.4%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 9.3%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 17.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
26.9%
极高 —— 做空力量强劲
近90日 📉 减少 -4.2个百分点
空头回补天数
3.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 285.4M주
流通股（可交易） 259.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
APLD 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APLD 本股票 | $7.5B | - | 4.8 ▼ | -16.84% ▼ | - | -3.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
APLD 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于APLD的衍生ETF共2只(杠杆 1 · 反向 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 APLD 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
反向 1 当 APLD 下跌时获利(做空押注)
常见问题
에이피지디지털(APLD)是一家怎样的公司？
에이피지디지털(APLD)是一家属于Technology板块Information Technology Services行业的企业。
APLD的市值是多少？
APLD的市值约为$7.5B，在行业内排名第1,109位。
APLD 的 52 周最高价和最低价是多少？
APLD 过去 52 周最高 $50.72，最低 $9.79。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.