APLZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

APLZ

Tradr 2X Short APLD Daily ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$31.77

-0.74 ▼ -2.28%

🌙 7월 28일 7:46 PM ET (한국 7/29 08:46)

$32.45

+0.68 ▲ +2.14%

APLZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

1.49%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$3M

약 40억원

持仓

6只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	24.05%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$3M	Perf Month ⓘ	84.04%
Expense ⓘ	1.49%	NAV ⓘ	$32.41	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-79.73%	Perf Quarter ⓘ	-23.9%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	181.9%	Perf Half Y ⓘ	-72.14%
Flows% 1M ⓘ	-63.01%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-93.1%	Volatility(W/M) ⓘ	16.09% 15.08%	Perf YTD ⓘ	-74.11%
SMA20 ⓘ	14.95%	SMA50 ⓘ	52.65%	SMA200 ⓘ	-43.88%	RSI (14) ⓘ	59.51	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/22	Prev Close ⓘ	$32.51	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.27M	Price ⓘ	$31.77

📊 Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) 投资分析

ETF 概览

Tradr 2X Short APLD Daily ETF · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

Tradr 2X Short APLD Daily ETF是一只主动管理型交易所交易基金（ETF），其目标是在扣除费用前，实现Applied Digital Corporation普通股每日表现的逆2倍（-200%）。该基金旨在作为一种短期交易工具，供专业投资者在单个交易日内表达对该证券的强烈看跌预期。

U.S.single-assetAPLDleverage

규모: $3M 약 40억원
운용사: Tradr
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 1.49%

管理费率高于Equity - Leveraged / Inverse中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.49%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.5M

相比同类平均每年多支出 $520K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用

该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。

收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。

↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常

因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±15.08%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-91.8%

回撤持续期: 4 个月

2026-02-05 → 2026-05-28

约 47 天回本

2026-01-22 最大 -91% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.08

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

短线对冲·做空押注

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率1.49%
⚠️波动率高于平均水平
🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

14.9%

최대 단일 종목

9.15%

집중도(HHI)

116

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - CFD APPLIED DIGITAL CORP

9.15%

#2 - CFD APPLIED DIGITAL CORP

5.72%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 APLZ보다 유리, ▼ 표시는 APLZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
APLZ	Tradr 2X Short APLD Daily ETF	1.49%	$3M	6	-	-74.11%	-
SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares	0.95% ▲	$2.1B ▲	22	8.59%	-	-48.55%
SOXS	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF	1% ▲	$1.6B ▲	13	36.06%	-	-95.65%
SH	ProShares Short S&P500 -1x Shares	0.89% ▲	$930M ▲	18	4.16%	-	-13.67%
PSQ	ProShares Short QQQ -1x Shares	0.95% ▲	$791M ▲	18	4.18%	-	-16.85%
SPXU	ProShares UltraPro Short S&P 500	0.9% ▲	$431M ▲	18	6.63%	-	-38.30%