장마감
登录 注册
APLX
APLX
Tradr 2X Long APLD Daily ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$9.73
+0.16 ▲ +1.67%
🌙 7월 28일 7:59 PM ET (한국 7/29 08:59)
$9.55
-0.18 ▼ -1.85%

APLX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
1.3%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$54M
약 736억원
持仓
6只
股息率
-
运作方式
Active
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 6Perf Week ⓘ -22.84%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $54MPerf Month ⓘ -57.44%
Expense ⓘ 1.3%NAV ⓘ $9.54Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -83.78%Perf Quarter ⓘ -52.51%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 24.58%Perf Half Y ⓘ -71.51%
Flows% 1M ⓘ 291.4%Flows% YTD ⓘ -8.11%Return% SI ⓘ -3.41%Volatility(W/M) ⓘ 17.19% 17.03%Perf YTD ⓘ -42.61%
SMA20 ⓘ -25.5%SMA50 ⓘ -57.85%SMA200 ⓘ -60.83%RSI (14) ⓘ 32.58Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/9/9Prev Close ⓘ $9.57Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 1.30MPrice ⓘ $9.73

📊 Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) 投资分析

ETF 概览

Tradr 2X Long APLD Daily ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2025년 상장, 1년 운영 중.

Tradr 2X Long APLD Daily ETF的目标是提供相当于Applied Digital Corporation(APLD)普通股每日表现的2倍(200%)的日度投资业绩(未扣除费用)。在正常市场情况下,将其净资产的80%以上投资于提供APLD日度表现2倍杠杆敞口的金融工具。本基金为非分散化投资基金。

U.S.single-assetAPLDleverage
규모
$54M 약 736억원
운용사
Tradr
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 1.3%
管理费率高于Equity - Leveraged / Inverse中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
1.3%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.3M
相比同类平均每年多支出 $330K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$22.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 23.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.98%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.95%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.82%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±17.03%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 172% 当前 199% 最高 249%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-84.4%
回撤持续期: 6 个月
2025-10-15 → 2026-03-30
尚未回本
2025-09-09 最大 -78% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.02
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率1.3%
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2개
상위 10개 비중
23.8%
최대 단일 종목
23.69%
집중도(HHI)
561
보통
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - CFD APPLIED DIGITAL CORP
23.69%
#2 - CFD APPLIED DIGITAL CORP
0.13%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 APLX보다 유리, ▼ 표시는 APLX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
APLX APLX
Tradr 2X Long APLD Daily ETF1.3% $54M 6- -42.61% -
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▲$31.8B ▲1300.61% - +37.13%
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% ▲$18.8B ▲450.01% - +307.51%
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% ▲$12.5B ▲1280.14% - +30.19%
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▲$7.7B ▲5230.69% - +27.71%
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% ▲$6.5B ▲5160.54% - +39.37%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ APLX보다 유리 · ▼ APLX보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与APLX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非APLX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 APLX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MUU
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-17.95%
$4.5B
NVDL
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
+0.49%
$3.2B
TSLL
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-1.10%
$3.0B
SNXX
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
-28.47%
$1.6B
AMDL
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
-16.29%
$1.0B
GGLL
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+4.44%
$928M
MSFU
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
+2.23%
$773M
TSMX
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X ETF
-3.52%
$615M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
SSPC
SSPC
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
-5.43%
$187M
TSLQ
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
+1.23%
$134M
SNDQ
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
+28.97%
$120M
TSLS
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
+0.51%
$85M
MSTZ
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
+4.73%
$78M
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
NVD
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-0.57%
$63M
MUD
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
+8.79%
$53M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
NVDY
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
+0.33%
$1.3B
ULTY
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-1.65%
$774M
MSTY
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
-1.77%
$770M
TSLY
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-0.43%
$629M
AMDY
AMDY
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
-7.92%
$399M
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
CONY
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
+0.05%
$359M
PLTY
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
-4.82%
$332M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

APLX 是什么 ETF？

APLX 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 Tradr 运营。

APLX投资了多少只成分股？

APLX共持有 6 只成分股，AUM 约为 $54M。

APLX 的 52 周最高价和最低价是多少？

APLX 过去 52 周最高 $60.00，最低 $7.81。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.