DRH
Diamondrock Hospitality Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.91
+0.06 ▲ +0.47%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$12.91
+0.00 +0.00%
다이아몬드록 호스피탈리티(DRH)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
27.6
적정 수준
배당수익률
3.00%
52주 위치
98%
저점 +74% · 고점 -1%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Real Estate 중형주
수익성 排名前34%
성장 排名前70%
밸류에이션 排名前51%
재무 안정 排名前59%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为25원。过去 4년 通常为23원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4.1 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 27.65 | EPS (ttm) | 0.47 | Insider Own | 1.31% | Shs Outstand | 204.6M | Perf Week | 1.25% |
| Market Cap | 2.65B | Forward P/E | 22.5 | EPS next Y | 4.11% | Insider Trans | -1.61% | Shs Float | 201.8M | Perf Month | 4.03% |
| Enterprise Value | 3.77B | PEG | 2.5 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 112.7% | Short Float | 6.44% | Perf Quarter | 26.32% |
| Income | 0.10B | P/S | 2.36 | EPS this Y | 25.23% | Inst Trans | 5.09% | Short Ratio | 5.91 | Perf Half Y | 36.33% |
| Sales | 1.12B | P/B | 1.82 | EPS next 5Y | 9.01% | ROA | 3.4% | Short Interest | 13.00M | Perf YTD | 44.08% |
| Book/sh | 7.08 | P/C | 34.7 | EPS past 3/5Y | -1.96% - | ROE | 6.91% | 52W High | -1.07% ($13.05) | Perf Year | 59.68% |
| Cash/sh | 0.37 | P/FCF | 16.43 | Sales past 3/5Y | 3.81% 30.2% | ROIC | 3.94% | 52W Low | 74.16% ($7.41) | Perf 3Y | 63.65% |
| Dividend Est. | $0.39 (3%) | EV/EBITDA | 13.41 | EPS Y/Y TTM | 136.86% | Gross Margin | 17.98% | Volatility(W/M) | 2.06% 2.28% | Perf 5Y | 52.41% |
| Dividend TTM | 0.34 | EV/Sales | 3.36 | Sales Y/Y TTM | -0.4% | Oper. Margin | 14.91% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | 39.62% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1 | EPS Q/Q | 56.38% | Profit Margin | 8.6% | RSI (14) | 67.29 | Recom | 2.07 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 74.72% - | Current Ratio | 1 | Sales Q/Q | 1.3% | SMA20 | 5.1% ($12.28) | Beta | 0.99 | Target Price | $12.69 |
| Payout | 72.74% | Debt/Eq | 0.83 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 9.54% ($11.79) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $12.85 |
| Employees | 35 | LT Debt/Eq | 0.83 | EPS/Sales Surpr. | 100% 0.62% | SMA200 | 30.33% ($9.91) | Avg Volume(3M) | 2.20M | Price | $12.91 |
| IPO | 2005/5/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8474 | Volume | 2,218,602 | Change | 0.47% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $258M (YoY +1%) · 순이익 $14M (YoY +22%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Diamondrock Hospitality Co (DRH) 投资分析
Diamondrock Hospitality Co是一家什么样的公司？
다이아몬드록 호스피탈리티(DRH) 초고성장주
Real Estate · REIT - Hotel & Motel
市值 1897 — 中盘股
这家美国酒店REITs公司持有并运营高端生活方式酒店及度假村资产。其旗下物业以高级酒店和度假村为主，分布于主要城市及度假胜地，并由专业运营管理公司负责托管运营。作为一家酒店房地产投资信托，其业绩与客房需求及旅游行业景气度紧密挂钩，并通过将租金与运营收益转化为股息的方式回馈投资者。
详细了解 Diamondrock Hospitality Co →市值
$2.6B
约 3.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1897位
员工人数35人
IPO2005/05/26
当前股价$12.91 ≈ 17,687원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.22
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.09
🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +100.0% 매출 +0.6%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.09
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
14.9%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
8.6%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
18.0%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
6.9%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.4%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
3.9%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.83
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.00
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.00
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$12.69
현재가 대비 -1.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.50배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.50
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+4.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 1个季度中有1次超出预期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+100.0%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.07 · 예상 $0.04 +100.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+25.2%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+4.1%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+9.0%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-2.0%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+30.2%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+1.3%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 16 个百分点
DRH +52.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-15.9%p
逊于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
+54.3%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+43.7%p
明显优于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
+52.7%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-74.2%p) 最高 (-1.1%p)
当前价格高于低点 74.2%，低于高点 1.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-10.8%
年化波动率
24.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $12.91 在中轨（$12.28）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.306 > Signal 0.259，位于正值区间，柱状图为正(+0.047)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 67.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 90.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
27.65倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
22.50倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.82倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.36倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
13.41倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
16.43倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$12.69 相对当前股价 -1.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Real Estate 중형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -1.6% · 机构净买入 +5.1% · 卖空比例一般 6.4% · 最近90日做空比例下降-1.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+5.1%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 112.7%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 1.3%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.4%
一般
近90日 📉 减少 -1.8个百分点
空头回补天数
5.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 204.6M주
流通股（可交易） 201.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
DRH 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3% 배당
股息率
3.00%
行业平均 4.76%
每股股息
$0.39
按年度计算
派息率
73%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.41 +20.9%
2014
$0.50 +21.7%
2015
$0.50 +0.0%
2016
$0.50 +0.0%
2017
$0.38 -25.0%
2018
$0.63 +66.7%
2019
$0.09 -85.6%
2022
$0.12 +33.3%
2023
$0.32 +166.7%
2024
$0.36 +12.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 66건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.090
—
3.95%
2025-12-31
$0.120
—
6.58%
2025-09-30
$0.080
—
6.28%
2025-06-30
$0.080
—
5.48%
2025-03-28
$0.080
—
4.84%
2024-12-31
$0.230
—
3.54%
2024-09-30
$0.030
—
1.37%
2024-06-28
$0.030
—
1.78%
2024-03-27
$0.030
—
1.56%
2023-12-28
$0.030
—
1.88%
2023-09-28
$0.030
—
2.22%
2023-06-29
$0.030
—
1.88%
2023-03-30
$0.030
—
1.54%
2022-12-29
$0.060
—
1.11%
2022-09-29
$0.030
—
0.40%
2019-12-31
$0.125
—
5.64%
2019-09-27
$0.125
—
6.08%
2019-06-27
$0.125
—
6.03%
2019-03-28
$0.125
—
5.68%
2019-01-03
$0.125
—
5.68%
2018-09-27
$0.125
—
5.38%
2018-06-28
$0.125
—
5.17%
2018-03-28
$0.125
—
5.89%
2017-12-28
$0.125
—
5.46%
2017-09-28
$0.125
—
5.70%
2017-06-28
$0.125
—
5.50%
2017-03-29
$0.125
—
5.71%
2016-12-28
$0.125
—
5.50%
2016-09-28
$0.125
—
5.56%
2016-06-28
$0.125
—
5.77%
2016-03-29
$0.125
—
5.08%
2015-12-29
$0.125
—
5.93%
2015-09-28
$0.125
—
4.41%
2015-06-26
$0.125
—
4.27%
2015-03-27
$0.125
—
3.83%
2014-12-29
$0.102
—
2.70%
2014-09-26
$0.103
—
3.68%
2014-06-26
$0.103
—
3.63%
2014-03-27
$0.103
—
3.05%
2013-12-27
$0.085
—
3.61%
2013-09-26
$0.085
—
3.18%
2013-06-26
$0.085
—
3.64%
2013-03-26
$0.085
—
3.57%
2012-12-27
$0.080
—
4.48%
2012-09-05
$0.080
—
4.18%
2012-05-11
$0.080
—
3.77%
2012-03-21
$0.080
—
4.01%
2011-12-28
$0.080
—
3.33%
2011-09-07
$0.080
—
3.17%
2011-06-15
$0.080
—
1.64%
2011-03-23
$0.080
—
0.73%
2009-12-23
$0.330
—
3.82%
2008-09-03
$0.250
—
12.84%
2008-06-11
$0.250
—
10.41%
2008-03-18
$0.250
—
9.34%
2007-12-27
$0.240
—
6.21%
2007-09-05
$0.240
—
6.22%
2007-06-13
$0.240
—
5.50%
2007-03-21
$0.240
—
5.19%
2006-12-19
$0.180
—
5.21%
2006-09-06
$0.180
—
5.40%
2006-06-14
$0.180
—
5.07%
2006-03-22
$0.180
—
4.42%
2005-12-28
$0.173
—
3.21%
2005-09-07
$0.173
—
1.74%
2005-06-15
$0.033
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 12.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRH 本股票 | $2.6B | 27.6 | 1.8 ▼ | 6.91% ▲ | 3% ▼ | +0.5% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常见问题
다이아몬드록 호스피탈리티(DRH)是一家怎样的公司？
다이아몬드록 호스피탈리티(DRH)是一家属于Real Estate板块REIT - Hotel & Motel行业的企业。
DRH的市值是多少？
DRH的市值约为$2.6B，在行业内排名第1,897位。
DRH派发股息吗？
DRH的股息收益率约为3.00%，年度股息为$0.39。
DRH的市盈率如何？
DRH的市盈率约为27.6倍，可与Real Estate行业平均水平进行比较以判断估值。
DRH 的 52 周最高价和最低价是多少？
DRH 过去 52 周最高 $13.05，最低 $7.41。
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